nordIX Renten plus - EUR DIS Fonds
WKN: A0YAEJ ISIN: DE000A0YAEJ1
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.07.2019 | Jahresbericht |
| 31.01.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,17 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 59,33 Mio. EUR | ||
| Symbol | FZ1D | ||
| ISIN | DE000A0YAEJ1 | ||
| WKN | A0YAEJ | ||
| Zielmarktkriterien |
|
||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 12,85 | -4,3 % | -0,6 % | |||
| 3,85 | -0,5 % | -0,3 % | |||
| 29,23 | +6,2 % | +56,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 16,0 % | Frankreich |
| 15,3 % | Niederlande |
| 11,0 % | Deutschland |
| 7,9 % | Spanien |
| 6,4 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
109,46
|
23.10.20 | 08:00 | -- | 1 | |
| Stuttgart |
107,48
|
23.10.20 | 21:55 | 0 | 56 | |
| Düsseldorf |
108,44
|
23.10.20 | 19:40 | 0 | 24 | |
| München |
108,44
|
23.10.20 | 19:01 | 0 | 14 | |
| Berlin |
108,44
|
23.10.20 | 19:03 | 0 | 14 | |
| Hannover |
108,45
|
23.10.20 | 08:09 | 0 | 2 | |
| Hamburg |
108,13
|
23.10.20 | 08:02 | 0 | 2 |
Strategie
Der aktiv verwaltete nordIX Renten plus strebt an, einen mittel- bis langfristig hohen Ertrag zu erwirtschaften. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds bedient sich einer Benchmark zur Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung. Vergleichsmaßstab für die Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung ist der 6-Monats-EURIBOR + 3% p.a. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in verzinsliche Wertpapiere.
Portrait
Strategie
Der aktiv verwaltete nordIX Renten plus strebt an, einen mittel- bis langfristig hohen Ertrag zu erwirtschaften. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds bedient sich einer Benchmark zur Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung. Vergleichsmaßstab für die Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung ist der 6-Monats-EURIBOR + 3% p.a. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in verzinsliche Wertpapiere.
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.07.2019 | Jahresbericht |
| 31.01.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | Warburg Invest Kapitala.. |
| Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
| Internet | www.warburg-fonds.com |
| Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
Größte Positionen
| 3,280 % | NIBC Bank NV (var) | |
| 3,170 % | 0.000 % Landesbank Baden-Württemberg E.. | |
| 2,710 % | Volksbank Wien AG (var) 06.10.2027 | |
| 2,340 % | Banca Popolare dell'Alto Adige SpA (va.. | |
| 2,300 % | Credit Mutuel Arkea SA (var) | |
| 2,140 % | UnipolSai Assicurazioni SpA (var) | |
| 2,120 % | AXA SA (float) | |
| 2,120 % | ASR Nederland NV (var) | |
| 2,090 % | Credit Logement SA (var) | |
| 1,970 % | AGEAS | |
| 75,760 % | übrige Positionen |
Länder
| 16,030 % | Frankreich | |
| 15,320 % | Niederlande | |
| 11,010 % | Deutschland | |
| 7,920 % | Spanien | |
| 6,410 % | Kasse | |
| 6,350 % | Italien | |
| 5,990 % | Österreich | |
| 4,610 % | Belgien | |
| 4,040 % | Großbritannien | |
| 3,230 % | Cayman Inseln | |
| 2,770 % | USA | |
| 2,660 % | Jersey | |
| 2,420 % | Portugal | |
| 2,190 % | Dänemark | |
| 1,650 % | Irland | |
| 0,860 % | Schweiz | |
| 0,740 % | Ungarn | |
| 0,650 % | Cote d'Ivoire | |
| 0,590 % | Supranational | |
| 0,320 % | Slowenien | |
| 0,180 % | Luxemburg | |
| 0,170 % | Island | |
| 3,890 % | übrige Länder |
Währungen
| 89,360 % | Euro | |
| 2,580 % | US Dollar | |
| 1,440 % | Holländischer Gulden | |
| 0,210 % | Norwegische Krone | |
| 6,410 % | übrige Währungen |
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