SEB EuroCompanies - P EUR DIS Fonds
WKN: 976920 ISIN: DE0009769208
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.11.2022 | Jahresbericht |
| 31.05.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.02.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,19 % | ||
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| Fondsvolumen | 51,33 Mio. EUR | ||
| Symbol | OD5H | ||
| ISIN | DE0009769208 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 14,74 | +8,5 % | +6,3 % | |||
| 16,52 | +5,7 % | +64,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 31,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 16,2 % | Informationstechnologie.. |
| 16,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 15,1 % | Industrie |
| 7,8 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 36,9 % | Frankreich |
| 23,1 % | Deutschland |
| 14,1 % | Niederlande |
| 8,3 % | Spanien |
| 4,8 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 69,0245 |
70,0595 |
06.06.23 | 21:47 | 449 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
69,19
|
05.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
69,305
|
06.06.23 | 21:47 | 0 | 52 |
| Stuttgart |
68,95
|
06.06.23 | 21:30 | 0 | 50 |
| Düsseldorf |
68,64
|
06.06.23 | 20:45 | 0 | 14 |
| Berlin |
68,86
|
06.06.23 | 11:49 | 0 | 5 |
| München |
69,38
|
06.06.23 | 11:49 | 0 | 5 |
| Frankfurt |
68,83
|
06.06.23 | 08:23 | 0 | 2 |
| Hamburg |
68,68
|
06.06.23 | 08:02 | 0 | 1 |
| Tradegate |
69,274
|
05.06.23 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
69,341
|
06.06.23 | 07:57 | 0 | 1 |
| Stuttgart FXplus |
68,77
|
06.06.23 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik ist grundsätzlich ein langfristig attraktiver Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Aktien europäischer Aussteller mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union. Diese werden nach dem Prinzip der Risikostreuung unter Beachtung ihrer Zukunftsperspektiven sowie ihrer Börsenkapitalisierung und Marktliquidität ausgewählt. Darüber hinaus kann der Fonds auch bis zu jeweils maximal 20% in verzinsliche Wertpapiere, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | Société Générale S.A. Z.. |
Bestandteile
| 31,730 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 16,160 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 15,960 % | Finanzdienstleistungen | |
| 15,050 % | Industrie | |
| 7,750 % | Rohstoffe | |
| 7,390 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,830 % | Versorger | |
| 2,000 % | Barmittel | |
| 0,980 % | Energie | |
| 0,240 % | Immobilien |
Größte Positionen
| 6,090 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 5,600 % | SANOFI SA INHABER EO 2 | |
| 5,040 % | LVMH EO 0,3 | |
| 4,980 % | OREAL (L') INH. EO 0,2 | |
| 4,070 % | HERMES INTERNATIONAL O.N. | |
| 3,630 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 2,940 % | AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01 | |
| 2,890 % | INDITEX INH. EO 0,03 | |
| 2,840 % | AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 | |
| 2,730 % | MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | |
| 59,190 % | übrige Positionen |
Länder
| 36,860 % | Frankreich | |
| 23,140 % | Deutschland | |
| 14,080 % | Niederlande | |
| 8,260 % | Spanien | |
| 4,780 % | Italien | |
| 3,670 % | Belgien | |
| 2,030 % | Schweiz | |
| 2,000 % | Kasse | |
| 1,960 % | Portugal | |
| 1,910 % | Österreich | |
| 0,980 % | Irland | |
| 0,420 % | Finnland |
Währungen
| 98,000 % | Euro | |
| 2,000 % | übrige Währungen |