SEB GenerationPlus - P EUR ACC Fonds

WKN: 976924 ISIN: DE0009769240


54,87EUR
+0,29 % +0,16
Börse
Stand 25.06.21 - 08:09:24 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

12.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.11.2020 Jahresbericht
31.05.2020 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,25 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 12,29 Mio. EUR
Symbol OD5D
ISIN DE0009769240
Portrait

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(C)
--

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 21.12.98
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,0903 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,19 +18,6 % +37,1 %
13,14 +29,6 % +89,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
14,8 % IT-Software (Telekommun..
12,0 % Finanzdienstleistungen
10,3 % Sonstige Konsumgüter
10,1 % Industrie
8,2 % Konglomerate
Nach Ländern
30,3 % Deutschland
29,8 % Frankreich
11,6 % Niederlande
9,6 % Italien
6,7 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
54,975
55,662
25.06.21 09:35 55
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
55,05
23.06.21 08:00 -- 1
Düsseldorf
54,76
25.06.21 09:10 0 4
gettex
55,131
25.06.21 09:32 0 3
Frankfurt
54,72
25.06.21 09:20 0 2
Quotrix
55,405
25.06.21 07:57 0 1
München
55,48
25.06.21 08:18 0 1
Berlin
55,06
25.06.21 08:18 0 1
Hamburg
54,87
25.06.21 08:09 0 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel grundsätzlich einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Bei der Auswahl der Anlagewerte für den Fonds stehen die Aspekte des langfristigen Vorsorgesparens, also Werterhaltung und Wachstum auf lange Sicht, im Vordergrund. Im Interesse dieser Zielvorgabe ist für Altersvorsorge-Fonds eine substanzwertorientierte Anlagepolitik gesetzlich vorgeschrieben. Aktien und Anteile an Immobilien-Fonds müssen stets den Schwerpunkt des Fonds ausmachen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien innerhalb der gesetzlich möglichen Bandbreite von mindestens 21 % bis maximal 75 %. Zusätzlich durften bis zum 21.07.2013 in Anteilen an Immobilien-Fonds angelegt werden, bei denen die Vertragsbedingungen vorsehen, dass Derivate nur zu Absicherungszwecken eingesetzt werden und folgende Immobilien-Investitionen getätigt werden können: Geschäftsgrundstücke, gemischt genutzte Grundstücke, Mietwohngrundstücke, Grundstücke im Zustand der Bebauung, unbebaute Grundstücke, Erbbaurechte, Beteiligungen an Grundstücksgesellschaften, Rechte in der Form des Wohnungsbaueigentums, Teileigentums, Wohnungserbbaurechts und Teilerbbaurechts sowie andere Grundstücke.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.de
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Priva..

Bestandteile

  14,750 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  12,010 % Finanzdienstleistungen
  10,270 % Sonstige Konsumgüter
  10,070 % Industrie
  8,250 % Konglomerate
  7,040 % Rohstoffe
  6,050 % Energie
  3,770 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,830 % Immobilien
  0,240 % Barmittel
  26,720 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,240 % Bundesrepublik Deutschland 4% 04.01.2037
  6,000 % ASML Holding NV
  4,160 % LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
  3,750 % Königreich Spanien Bonos 18/23
  3,420 % LINDE
  3,380 % ITALY 1.75% 19-01.07.24 /BTP
  3,120 % SAP SE
  2,880 % Siemens AG
  2,860 % TOTAL SA
  2,630 % Sanofi
  59,560 % übrige Positionen

Länder

  30,300 % Deutschland
  29,750 % Frankreich
  11,640 % Niederlande
  9,620 % Italien
  6,730 % Spanien
  5,340 % Belgien
  3,420 % Großbritannien
  1,680 % Irland
  0,760 % Finnland
  0,240 % Kasse
  0,520 % übrige Länder

Währungen

  97,270 % Euro
  1,170 % Südafrikanischer Rand
  0,810 % Pfund Sterling
  0,750 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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