SEB GenerationPlus - P EUR ACC Fonds
WKN: 976924 ISIN: DE0009769240
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 12.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.11.2019 | Jahresbericht |
| 31.05.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.10.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,25 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 11,63 Mio. EUR | ||
| Symbol | OD5D | ||
| ISIN | DE0009769240 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 19,86 | +8,4 % | +22,5 % | |||
| 9,18 | +20,6 % | +20,9 % | |||
| 29,15 | +14,0 % | +73,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 13,6 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 11,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 11,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 9,2 % | Industrie |
| 7,9 % | Konglomerate |
| Nach Ländern | |
| 30,1 % | Frankreich |
| 29,4 % | Deutschland |
| 10,7 % | Niederlande |
| 9,8 % | Italien |
| 6,9 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 50,849 |
51,4845 |
05.03.21 | 12:13 | 363 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
51,03
|
03.03.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| gettex |
51,25
|
05.03.21 | 12:17 | 0 | 14 | |
| Düsseldorf |
50,64
|
05.03.21 | 11:45 | 0 | 7 | |
| Frankfurt |
50,57
|
05.03.21 | 10:57 | 0 | 4 | |
| Quotrix |
50,88
|
04.03.21 | 07:57 | 0 | 1 | |
| München |
50,93
|
05.03.21 | 09:12 | 0 | 1 | |
| Berlin |
50,66
|
05.03.21 | 09:13 | 0 | 1 | |
| Hamburg |
50,53
|
05.03.21 | 08:14 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel grundsätzlich einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Bei der Auswahl der Anlagewerte für den Fonds stehen die Aspekte des langfristigen Vorsorgesparens, also Werterhaltung und Wachstum auf lange Sicht, im Vordergrund. Im Interesse dieser Zielvorgabe ist für Altersvorsorge-Fonds eine substanzwertorientierte Anlagepolitik gesetzlich vorgeschrieben. Aktien und Anteile an Immobilien-Fonds müssen stets den Schwerpunkt des Fonds ausmachen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien innerhalb der gesetzlich möglichen Bandbreite von mindestens 21 % bis maximal 75 %. Zusätzlich durften bis zum 21.07.2013 in Anteilen an Immobilien-Fonds angelegt werden, bei denen die Vertragsbedingungen vorsehen, dass Derivate nur zu Absicherungszwecken eingesetzt werden und folgende Immobilien-Investitionen getätigt werden können: Geschäftsgrundstücke, gemischt genutzte Grundstücke, Mietwohngrundstücke, Grundstücke im Zustand der Bebauung, unbebaute Grundstücke, Erbbaurechte, Beteiligungen an Grundstücksgesellschaften, Rechte in der Form des Wohnungsbaueigentums, Teileigentums, Wohnungserbbaurechts und Teilerbbaurechts sowie andere Grundstücke.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.de |
| Verwahrstelle | Hauck & Aufhäuser Priva.. |
Bestandteile
| 13,640 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 11,360 % | Finanzdienstleistungen | |
| 11,140 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 9,170 % | Industrie | |
| 7,890 % | Konglomerate | |
| 7,020 % | Rohstoffe | |
| 6,120 % | Energie | |
| 3,830 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,930 % | Immobilien | |
| 0,280 % | Barmittel | |
| 28,620 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,000 % | Bundesrepublik Deutschland 4% 04.01.2037 | |
| 5,120 % | ASML Holding NV | |
| 4,060 % | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | |
| 3,900 % | Königreich Spanien Bonos 18/23 | |
| 3,520 % | ITALY 1.75% 19-01.07.24 /BTP | |
| 3,510 % | SAP SE | |
| 3,350 % | LINDE | |
| 2,860 % | TOTAL SA | |
| 2,700 % | Sanofi | |
| 2,660 % | UNEDIC ASSEO 0,875% 25.10.2022 | |
| 59,320 % | übrige Positionen |
Länder
| 30,110 % | Frankreich | |
| 29,390 % | Deutschland | |
| 10,660 % | Niederlande | |
| 9,770 % | Italien | |
| 6,880 % | Spanien | |
| 5,740 % | Belgien | |
| 3,350 % | Großbritannien | |
| 1,590 % | Irland | |
| 1,340 % | Finnland | |
| 0,280 % | Kasse | |
| 0,890 % | übrige Länder |
Währungen
| 97,170 % | Euro | |
| 1,150 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,800 % | Pfund Sterling | |
| 0,880 % | übrige Währungen |
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