nordIX Renten plus - EUR DIS Fonds
WKN: A0YAEJ ISIN: DE000A0YAEJ1
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.07.2020 | Jahresbericht |
| 31.01.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,17 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 59,33 Mio. EUR | ||
| Symbol | FZ1D | ||
| ISIN | DE000A0YAEJ1 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 12,72 | -3,2 % | +5,2 % | |||
| 3,56 | +0,9 % | -3,9 % | |||
| 29,69 | +6,9 % | +82,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 16,2 % | Frankreich |
| 15,2 % | Niederlande |
| 10,8 % | Deutschland |
| 7,9 % | Spanien |
| 6,2 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
115,17
|
18.01.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| Stuttgart |
114,37
|
19.01.21 | 09:50 | 0 | 5 | |
| Düsseldorf |
114,38
|
19.01.21 | 09:45 | 0 | 4 | |
| München |
114,38
|
19.01.21 | 09:06 | 0 | 2 | |
| Berlin |
114,34
|
19.01.21 | 09:07 | 0 | 2 | |
| Hannover |
114,98
|
18.01.21 | 11:31 | 0 | 2 | |
| Hamburg |
114,83
|
19.01.21 | 08:06 | 0 | 1 |
Strategie
Der aktiv verwaltete nordIX Renten plus strebt an, einen mittel- bis langfristig hohen Ertrag zu erwirtschaften. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds bedient sich einer Benchmark zur Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung. Vergleichsmaßstab für die Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung ist der 6-Monats-EURIBOR + 3% p.a. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in verzinsliche Wertpapiere.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Warburg Invest Kapitala.. |
| Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
| Internet | www.warburg-fonds.com |
| Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
Größte Positionen
| 3,240 % | NIBC Bank NV (var) | |
| 3,110 % | 0.000 % Landesbank Baden-Württemberg E.. | |
| 2,640 % | Volksbank Wien AG (var) 06.10.2027 | |
| 2,350 % | Credit Mutuel Arkea SA (var) | |
| 2,300 % | Banca Popolare dell'Alto Adige SpA (va.. | |
| 2,150 % | Credit Logement SA (var) | |
| 2,140 % | AXA SA (float) | |
| 2,100 % | UnipolSai Assicurazioni SpA (var) | |
| 2,080 % | ASR Nederland NV (var) | |
| 1,910 % | IKB Deutsche Industriebank AG (var) 31.. | |
| 75,980 % | übrige Positionen |
Länder
| 16,160 % | Frankreich | |
| 15,180 % | Niederlande | |
| 10,840 % | Deutschland | |
| 7,860 % | Spanien | |
| 6,220 % | Italien | |
| 6,170 % | Österreich | |
| 5,780 % | Kasse | |
| 4,460 % | Belgien | |
| 3,950 % | Großbritannien | |
| 3,200 % | Cayman Inseln | |
| 2,790 % | USA | |
| 2,660 % | Jersey | |
| 2,470 % | Irland | |
| 2,350 % | Portugal | |
| 2,170 % | Dänemark | |
| 1,020 % | Supranational | |
| 0,730 % | Ungarn | |
| 0,680 % | Finnland | |
| 0,620 % | Cote d'Ivoire | |
| 0,310 % | Slowenien | |
| 0,180 % | Luxemburg | |
| 0,170 % | Island | |
| 4,030 % | übrige Länder |
Währungen
| 89,040 % | Euro | |
| 2,270 % | US Dollar | |
| 1,430 % | Holländischer Gulden | |
| 1,280 % | Türkische Lira | |
| 0,200 % | Norwegische Krone | |
| 5,780 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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