Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
09.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,80 % | ||
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Fondsvolumen | 21,46 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE0009789875 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,65 | +0,4 % | -3,2 % | |||
10,07 | +23,3 % | +77,8 % | |||
10,07 | +23,3 % | +77,8 % |
Nach Bestandteilen | |
22,6 % | Finanzdienstleistungen |
12,7 % | Sonstige Konsumgüter |
11,1 % | Industrie |
8,5 % | Barmittel |
8,4 % | Versorger |
Nach Ländern | |
22,3 % | Frankreich |
19,1 % | Niederlande |
17,9 % | Deutschland |
11,3 % | Italien |
8,5 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
38,71
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen, wobei zu mindestens 51% in auf Euro lautende Wertpapiere investiert wird. Derivate können für eine effiziente Portfolio- und Risikosteuerung eingesetzt werden. Die Gewichtung von Aktien und verzinslichen Wertpapieren soll flexibel je nach Marktsituation festgelegt werden. Im Rahmen der Anlagepolitik soll das Risiko des Fonds mittels eines volatilitätsbasierten Ansatzes laufend kontrolliert und gesteuert werden. Angestrebt wird, das Wertschwankungsverhalten des Fonds insbesondere in Schwächephasen der Aktienmärkte zu reduzieren. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
22,570 % | Finanzdienstleistungen | |
12,690 % | Sonstige Konsumgüter | |
11,080 % | Industrie | |
8,520 % | Barmittel | |
8,450 % | Versorger | |
5,670 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
4,190 % | Rohstoffe | |
1,070 % | Immobilien | |
25,760 % | übrige Bestandteile |
4,500 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
3,550 % | GENERALI | |
3,390 % | CREDIT AGRICOLE INH. EO 3 | |
3,260 % | BOUYGUES SA INH. EO 1 | |
2,400 % | MEDIOBCA EO 0,50 | |
2,320 % | WOLTERS KLUWER NAM. EO-12 | |
2,260 % | TERNA R.E.N. SPA EO -,22 | |
2,200 % | EUROCLEAR BK 20/25 MTN | |
2,200 % | KON. KPN NV EO-04 | |
2,190 % | AMADEUS IT GRP SA EO 0,01 | |
71,730 % | übrige Positionen |
22,290 % | Frankreich | |
19,080 % | Niederlande | |
17,890 % | Deutschland | |
11,340 % | Italien | |
8,520 % | Kasse | |
7,640 % | Spanien | |
3,320 % | Belgien | |
1,800 % | Kanada | |
1,350 % | USA | |
1,340 % | Großbritannien | |
1,050 % | Irland | |
1,000 % | Portugal | |
0,980 % | Österreich | |
0,920 % | Norwegen | |
0,860 % | Luxemburg | |
0,440 % | Finnland | |
0,180 % | übrige Länder |
91,270 % | Euro | |
8,730 % | übrige Währungen |