FIAG Universal Dachfonds - EUR DIS Fonds
WKN: 984842 ISIN: DE0009848424
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 09.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds Akt.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,50 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 8,79 Mio. EUR | ||
| Symbol | U2IP | ||
| ISIN | DE0009848424 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,03 | +4,0 % | +1,2 % | |||
| 9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
| 9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 91,3 % | Branchenmix |
| 8,7 % | Bankguthaben |
| 0,0 % | übrige Bestandteile |
| Nach Ländern | |
| 91,3 % | Global |
| 8,7 % | Bankguthaben |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
8,49
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
8,384
|
25.04.24 | 21:56 | 0 | 55 |
| Düsseldorf |
8,394
|
25.04.24 | 21:46 | 0 | 17 |
| Hamburg |
8,38
|
25.04.24 | 08:07 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
8,386
|
25.04.24 | 08:14 | 0 | 2 |
| Tradegate |
8,465
|
25.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
8,557
|
12.02.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
8,371
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Investmentanteile. Der Fonds nutzt durch weltweite Investitionen in Aktienfonds Opportunitäten, die sich in ausgewählten Regionen und Sektoren ergeben. Dabei bilden aktiv gemanagte Investmentfonds, als auch 'Exchange Traded Funds' (ETF´s) die Struktur des Portfolios, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter 'Besondere Anlagebedingungen') investiert wird. Die Zielsetzung des Dachfondskonzeptes besteht zum einen darin, langfristig die Aktienmarktrendite zu verdienen und andererseits das Risiko größerer Verluste in Phasen schwacher bzw. schwieriger Marktsituationen zu reduzieren (vermögensverwaltende Anlagestrategie).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
| 91,320 % | Branchenmix | |
| 8,680 % | Bankguthaben | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 11,000 % | GANÉ Global Equity Fund Inhaber-Anteil.. | |
| 10,500 % | LYX.MSCI WORLD U.ETF D | |
| 7,860 % | IS.DJ INDUST.AVERAG.U.ETF | |
| 7,200 % | H+A P.VAL.-H+A PRIM.VAL.A | |
| 6,630 % | Storebrand-Skagen Focus LUX Act. Nom. .. | |
| 5,440 % | ISHSIV-MSCI INDIA UC.ETF | |
| 5,230 % | AB S.I-INT.H.CARE PTF.ADL | |
| 5,220 % | PERSPEKT.OVID EQU.ESG I | |
| 4,660 % | IS.S.EU.600 BANK.U.ETF A. | |
| 3,750 % | SPDR MSCI US.S.C.V.W.UETF | |
| 32,510 % | übrige Positionen |
Länder
| 91,320 % | Global | |
| 8,680 % | Bankguthaben | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 89,190 % | EUR | |
| 10,810 % | USD | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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