19.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.07.2020 | Jahresbericht |
31.01.2020 | Halbjahresbericht |
01.01.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,17 % | ||
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Fondsvolumen | 59,33 Mio. EUR | ||
Symbol | FZ1D | ||
ISIN | DE000A0YAEJ1 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,72 | -3,2 % | +5,2 % | |||
3,56 | +0,9 % | -3,9 % | |||
29,69 | +6,9 % | +82,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
16,2 % | Frankreich |
15,2 % | Niederlande |
10,8 % | Deutschland |
7,9 % | Spanien |
6,2 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
115,17
|
18.01.21 | 08:00 | -- | 1 | |
Stuttgart |
114,37
|
19.01.21 | 09:50 | 0 | 5 | |
Düsseldorf |
114,38
|
19.01.21 | 09:45 | 0 | 4 | |
München |
114,38
|
19.01.21 | 09:06 | 0 | 2 | |
Berlin |
114,34
|
19.01.21 | 09:07 | 0 | 2 | |
Hannover |
114,98
|
18.01.21 | 11:31 | 0 | 2 | |
Hamburg |
114,83
|
19.01.21 | 08:06 | 0 | 1 |
Der aktiv verwaltete nordIX Renten plus strebt an, einen mittel- bis langfristig hohen Ertrag zu erwirtschaften. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds bedient sich einer Benchmark zur Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung. Vergleichsmaßstab für die Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung ist der 6-Monats-EURIBOR + 3% p.a. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in verzinsliche Wertpapiere.
Name | Warburg Invest Kapitala.. |
Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
Internet | www.warburg-fonds.com |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
3,240 % | NIBC Bank NV (var) | |
3,110 % | 0.000 % Landesbank Baden-Württemberg E.. | |
2,640 % | Volksbank Wien AG (var) 06.10.2027 | |
2,350 % | Credit Mutuel Arkea SA (var) | |
2,300 % | Banca Popolare dell'Alto Adige SpA (va.. | |
2,150 % | Credit Logement SA (var) | |
2,140 % | AXA SA (float) | |
2,100 % | UnipolSai Assicurazioni SpA (var) | |
2,080 % | ASR Nederland NV (var) | |
1,910 % | IKB Deutsche Industriebank AG (var) 31.. | |
75,980 % | übrige Positionen |
16,160 % | Frankreich | |
15,180 % | Niederlande | |
10,840 % | Deutschland | |
7,860 % | Spanien | |
6,220 % | Italien | |
6,170 % | Österreich | |
5,780 % | Kasse | |
4,460 % | Belgien | |
3,950 % | Großbritannien | |
3,200 % | Cayman Inseln | |
2,790 % | USA | |
2,660 % | Jersey | |
2,470 % | Irland | |
2,350 % | Portugal | |
2,170 % | Dänemark | |
1,020 % | Supranational | |
0,730 % | Ungarn | |
0,680 % | Finnland | |
0,620 % | Cote d'Ivoire | |
0,310 % | Slowenien | |
0,180 % | Luxemburg | |
0,170 % | Island | |
4,030 % | übrige Länder |
89,040 % | Euro | |
2,270 % | US Dollar | |
1,430 % | Holländischer Gulden | |
1,280 % | Türkische Lira | |
0,200 % | Norwegische Krone | |
5,780 % | übrige Währungen |