Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
30.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,30 % | ||
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Fondsvolumen | 54,03 Mio. EUR | ||
Symbol | OD5H | ||
ISIN | DE0009769208 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,36 | +9,1 % | +22,5 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen | |
26,7 % | Sonstige Konsumgüter |
20,4 % | Informationstechnologie.. |
18,4 % | Industrie |
16,6 % | Finanzdienstleistungen |
7,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
35,8 % | Frankreich |
22,7 % | Deutschland |
15,7 % | Niederlande |
7,2 % | Spanien |
7,1 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 75,6455 |
76,6935 |
25.04.24 | 21:59 | 352 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
76,26
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
75,675
|
25.04.24 | 21:56 | 0 | 55 |
gettex |
75,847
|
25.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
Düsseldorf |
75,661
|
25.04.24 | 21:46 | 0 | 17 |
Hamburg |
75,56
|
25.04.24 | 08:07 | 0 | 3 |
Berlin |
75,90
|
25.04.24 | 13:58 | 0 | 3 |
München |
75,95
|
25.04.24 | 13:58 | 0 | 3 |
Frankfurt |
75,484
|
25.04.24 | 08:14 | 0 | 2 |
Tradegate |
76,197
|
25.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
Quotrix |
76,015
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
75,805
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik ist grundsätzlich ein langfristig attraktiver Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Aktien europäischer Aussteller mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union. Diese werden nach dem Prinzip der Risikostreuung unter Beachtung ihrer Zukunftsperspektiven sowie ihrer Börsenkapitalisierung und Marktliquidität ausgewählt. Darüber hinaus kann der Fonds auch bis zu jeweils maximal 20% in verzinsliche Wertpapiere, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Société Générale S.A. Z.. |
26,710 % | Sonstige Konsumgüter | |
20,440 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
18,380 % | Industrie | |
16,610 % | Finanzdienstleistungen | |
7,490 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,980 % | Rohstoffe | |
2,760 % | Barmittel | |
1,650 % | Versorger | |
0,580 % | Energie | |
0,260 % | Immobilien | |
0,140 % | übrige Bestandteile |
8,410 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
4,430 % | SANOFI SA INHABER EO 2 | |
4,040 % | HERMES INTERNATIONAL O.N. | |
3,680 % | OREAL (L') INH. EO 0,2 | |
3,340 % | INTESA SANPAOLO | |
3,270 % | INDITEX INH. EO 0,03 | |
3,110 % | VINCI S.A. INH. EO 2,50 | |
2,840 % | SAP SE O.N. | |
2,110 % | DANONE S.A. EO -,25 | |
2,080 % | BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49 | |
62,690 % | übrige Positionen |
35,790 % | Frankreich | |
22,680 % | Deutschland | |
15,740 % | Niederlande | |
7,150 % | Spanien | |
7,090 % | Italien | |
2,760 % | Kasse | |
2,020 % | Irland | |
1,930 % | Finnland | |
1,920 % | Schweiz | |
0,950 % | Österreich | |
0,940 % | Belgien | |
0,890 % | Portugal | |
0,140 % | übrige Länder |
97,240 % | Euro | |
2,760 % | übrige Währungen |