SEB GenerationPlus - EUR ACC Fonds
WKN: 976924 ISIN: DE0009769240
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.11.2023 | Jahresbericht |
| 31.05.2023 | Halbjahresbericht |
| 07.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,30 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 12,65 Mio. EUR | ||
| Symbol | OD5D | ||
| ISIN | DE0009769240 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,40 | +11,0 % | +34,0 % | |||
| 9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 19,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 18,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 18,2 % | Informationstechnologie.. |
| 12,4 % | Industrie |
| 4,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 30,3 % | Deutschland |
| 27,3 % | Frankreich |
| 14,8 % | Niederlande |
| 12,3 % | Italien |
| 9,1 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 63,286 |
64,077 |
26.04.24 | 21:59 | 235 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
63,25
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
63,488
|
26.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
| Düsseldorf |
63,277
|
26.04.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Berlin |
63,33
|
26.04.24 | 16:37 | 0 | 4 |
| München |
63,40
|
26.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
| Hamburg |
63,36
|
26.04.24 | 08:06 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
63,429
|
26.04.24 | 09:37 | 0 | 2 |
| Quotrix |
63,505
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel grundsätzlich einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Bei der Auswahl der Anlagewerte für den Fonds stehen die Aspekte des langfristigen Vorsorgesparens, also Werterhaltung und Wachstum auf lange Sicht, im Vordergrund. Im Interesse dieser Zielvorgabe ist für Altersvorsorge-Fonds eine substanzwertorientierte Anlagepolitik gesetzlich vorgeschrieben. Aktien und Anteile an Immobilien-Fonds müssen stets den Schwerpunkt des Fonds ausmachen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien innerhalb der gesetzlich möglichen Bandbreite von mindestens 21 % bis maximal 75 %.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | Société Générale S.A. Z.. |
Bestandteile
| 19,220 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 18,390 % | Finanzdienstleistungen | |
| 18,170 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 12,380 % | Industrie | |
| 4,120 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,510 % | Versorger | |
| 0,580 % | Barmittel | |
| 25,630 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 7,850 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 5,860 % | BUNDANL.V. 05/37 | |
| 5,550 % | ITALIEN 19/24 | |
| 4,980 % | SAP SE O.N. | |
| 4,340 % | SPANIEN 17-27 | |
| 3,790 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
| 3,260 % | OREAL (L') INH. EO 0,2 | |
| 3,230 % | SANOFI SA INHABER EO 2 | |
| 3,170 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
| 3,020 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 54,950 % | übrige Positionen |
Länder
| 30,310 % | Deutschland | |
| 27,310 % | Frankreich | |
| 14,800 % | Niederlande | |
| 12,340 % | Italien | |
| 9,090 % | Spanien | |
| 3,650 % | Belgien | |
| 1,800 % | Finnland | |
| 0,580 % | Kasse | |
| 0,120 % | übrige Länder |
Währungen
| 99,230 % | Euro | |
| 0,770 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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