nordIX Renten plus - R EUR DIS Fonds

WKN: A0YAEJ ISIN: DE000A0YAEJ1


93,15 EUR
-0,14 % -0,13
Börse
Stand 24.03.23 - 21:55:16 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.07.2022 Jahresbericht
31.01.2022 Halbjahresbericht
01.06.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,27 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 26.08.22   2,21 EUR)
Fondsvolumen 84,33 Mio. EUR
Symbol FZ1D
ISIN DE000A0YAEJ1
Portrait

★★
(B)
--

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager nordIX AG
Auflagedatum 01.09.10
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,04 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,28 -10,5 % -22,2 %
9,00 -11,9 % -9,4 %
18,21 -7,5 % +69,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
17,4 % Deutschland
13,4 % Frankreich
11,5 % Spanien
10,7 % Italien
9,7 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
93,2605
94,659
24.03.23 17:10 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
93,96
24.03.23 08:00 -- 4
Stuttgart
93,15
24.03.23 21:55 0 55
Düsseldorf
93,26
24.03.23 21:45 0 15
Berlin
93,39
24.03.23 13:18 0 3
München
93,39
24.03.23 13:18 0 3
Quotrix
94,11
20.03.23 10:36 163 2
Hamburg
93,81
24.03.23 08:05 0 1
Hannover
93,81
24.03.23 08:45 0 1
Stuttgart FXplus
93,27
24.03.23 11:58 0 3

Strategie

Der aktiv verwaltete nordIX Renten plus strebt an, einen mittel- bis langfristig hohen Ertrag zu erwirtschaften. Die Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte ist dabei ein integraler Bestandteil des Investmentprozesses. Zur Erreichung investiert der Fonds überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, darunter auch in Nachranganleihen. Aktien und Aktienfonds werden nicht erworben. Der Fonds bedient sich eines Referenzwertes zur Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung. Referenzwert für die Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung ist der 6-Monats-EURIBOR. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Ertrag und Liquidität im Vordergrund der Selektion. Der Fonds darf auch Derivativgeschäfte (Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängt, z.B. eines Wertpapiers, Indizes oder Zinssatzes) tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, das Portfolio effizient zu steuern oder höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest AG
Anschrift An der Börse 7
30159 Hannover , DE
Internet www.warburg-invest-ag.de
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Größte Positionen

  2,650 % BANCO SANTANDER04/UND.FLR
  2,390 % NIBC BANK 06/UND. FLR
  2,130 % ERSTE GR.BK. 20/UND. FLR
  2,100 % LBBW AT1 19/UNBE.
  1,930 % DT.PFBR.BANK MTN.35281VAR
  1,890 % ALLIANZ SE SUB.21/UNBEFR.
  1,860 % UNICREDIT 20/UND.FLR
  1,800 % BELFIUS BK 18/UND FLR
  1,690 % VOLKSBANK WIEN 17-27 FLR
  1,670 % SYDBANK 04/UND. FLR
  79,890 % übrige Positionen

Länder

  17,350 % Deutschland
  13,440 % Frankreich
  11,500 % Spanien
  10,690 % Italien
  9,720 % Niederlande
  7,550 % Österreich
  4,820 % Belgien
  4,330 % Barmittel und sonst. VM
  3,310 % Großbritannien
  2,960 % Dänemark
  2,240 % Portugal
  1,770 % Finnland
  1,720 % Irland
  1,340 % Island
  1,330 % USA
  1,220 % Ungarn
  0,990 % Schweiz
  0,840 % Slowenien
  0,790 % Rumänien
  0,590 % Supranational
  0,420 % Polen
  0,370 % Elfenbeinküste
  0,190 % Australien
  0,520 % übrige Länder

Währungen

  93,830 % Euro
  4,330 % Barmittel und sonst. VM
  1,840 % US Dollar
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
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