Basisinformationsblatt (BIB) | |
28.02.2023 | Jahresbericht |
31.08.2023 | Halbjahresbericht |
16.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Tech.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,46 % | ||
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Fondsvolumen | 194,58 Mio. EUR | ||
Symbol | EXV3 | ||
ISIN | DE000A0H08Q4 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
19,48 | +20,0 % | +66,9 % | |||
19,72 | +21,0 % | +74,7 % | |||
10,10 | +20,5 % | +76,4 % |
Nach Bestandteilen | |
35,0 % | Halbleiter Ausstattung |
25,0 % | Software |
13,4 % | IT Services |
10,6 % | Halbleiterelektronik |
7,4 % | Onlinehandel und -verkauf |
Nach Ländern | |
41,6 % | Niederlande |
25,2 % | Deutschland |
11,9 % | Frankreich |
7,3 % | Schweiz |
4,5 % | Schweden |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 75,48 |
75,66 |
19.04.24 | 22:59 | 26.485 |
LT Lang & Schwarz | 75,63 |
76,67 |
20.04.24 | 11:56 | 10.097 |
LT Baader Bank | 76,26 |
76,39 |
19.04.24 | 21:55 | 2.630 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
77,66
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
75,77
|
19.04.24 | 22:59 | 133 | 10.093 |
Stuttgart |
75,81
|
19.04.24 | 21:56 | 473 | 61 |
Xetra |
76,34
|
19.04.24 | 17:36 | 17.178 | 50 |
gettex |
76,19
|
19.04.24 | 21:47 | 151 | 34 |
Tradegate |
75,91
|
19.04.24 | 22:25 | 695 | 17 |
Düsseldorf |
75,83
|
19.04.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Frankfurt |
76,29
|
19.04.24 | 19:40 | 0 | 10 |
München |
77,12
|
19.04.24 | 13:43 | 4 | 5 |
Berlin |
76,36
|
19.04.24 | 19:28 | 0 | 4 |
Hannover |
76,66
|
19.04.24 | 08:21 | 0 | 3 |
Hamburg |
76,75
|
19.04.24 | 09:24 | 0 | 3 |
Quotrix |
76,69
|
19.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
77,01
|
19.04.24 | 12:34 | 0 | 3 |
London Stock Exchange European Trade Reporting |
76,725
|
19.04.24 | 17:30 | -- | 2 |
Die Anteilklasse iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Dist) (die 'Anteilklasse') ist eine Anteilklasse des iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) (der 'Fonds'), ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Technology (Preisindex) anstrebt. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung des europäischen Sektors Technologie gemäß der Definition der Industry Classification Benchmark (ICB). Er ist ein Segment des STOXX® Europe 600 Index, welcher 600 der größten Aktien aus 18 europäischen Ländern umfasst. Der Index wird vierteljährlich neu gewichtet, wobei die Bestandteile nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet und begrenzt werden, um die Diversifizierungsstandards für OGAW einzuhalten. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Marktwert der sofort verfügbaren ausstehenden Aktien eines Unternehmens. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien an, um das Anlageziel zu erreichen. Der Anteil der Vermögenswerte im Fonds, der der Gewichtung des Index entspricht (Duplizierungsprozentsatz), beträgt mindestens 95 % des Fondsvermögens. Es ist nicht die Absicht der Anlageverwaltungsgesellschaft, den Fonds zu hebeln. Der Fonds kann jedoch von Zeit zu Zeit einen minimalen Leverage-Effekt erzielen, z. B. beim Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (FD) zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
Lenbachplatz
1 80333 München , DE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
35,040 % | Halbleiter Ausstattung | |
25,000 % | Software | |
13,380 % | IT Services | |
10,610 % | Halbleiterelektronik | |
7,410 % | Onlinehandel und -verkauf | |
4,460 % | Computer und -equipment | |
1,990 % | Computer Hardware | |
1,970 % | Medien und Dienste multimedial | |
0,140 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
29,250 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
15,820 % | SAP SE O.N. | |
6,890 % | PROSUS NV EO -,05 | |
6,410 % | INFINEON TECH.AG NA O.N. | |
5,730 % | CAPGEMINI SE INH. EO 8 | |
4,620 % | DASSAULT SYS SE INH.EO0,1 | |
4,260 % | AMADEUS IT GRP SA EO 0,01 | |
4,200 % | STMICROELECTRONICS | |
3,630 % | HEXAGON AB B FRIA O.N. | |
3,160 % | ASM INTL N.V. EO-,04 | |
16,030 % | übrige Positionen |
41,630 % | Niederlande | |
25,210 % | Deutschland | |
11,930 % | Frankreich | |
7,260 % | Schweiz | |
4,510 % | Schweden | |
4,270 % | Großbritannien | |
4,260 % | Spanien | |
0,460 % | Italien | |
0,320 % | Finnland | |
0,140 % | Kasse | |
0,010 % | übrige Länder |
88,020 % | Euro | |
4,510 % | Schwedische Krone | |
4,270 % | Pfund Sterling | |
3,060 % | Schweizer Franken | |
0,140 % | übrige Währungen |