Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,67 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | FMUL | ||
ISIN | DE0009782763 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,55 | +10,4 % | +18,3 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 70,9725 |
71,8595 |
19.04.24 | 21:01 | 609 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
71,43
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
71,54
|
19.04.24 | 20:47 | 0 | 48 |
Berlin |
71,06
|
19.04.24 | 19:28 | 0 | 4 |
München |
71,95
|
19.04.24 | 19:28 | 0 | 4 |
Hamburg |
70,66
|
19.04.24 | 08:10 | 0 | 1 |
Ziel des Dachfonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die internationalen Aktien- und Rentenmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds (sog. Zielfonds). Je nach Markteinschätzung wird die Gewichtung des Aktien- und Rentenfondsanteils fortlaufend angepasst. Das prozentuale Verhältnis beider Anlageklassen bewegt sich meist flexibel zwischen 40 und 60 Prozent (zulässig jeweils zwischen 20 und 80 Prozent). Die Auswahl der Zielfonds erfolgt sorgfältig nach qualitativen und quantitativen Kriterien, wie z. B. der Einschätzung des Investmentprozesses des Zielfonds-Managers, der Kostenstruktur des Zielfonds, sein Fondsvolumen sowie seine bisherige Wertentwicklung und die Entwicklung der Risiko-Kennziffern. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Zielfonds dem Fondsmanagement. Vergleichsindex: 22% STOXX Europe 600 - NR, 18% S&P 500 hedged in EUR - NR, 5% MSCI Emerging Markets - NR, 33% Bloomberg Barclays Euro Aggregate - TR, 15% Bloomberg Barclays US Aggregate - TR, 7% JPM EMBIG Diversified hedged EUR- TR. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zins- und Währungsschwankungen zu verringern, höhere Wertzuwächse zu erzielen und um von steigenden oder fallenden Kursen zu profitieren.
Name | MEAG MUNICH ERGO Kapita.. |
Anschrift |
Am Münchner Tor
1 80805 München , DE |
Internet | www.meag.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS S.A., Niede.. |
8,270 % | iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE | |
7,180 % | InvescoMI S&P 500 ETF Acc | |
6,930 % | UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF A USD a.. | |
5,790 % | MUF-Amundi Topix II UCITS ETF D-JPY | |
5,090 % | Xtrackers II EUR Corporate Bd 1C | |
4,770 % | AIS-Amundi S&P 500 U.ETF C capit. USD | |
4,730 % | Vang.Inv.S.-US Gov. Bd Index A | |
3,880 % | Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd BI-EUR | |
3,880 % | JPMorgan-US Aggregate Bond Fd | |
3,690 % | Barings Umbr.-Bar.Em.M.Sov.D. A USD Ac.. | |
45,790 % | übrige Positionen |