nordIX Renten plus - R EUR DIS Fonds

WKN: A0YAEJ ISIN: DE000A0YAEJ1


113,34EUR
-0,06 % -0,07
Börse
Stand 22.10.21 - 21:55:24 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.03.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.07.2020 Jahresbericht
31.01.2020 Halbjahresbericht
01.06.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,17 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 26.08.21   3,00 EUR)
Fondsvolumen 94,10 Mio. EUR
Symbol FZ1D
ISIN DE000A0YAEJ1
Portrait

★★
(B)
--

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager nordIX AG
Auflagedatum 01.09.10
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,04 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,57 +6,4 % +1,3 %
3,09 -1,5 % +8,3 %
11,62 +34,7 % +94,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
66,2 % Banken
27,9 % Versicherungen
5,1 % Staat
0,9 % Corporates
Nach Ländern
15,7 % Frankreich
15,1 % Niederlande
14,1 % Deutschland
7,9 % Italien
7,6 % Österreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
115,13
22.10.21 08:00 -- 2
Stuttgart
113,34
22.10.21 21:55 0 57
Düsseldorf
114,43
22.10.21 19:55 0 25
München
115,83
22.10.21 19:29 0 10
Berlin
114,43
22.10.21 19:29 0 10
Hannover
115,20
22.10.21 08:35 0 2
Hamburg
114,86
22.10.21 08:03 0 2

Strategie

Der aktiv verwaltete nordIX Renten plus strebt an, einen mittel- bis langfristig hohen Ertrag zu erwirtschaften. Die Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte ist dabei ein integraler Bestandteil des Investmentprozesses. Zur Erreichung investiert der Fonds überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, darunter auch in Nachranganleihen. Aktien und Aktienfonds werden nicht erworben. Es handelt sich um einen aktiv verwalteten Fonds, es wird also weder ein Wertpapierindex abgebildet, noch orientiert sich die Gesellschaft an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Der Fonds bedient sich eines Referenzwertes zur Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung. Referenzwert für die Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung ist der 6-Monats-EURIBOR + 3 Prozentpunkte p.a. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Ertrag und Liquidität im Vordergrund der Selektion. Der Fonds darf auch Derivategeschäfte (Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängt, z.B. eines Wertpapiers, Indexes oder Zinssatzes) tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, das Portfolio effizient zu steuern oder höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest AG
Anschrift An der Börse 7
30159 Hannover , DE
Internet www.warburg-invest-ag.de
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Bestandteile

  66,180 % Banken
  27,900 % Versicherungen
  5,060 % Staat
  0,860 % Corporates

Größte Positionen

  3,250 % NIBC Bank NV FRN Perp.
  2,910 % 4% LBBW VRN 2019/03.12.2099
  2,660 % Volksbank Wien EO-Var. Schuldver. 2017..
  2,300 % Banca Pop.dell'Alto Adige EO-FLR MTN 2..
  2,150 % Crédit Mutuel Arkéa EO-FLR Notes 2004(..
  2,120 % AXA S.A. 03/UNENDL./FRN
  2,100 % Credit Logement 06/und.
  2,090 % UnipolSai S.p.A. EMTN Fix-to-Float Perp.
  2,060 % ASR Nederland N.V. EO-FLR Cap. Secs 17..
  1,910 % Ageas SA/NV Reg.S. Fix-to-Float Perp.
  76,450 % übrige Positionen

Länder

  15,700 % Frankreich
  15,130 % Niederlande
  14,050 % Deutschland
  7,880 % Italien
  7,640 % Österreich
  7,490 % Spanien
  4,480 % Belgien
  4,040 % Großbritannien
  3,330 % Portugal
  2,140 % Dänemark
  1,610 % Irland
  1,250 % Kaimaninseln
  15,260 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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