Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2022 | Jahresbericht |
30.11.2022 | Halbjahresbericht |
25.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,63 % | ||
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Fondsvolumen | 29,63 Mio. EUR | ||
Symbol | S4WA | ||
ISIN | DE0009772624 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
16,82 | +4,6 % | +31,0 % | |||
16,65 | +5,4 % | +60,6 % | |||
16,65 | +5,4 % | +60,6 % |
Nach Bestandteilen | |
28,5 % | Informationstechnologie.. |
17,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
15,6 % | Sonstige Konsumgüter |
12,4 % | Finanzdienstleistungen |
7,7 % | Industrie |
Nach Ländern | |
53,3 % | USA |
10,3 % | Japan |
5,5 % | Frankreich |
3,7 % | Schweiz |
3,0 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 19,6758 |
19,8292 |
29.05.23 | 19:13 | 65 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
19,50
|
25.05.23 | 08:00 | -- | 12 |
gettex |
19,687
|
29.05.23 | 19:47 | 0 | 44 |
Stuttgart |
19,678
|
29.05.23 | 19:30 | 0 | 42 |
Düsseldorf |
19,68
|
29.05.23 | 18:46 | 0 | 12 |
Frankfurt |
19,667
|
29.05.23 | 12:00 | 0 | 4 |
Berlin |
19,66
|
29.05.23 | 16:23 | 0 | 2 |
Hamburg |
19,67
|
29.05.23 | 08:11 | 0 | 1 |
München |
19,67
|
29.05.23 | 08:08 | 0 | 1 |
Hannover |
19,77
|
29.05.23 | 09:05 | 0 | 1 |
Tradegate |
19,763
|
26.05.23 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
19,742
|
29.05.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Stuttgart FXplus |
19,667
|
29.05.23 | 11:58 | 0 | 1 |
Der Fonds Siemens Weltinvest Aktien ist ein Aktienfonds, der aktiv verwaltet wird und einen langfristig attraktiven Wertzuwachs anstrebt. Der Fonds investiert in internationale Spitzenunternehmen aus Europa, USA und Japan. Über quantitative Verfahren werden unterbewertete Unternehmen identifiziert. Der Anteil der Aktien darf 60 % des Wertes des Fonds nicht unterschreiten. Bis zu 40 % dürfen in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Bis zu 10 % des Wertes des Fonds dürfen in Investmentanteile investiert werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Derivategeschäfte können getätigt werden, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (Thesaurierung). Der Fonds orientiert sich nicht an einem Index als Vergleichsmaßstab.
Name | Siemens Fonds Invest GmbH |
Anschrift |
Otto-Hahn-Ring
6 81739 München , DE |
Internet | www.siemens.de |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
28,470 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
17,910 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
15,610 % | Sonstige Konsumgüter | |
12,440 % | Finanzdienstleistungen | |
7,710 % | Industrie | |
2,590 % | Barmittel | |
1,920 % | Rohstoffe | |
1,660 % | Energie | |
1,080 % | Versorger | |
1,030 % | Immobilien | |
9,580 % | übrige Bestandteile |
5,470 % | SIEMENS QUALIT.+DIVID.USA | |
4,850 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
3,470 % | SIEMENS GLOBAL GROWTH B | |
2,610 % | APPLE INC. | |
1,440 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
1,440 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
1,420 % | LVMH EO 0,3 | |
1,320 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
1,210 % | NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20 | |
1,170 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
75,600 % | übrige Positionen |
53,290 % | USA | |
10,340 % | Japan | |
5,510 % | Frankreich | |
3,720 % | Schweiz | |
2,960 % | Deutschland | |