Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
15.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Absolute Return | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,51 % | ||
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Fondsvolumen | 6,47 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A0KEYF8 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,24 | +5,5 % | +8,6 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,1 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
87,17
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist durch die Auswahl der Werte für den Fonds, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten in einem ausgewogenen Portfolio miteinander zu verbinden. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. In die vorgenannten Vermögensgegenstände darf der Fonds vollständig angelegt sein. Darüber hinaus darf der Fonds vollständig in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen anlegen. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Eine ausführliche Beschreibung der Ziele und Anlagepolitik findet sich im Abschnitt Anlageziele, -strategie, -grundsätze und -grenzen des Verkaufsprospektes.
Name | Warburg Invest Kapitala.. |
Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
Internet | www.warburg-fonds.com |
Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
12,680 % | KLNR NACHHALTIGKEITSFDS I | |
11,260 % | AKTIENFLEX PROTECT US I | |
10,540 % | SUNCAP SCOOP Z52 | |
10,420 % | GUARDIAN SEGUR Z26 | |
8,970 % | HELIUM-HELIUM SELECT.SCEO | |
8,760 % | STORM FD II-STORM B.IC EO | |
5,810 % | ALGEBRIS U.-A.MAC.CR.IEOA | |
5,490 % | UBS-E.E.D.P.W. AEOA | |
5,470 % | DWS Inv.ESG Floating Rate Notes TFC | |
5,370 % | BLUEBAY-FIN.CAP.BD CDL | |
15,230 % | übrige Positionen |
100,070 % | Global |