DAX
24.122
+0,359
MDAX
30.443
-0,353
TecDAX
3.887
+0,429
NASDAQ 1..
21.083
-1,355
DOW JONE..
41.853
-1,936
S&P500 I..
5.842
-1,673
L&S BREN..
64,645
-1,471
Gold
3.343
+0,707
EUR/USD
1,1337
+0,049
Bitcoin ..
110.848
+1,046

JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund - A EUR DIS Fonds

WKN: 933913 ISIN: LU0107398884


21.891  EUR
0,169 +0,037
Börse
Stand 21.05.25 - 22:47:30 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,70 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 11.09.24   0,58 EUR)
Fondsvolumen 1,87 Mrd. EUR
Symbol JPJF
ISIN LU0107398884
Portrait

(A)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Michael Barak..
Auflagedatum 14.02.00
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5003 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,91 +15,0 % +99,0 %
17,70 +7,3 % +96,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
41,1 % Finanzdienstleistungen
10,5 % Sonstige Konsumgüter
8,8 % Energie
8,4 % Gesundheitsdienstleistu..
8,1 % Industrie
Nach Ländern
23,8 % Großbritannien
14,3 % Deutschland
12,9 % Frankreich
11,9 % Schweiz
7,0 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
21,72
21,92
21.05.25 22:57 2.714
LT Baader Trading
21,592
21,9158
21.05.25 21:59 580
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
21,92
20.05.25 08:00 -- 4
LS Exchange
21,72
21.05.25 22:00 -- 2.716
Stuttgart
21,60
21.05.25 21:56 440 55
gettex
21,891
21.05.25 22:47 521 32
Düsseldorf
21,634
21.05.25 21:45 0 18
Hamburg
21,78
21.05.25 08:03 0 3
Berlin
21,75
21.05.25 08:23 0 3
Hannover
21,77
21.05.25 08:19 0 3
München
21,77
21.05.25 08:04 0 2
Frankfurt
21,734
21.05.25 09:01 0 2
Tradegate
21,815
21.05.25 22:25 19 1
Quotrix
22,04
21.05.25 07:27 0 1
Anleihen FX
21,674
21.05.25 12:39 0 3

Strategie

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Mindestens 67% des Vermögens werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in einem europäischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring- Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Manageme..
Anschrift 6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet am.jpmorgan.com
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxemb..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  41,060 % Finanzdienstleistungen
  10,490 % Sonstige Konsumgüter
  8,820 % Energie
  8,410 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,060 % Industrie
  6,670 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  3,860 % Versorger
  3,600 % Rohstoffe
  2,230 % Immobilien
  0,620 % Barmittel
  6,180 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,010 % JPM LI.-EO L.LVNAV XFLDIS
3,580 % ROCHE HLDG AG GEN.
3,140 % HSBC HLDGS PLC DL-,50
3,130 % SHELL PLC EO-07
2,710 % NESTLE NAM. SF-,10
2,580 % ALLIANZ SE NA O.N.
2,040 % DT.TELEKOM AG NA
2,030 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
1,860 % NOVARTIS NAM. SF 0,49
1,850 % SANOFI SA INHABER EO 2
71,070 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  23,750 % Großbritannien
  14,330 % Deutschland
  12,900 % Frankreich
  11,910 % Schweiz
  7,020 % Italien
  4,860 % Spanien
  4,690 % Niederlande
  3,640 % Schweden
  1,840 % Norwegen
  1,770 % Finnland
  1,740 % Österreich
  1,290 % Dänemark
  1,260 % Irland
  1,030 % Belgien
  0,630 % Luxemburg
  0,620 % Kasse
  0,350 % Portugal
  0,210 % Israel
  0,150 % Bermuda
  6,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  52,870 % Euro
  15,680 % Pfund Sterling
  11,390 % Schweizer Franken
  6,660 % US Dollar
  3,640 % Schwedische Krone
  1,840 % Norwegische Krone
  1,290 % Dänische Kronen
  6,630 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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