ACATIS Aktien Global Fonds - A EUR ACC Fonds

WKN: 978174 ISIN: DE0009781740


477,884 EUR
+1,27 % +5,985
Börse
Stand 12.08.22 - 21:47:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

18.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
28.02.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,51 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 644,32 Mio. EUR
Symbol UIGI
ISIN DE0009781740
Portrait

★★★★
(B)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager ACATIS Invest..
Auflagedatum 21.05.97
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,3465 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
23,28 -9,6 % +76,2 %
17,00 +6,3 % +88,1 %
17,00 +6,3 % +88,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
29,9 % Gesundheitsdienstleistu..
27,4 % Informationstechnologie..
15,9 % Sonstige Konsumgüter
9,4 % Finanzdienstleistungen
8,8 % Rohstoffe
Nach Ländern
56,8 % USA
10,6 % Deutschland
7,2 % Dänemark
4,3 % Japan
3,0 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
478,123
482,817
14.08.22 18:58 10.484
LT Baader Bank
478,438
482,168
12.08.22 21:58 855
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
471,63
11.08.22 08:00 -- 1
LS Exchange
476,967
12.08.22 21:59 -- 10.488
Stuttgart
478,00
12.08.22 21:55 0 53
gettex
477,884
12.08.22 21:47 0 51
Düsseldorf
477,829
12.08.22 21:45 0 16
Berlin
474,00
12.08.22 16:23 0 10
München
474,21
12.08.22 16:23 0 10
Frankfurt
475,57
12.08.22 18:43 0 4
Hamburg
469,57
12.08.22 08:03 0 1
Hannover
470,67
11.08.22 19:07 0 1
Tradegate
478,75
12.08.22 22:02 -- 1
Quotrix
475,745
11.08.22 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
471,64
12.08.22 11:53 0 3

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 2/3 aus Aktien zusammen. Dabei liegt der Fokus auf weltweiten, unterbewerteten Aktien, die durch die traditionelle Aktienanalyse ausgewählt wurden (Value-Grundsatz). Wesentlich für die Anlageentscheidung sollen die Transparenz des Rechnungswesens und die Unternehmensführung sein. Die historische Kursentwicklung soll nicht in die Investitionsentscheidung einfließen. Die Zahl der Aktien im Portfolio soll dabei konstant bleiben, da beabsichtigt ist, weniger attraktive Titel durch neu aufgenommene Aktien zu ersetzen. Bis zu 25% des Wertes des Fonds dürfen in Schuldverschreibungen sowie in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden. Der Fonds nimmt dabei kurzfristige und unter Umständen deutliche Kursschwankungen in Kauf. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI World GDR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name ACATIS Investment KVG mbH
Anschrift Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main , DE
Internet www.acatis.de
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

  29,850 % Gesundheitsdienstleistungen
  27,430 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  15,950 % Sonstige Konsumgüter
  9,360 % Finanzdienstleistungen
  8,840 % Rohstoffe
  3,950 % Industrie
  3,020 % Barmittel
  1,460 % Versorger
  0,140 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,910 % BIONTECH SE SPON. ADRS 1
  4,010 % NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20
  3,700 % REGENERON PHARMAC.DL-,001
  3,250 % MICROSOFT DL-,00000625
  3,230 % PROGRESSIVE CORP. DL 1
  2,980 % FORTESCUE METALS GRP LTD.
  2,780 % PROCTER GAMBLE
  2,700 % GRIFOLS SA INH. A EO-,25
  2,680 % NVIDIA CORP. DL-,001
  2,510 % BOOKING HLDGS DL-,008
  67,250 % übrige Positionen

Länder

  56,770 % USA
  10,600 % Deutschland
  7,220 % Dänemark
  4,330 % Japan
  3,020 % Kasse
  2,980 % Australien
  2,700 % Spanien
  2,450 % Hong Kong
  1,700 % Schweiz
  1,700 % Frankreich
  1,620 % Luxemburg
  1,520 % China
  1,340 % Taiwan
  1,020 % Schweden
  0,910 % Niederlande
  0,120 % übrige Länder

Währungen

  56,770 % US Dollar
  17,530 % Euro
  7,220 % Dänische Kronen
  4,330 % Japanische Yen
  3,970 % Hongkong-Dollar
  2,980 % Australische Dollar
  1,700 % Schweizer Franken
  1,340 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,020 % Schwedische Krone
  3,140 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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