Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2023 | Jahresbericht |
30.04.2023 | Halbjahresbericht |
15.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,84 % | ||
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Fondsvolumen | 50,78 Mio. EUR | ||
Symbol | OG7N | ||
ISIN | DE000A0JM0M5 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,54 | +7,4 % | +17,9 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen | |
18,6 % | Versorger |
14,8 % | Industrie |
14,2 % | Rohstoffe |
11,2 % | Sonstige Konsumgüter |
7,5 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
34,6 % | Deutschland |
21,1 % | Frankreich |
10,7 % | Spanien |
10,5 % | Finnland |
6,8 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
58,88
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, bei Beachtung des Risikogesichtspunktes einen möglichst hohen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds ist ein dividendenorientierter Fonds, der Erkenntnisse aus der 'Behavioral Finance' (Börsenpsychologie) nutzt. Anhand eines eigens entwickelten Dividenden-Zyklus werden Aktien selektiert und deren Kaufzeitpunkt bestimmt. Die Strategie hat das Ziel einer positiven Jahresperformance bei gleichzeitig hohem ordentlichen Ertrag und niedriger Volatilität (Schwankungsbereich). Den Anlageschwerpunkt bilden derzeit Euroland-Aktien. Sollte das Modell keine geeigneten Aktien anzeigen, so erfolgt eine Investition im Rahmen der vorgegebenen Anlagegrenzen z.B. in Anleihen. Mehr als 50 Prozent des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz ('InvStG') angelegt. Der Fonds ist ein aktiver Investmentfonds, welcher keinen Index nachbildet. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Index enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Die Vermögensgegenstände haben überwiegend eine aktive Über- und Untergewichtung zum Vergleichsmaßstab. Auch sind Investitionen in Vermögensgegenstände erlaubt, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind. Die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände obliegt dem Fondsmanagement.
Name | LBBW Asset Management I.. |
Anschrift |
Pariser Platz 1
Haus 5 70174 Stuttgart , DE |
Internet | www.lbbw-am.de |
Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württe.. |
18,630 % | Versorger | |
14,840 % | Industrie | |
14,240 % | Rohstoffe | |
11,150 % | Sonstige Konsumgüter | |
7,470 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
7,460 % | Energie | |
6,220 % | Barmittel | |
6,040 % | Immobilien | |
3,820 % | Finanzdienstleistungen | |
3,590 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
6,540 % | übrige Bestandteile |
6,540 % | BUNDANL.V.15/25 | |
5,030 % | OMV AG | |
4,300 % | PERNOD-RICARD O.N. | |
4,040 % | CARREFOUR S.A. INH.EO 2,5 | |
4,030 % | EVONIK INDUSTRIES NA O.N. | |
4,000 % | GECINA S.A. INH. EO 7,50 | |
3,900 % | UPM KYMMENE CORP. | |
3,850 % | SNAM S.P.A. | |
3,630 % | RED ELECTRICA CORP.EO-,50 | |
3,610 % | RWE AG INH O.N. | |
57,070 % | übrige Positionen |
34,580 % | Deutschland | |
21,130 % | Frankreich | |
10,650 % | Spanien | |
10,470 % | Finnland | |
6,780 % | Italien | |
6,220 % | Kasse | |
5,030 % | Österreich | |
3,690 % | Niederlande | |
1,450 % | Portugal | |
0,000 % | übrige Länder |
93,780 % | Euro | |
6,220 % | übrige Währungen |