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Siemens Weltinvest Aktien - EUR ACC Fonds
WKN: 977262 ISIN: DE0009772624
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.05.2023 | Jahresbericht |
| 30.11.2023 | Halbjahresbericht |
| 25.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,67 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 34,79 Mio. EUR | ||
| Symbol | S4WA | ||
| ISIN | DE0009772624 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 12,09 | +17,9 % | +52,1 % |
| 11,68 | +20,2 % | +81,7 % |
| 11,68 | +20,2 % | +81,7 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 28,6 % | Informationstechnologie.. |
| 17,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 16,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 13,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 9,2 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 54,3 % | USA |
| 10,9 % | Japan |
| 4,5 % | Schweiz |
| 4,4 % | Frankreich |
| 3,2 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 12:38 | 225 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
24,34
|
17.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
19.09.24 | 12:15 | 0 | 11 |
| gettex |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 12:17 | 0 | 8 |
| Frankfurt |
24,488
|
19.09.24 | 12:00 | 0 | 5 |
| Düsseldorf |
24,524
|
19.09.24 | 12:15 | 0 | 5 |
| Hamburg |
24,27
|
19.09.24 | 08:05 | 0 | 1 |
| Berlin |
24,31
|
19.09.24 | 08:16 | 0 | 1 |
| München |
24,27
|
19.09.24 | 08:11 | 0 | 1 |
| Hannover |
24,49
|
19.09.24 | 09:17 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
18.09.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
18.09.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds Siemens Weltinvest Aktien ist ein Aktienfonds, der aktiv verwaltet wird und einen langfristig attraktiven Wertzuwachs anstrebt. Der Fonds investiert in internationale Spitzenunternehmen aus Europa, USA und Japan. ??ber quantitative Verfahren werden unterbewertete Unternehmen identi??ziert. Der Anteil der Aktien darf 60 % des Wertes des Fonds nicht unterschreiten. Bis zu 40 % dürfen in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Bis zu 10 % des Wertes des Fonds dürfen in Investmentanteile investiert werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Siemens Fonds Invest GmbH |
| Anschrift |
Otto-Hahn-Ring
6 81739 München , DE |
| Internet | www.siemens.de |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| 28,640 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 17,700 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 16,530 % | Finanzdienstleistungen | |
| 13,660 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 9,180 % | Industrie | |
| 1,930 % | Rohstoffe | |
| 0,970 % | Energie | |
| 0,940 % | Barmittel | |
| 0,930 % | Immobilien | |
| 0,610 % | Versorger | |
| 8,910 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,260 % | SIEMENS QUALIT.+DIVID.USA | |
| 3,730 % | SIEMENS GLOBAL GROWTH B | |
| 3,480 % | APPLE INC. | |
| 3,040 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 2,400 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 1,310 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
| 1,270 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 1,220 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 1,210 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
| 1,050 % | COSTCO WHOLESALE DL-,005 | |
| 76,030 % | übrige Positionen |
Länder
| 54,310 % | USA | |
| 10,920 % | Japan | |
| 4,550 % | Schweiz | |
| 4,400 % | Frankreich | |
| 3,160 % | Kanada | |
| 3,050 % | Deutschland | |
| 2,590 % | Großbritannien | |
| 1,650 % | Irland | |
| 1,110 % | Spanien | |
| 0,980 % | Australien | |
| 0,940 % | Kasse | |
| 0,920 % | Niederlande | |
| 0,670 % | Dänemark | |
| 0,490 % | Schweden | |
| 0,430 % | Italien | |
| 0,260 % | Belgien | |
| 0,170 % | Singapur | |
| 0,160 % | Finnland | |
| 0,160 % | Hong Kong | |
| 0,160 % | Curaçao | |
| 8,920 % | übrige Länder |
Währungen
| 57,070 % | US Dollar | |
| 10,970 % | Euro | |
| 10,920 % | Japanische Yen | |
| 4,550 % | Schweizer Franken | |
| 2,900 % | Kanadische Dollar | |
| 1,180 % | Pfund Sterling | |
| 0,980 % | Australische Dollar | |
| 0,670 % | Dänische Kronen | |
| 0,490 % | Schwedische Krone | |
| 0,170 % | Singapur-Dollar | |
| 0,160 % | Hongkong-Dollar | |
| 9,940 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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