Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2022 | Jahresbericht |
30.09.2022 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,53 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | FMUL | ||
ISIN | DE0009782763 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,90 | -6,6 % | +7,6 % | |||
18,21 | -5,0 % | +60,4 % | |||
18,21 | -5,0 % | +60,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
95,1 % | Global |
4,9 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 64,114 |
64,915 |
20.03.23 | 12:43 | 387 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
64,30
|
16.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
64,568
|
20.03.23 | 12:47 | 0 | 16 |
Berlin |
64,02
|
20.03.23 | 11:07 | 0 | 4 |
München |
64,56
|
20.03.23 | 11:06 | 0 | 4 |
Hamburg |
63,47
|
20.03.23 | 08:35 | 0 | 1 |
Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die internationalen Aktien- und Rentenmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds (sog. Zielfonds). Je nach Markteinschätzung wird die Gewichtung des Aktien- und Rentenfondsanteils fortlaufend angepasst. Das prozentuale Verhältnis beider Anlageklassen bewegt sich in der Regel flexibel zwischen 40 und 60 Prozent (zulässig jeweils zwischen 20 und 80 Prozent). Die Auswahl der Zielfonds erfolgt sorgfältig nach qualitativen und quantitativen Kriterien, wie z. B. der Einschätzung des Investmentprozesses des Zielfonds-Managers, der Kostenstruktur des Zielfonds, sein Fondsvolumen sowie seine bisherige Wertentwicklung und die Entwicklung der Risiko-Kennziffern. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Zielfonds dem Fondsmanagement.
Name | MEAG MUNICH ERGO Kapita.. |
Anschrift |
Am Münchner Tor
1 80805 München , DE |
Internet | www.meag.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
8,220 % | INVESCOMI S+P 500 ACC A | |
7,620 % | X(IE)-S+P 500 E.WGHT 1CDL | |
7,230 % | ISH.STOX.EUROPE 600 U.ETF | |
5,420 % | AIS-AM.MSCI EUR.SRI AOEA | |
5,000 % | LEGAL+GEN.-EURO CORP.IEOA | |
4,470 % | DODGE+C.W.FDS-U.S.ST.DLAC | |
4,020 % | JPM-US.AG.BD JPMUAB CA | |
3,700 % | AIS-AMUNDI S+P500UETF DLC | |
3,680 % | DWSI-ESG CLIM.TECH XCEOA | |
3,530 % | NN(L)-US CREDIT ICDL | |
47,110 % | übrige Positionen |
95,070 % | Global | |
4,930 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |