nordIX Renten plus - EUR DIS Fonds

WKN: A0YAEJ ISIN: DE000A0YAEJ1


107,48EUR
+0,93 % +0,99
Börse
Stand 23.10.20 - 21:55:12 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.07.2019 Jahresbericht
31.01.2020 Halbjahresbericht
01.01.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,17 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 26.08.20   3,36 EUR)
Fondsvolumen 59,33 Mio. EUR
Symbol FZ1D
ISIN DE000A0YAEJ1
WKN A0YAEJ
Zielmarktkriterien

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(C)
--

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager nordIX AG
Auflagedatum 01.09.10
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,85 -4,3 % -0,6 %
3,85 -0,5 % -0,3 %
29,23 +6,2 % +56,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
16,0 % Frankreich
15,3 % Niederlande
11,0 % Deutschland
7,9 % Spanien
6,4 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
109,46
23.10.20 08:00 -- 1
Stuttgart
107,48
23.10.20 21:55 0 56
Düsseldorf
108,44
23.10.20 19:40 0 24
München
108,44
23.10.20 19:01 0 14
Berlin
108,44
23.10.20 19:03 0 14
Hannover
108,45
23.10.20 08:09 0 2
Hamburg
108,13
23.10.20 08:02 0 2

Strategie

Der aktiv verwaltete nordIX Renten plus strebt an, einen mittel- bis langfristig hohen Ertrag zu erwirtschaften. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds bedient sich einer Benchmark zur Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung. Vergleichsmaßstab für die Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung ist der 6-Monats-EURIBOR + 3% p.a. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in verzinsliche Wertpapiere.

Portrait


Strategie

Der aktiv verwaltete nordIX Renten plus strebt an, einen mittel- bis langfristig hohen Ertrag zu erwirtschaften. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds bedient sich einer Benchmark zur Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung. Vergleichsmaßstab für die Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung ist der 6-Monats-EURIBOR + 3% p.a. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in verzinsliche Wertpapiere.

Verkaufsunterlagen (PDF)

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31.07.2019 Jahresbericht
31.01.2020 Halbjahresbericht
01.01.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Größte Positionen

Länder

  16,030 % Frankreich
  15,320 % Niederlande
  11,010 % Deutschland
  7,920 % Spanien
  6,410 % Kasse
  6,350 % Italien
  5,990 % Österreich
  4,610 % Belgien
  4,040 % Großbritannien
  3,230 % Cayman Inseln
  2,770 % USA
  2,660 % Jersey
  2,420 % Portugal
  2,190 % Dänemark
  1,650 % Irland
  0,860 % Schweiz
  0,740 % Ungarn
  0,650 % Cote d'Ivoire
  0,590 % Supranational
  0,320 % Slowenien
  0,180 % Luxemburg
  0,170 % Island
  3,890 % übrige Länder

Währungen

  89,360 % Euro
  2,580 % US Dollar
  1,440 % Holländischer Gulden
  0,210 % Norwegische Krone
  6,410 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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