SEB GenerationPlus - P EUR ACC Fonds

WKN: 976924 ISIN: DE0009769240


54,08 EUR
-1,19 % -0,65
Börse
Stand 24.03.23 - 10:53:37 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.11.2021 Jahresbericht
31.05.2022 Halbjahresbericht
01.02.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,26 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 11,55 Mio. EUR
Symbol OD5D
ISIN DE0009769240
Portrait

★★★
(B)
--

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 21.12.98
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,0976 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,38 +2,5 % +19,2 %
18,21 -7,5 % +69,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
21,7 % Sonstige Konsumgüter
12,7 % Informationstechnologie..
12,6 % Finanzdienstleistungen
7,9 % Rohstoffe
7,0 % Industrie
Nach Ländern
32,5 % Frankreich
25,9 % Deutschland
10,8 % Niederlande
9,1 % Italien
8,7 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
54,697
55,3805
24.03.23 21:55 706
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
55,39
23.03.23 08:00 -- 4
gettex
54,716
24.03.23 21:47 0 52
Düsseldorf
54,51
24.03.23 21:45 0 15
Frankfurt
54,08
24.03.23 10:53 0 5
Berlin
54,18
24.03.23 13:18 0 3
München
54,82
24.03.23 13:18 0 3
Hamburg
54,45
24.03.23 08:06 0 1
Quotrix
50,37
22.08.22 13:36 10 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel grundsätzlich einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Bei der Auswahl der Anlagewerte für den Fonds stehen die Aspekte des langfristigen Vorsorgesparens, also Werterhaltung und Wachstum auf lange Sicht, im Vordergrund. Im Interesse dieser Zielvorgabe ist für Altersvorsorge-Fonds eine substanzwertorientierte Anlagepolitik gesetzlich vorgeschrieben. Aktien und Anteile an Immobilien-Fonds müssen stets den Schwerpunkt des Fonds ausmachen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien innerhalb der gesetzlich möglichen Bandbreite von mindestens 21 % bis maximal 75 %. Zusätzlich durften bis zum 21.07.2013 in Anteilen an Immobilien-Fonds angelegt werden, bei denen die Vertragsbedingungen vorsehen, dass Derivate nur zu Absicherungszwecken eingesetzt werden und folgende Immobilien-Investitionen getätigt werden können: Geschäftsgrundstücke, gemischt genutzte Grundstücke, Mietwohngrundstücke, Grundstücke im Zustand der Bebauung, unbebaute Grundstücke, Erbbaurechte, Beteiligungen an Grundstücksgesellschaften, Rechte in der Form des Wohnungsbaueigentums, Teileigentums, Wohnungserbbaurechts und Teilerbbaurechts sowie andere Grundstücke.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle Société Générale S.A. Z..

Bestandteile

  21,700 % Sonstige Konsumgüter
  12,680 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  12,630 % Finanzdienstleistungen
  7,940 % Rohstoffe
  7,010 % Industrie
  5,080 % Energie
  4,130 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,800 % Versorger
  0,430 % Immobilien
  0,180 % Barmittel
  25,420 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,460 % BUNDANL.V. 05/37
  6,180 % ITALIEN 19/24
  5,560 % ASML HOLDING EO -,09
  4,840 % LVMH EO 0,3
  4,190 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
  4,100 % LINDE PLC EO 0,001
  4,040 % SPANIEN 18-23
  2,830 % SANOFI SA INHABER EO 2
  2,700 % FRANKREICH 22/32 O.A.T.
  2,690 % SAP SE O.N.
  56,410 % übrige Positionen

Länder

  32,450 % Frankreich
  25,880 % Deutschland
  10,760 % Niederlande
  9,090 % Italien
  8,740 % Spanien
  5,470 % Belgien
  4,100 % Großbritannien
  1,660 % Finnland
  1,380 % Irland
  0,180 % Kasse
  0,290 % übrige Länder

Währungen

  99,590 % Euro
  0,410 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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