VR Bank KT EuroProtect UI - EUR DIS Fonds
WKN: 978987 ISIN: DE0009789875
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 12.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2020 | Jahresbericht |
| 30.06.2021 | Halbjahresbericht |
| 01.11.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,71 % | ||
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| Fondsvolumen | 40,00 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE0009789875 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,49 | +4,0 % | +3,7 % | |||
| 11,99 | +19,5 % | +78,8 % | |||
| 11,99 | +19,5 % | +78,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 19,4 % | Industrie |
| 14,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 8,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 8,4 % | Barmittel |
| 5,9 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 26,5 % | Frankreich |
| 16,2 % | Deutschland |
| 12,6 % | Niederlande |
| 8,4 % | Kasse |
| 8,1 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
40,64
|
25.01.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter 'Besondere Anlagebedingungen') investiert wird. Daneben kann auch in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere guter Bonität von Emittenten aus dem Euroraum sowie internationale Aktien und Futures investiert werden. Hierbei stehen insbesondere europäische Aktienindizes und Rentenfutures im Fokus. Die Aktien/Anleihen-Gewichtung soll je nach Marktsituation festgelegt werden. Das Anlagekonzept ist dabei darauf ausgerichtet, zum jeweiligen Geschäftsjahresende einen Anteilwert anzustreben, der mindestens 90 % des Anteilwertes zum Geschäftsjahresanfang betragen soll; zwischenzeitliche Ausschüttungen und aus dem Fondsvermögen abzuführende Steuern werden hierbei auf den Anteilwert angerechnet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.de |
| Verwahrstelle | Hauck & Aufhäuser Priva.. |
Bestandteile
| 19,350 % | Industrie | |
| 14,340 % | Finanzdienstleistungen | |
| 8,570 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 8,410 % | Barmittel | |
| 5,880 % | Energie | |
| 5,520 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 4,580 % | Konglomerate | |
| 4,520 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,240 % | Rohstoffe | |
| 25,590 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,150 % | Deutsche Post AG | |
| 3,460 % | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | |
| 3,420 % | Essilor International Cie Generale d'O.. | |
| 3,310 % | AXA SA | |
| 3,300 % | Pernod Ricard SA | |
| 2,480 % | Iberdrola SA | |
| 2,300 % | Enel SpA | |
| 2,280 % | ADYEN B.V. | |
| 2,200 % | STELLANTIS NV | |
| 2,200 % | ING Groep NV | |
| 70,900 % | übrige Positionen |
Länder
| 26,530 % | Frankreich | |
| 16,210 % | Deutschland | |
| 12,560 % | Niederlande | |
| 8,410 % | Kasse | |
| 8,070 % | Italien | |
| 6,820 % | Spanien | |
| 4,880 % | USA | |
| 2,930 % | Großbritannien | |
| 2,650 % | Neuseeland | |
| 2,160 % | Irland | |
| 1,930 % | Portugal | |
| 1,630 % | Finnland | |
| 1,450 % | Australien | |
| 1,210 % | Schweden | |
| 0,990 % | Österreich | |
| 0,730 % | Kanada | |
| 0,730 % | Norwegen | |
| 0,110 % | übrige Länder |
Währungen
| 90,260 % | Euro | |
| 1,170 % | Südafrikanischer Rand | |
| 8,570 % | übrige Währungen |
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