18.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.09.2021 | Jahresbericht |
31.03.2022 | Halbjahresbericht |
01.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,47 % | ||
|
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Fondsvolumen | 85,65 Mio. EUR | ||
Symbol | OD6J | ||
ISIN | DE0009765305 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,86 | +13,0 % | -- | |||
17,02 | +7,3 % | +87,2 % | |||
17,02 | +7,3 % | +87,2 % |
Nach Bestandteilen | |
7,4 % | Barmittel |
7,3 % | Sonstige Konsumgüter |
7,0 % | Informationstechnologie.. |
6,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
3,7 % | Industrie |
Nach Ländern | |
42,9 % | USA |
7,4 % | Kasse |
3,9 % | Großbritannien |
1,9 % | Frankreich |
1,1 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 77,426 |
78,3935 |
16.08.22 | 08:15 | 2 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
77,91
|
15.08.22 | 08:00 | -- | 1 | |
gettex |
77,426
|
16.08.22 | 12:32 | 0 | 15 | |
Stuttgart |
77,45
|
16.08.22 | 12:15 | 0 | 12 | |
Düsseldorf |
77,37
|
16.08.22 | 12:15 | 0 | 6 | |
Berlin |
77,43
|
16.08.22 | 11:16 | 0 | 4 | |
Hamburg |
77,55
|
16.08.22 | 08:21 | 0 | 1 | |
München |
77,55
|
16.08.22 | 08:41 | 0 | 1 | |
Frankfurt |
77,41
|
16.08.22 | 08:27 | 0 | 1 | |
Hannover |
77,91
|
15.08.22 | 21:01 | 0 | 1 | |
Quotrix |
82,24
|
03.11.21 | 10:41 | 30 | 1 | |
Stuttgart FXplus |
77,46
|
16.08.22 | 11:53 | 0 | 1 |
Ziel des aktiv verwalteten Fonds sind angemessene Wertsteigerungen des angelegten Vermögens über einen längeren Zeitraum. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Der Fonds darf weiterhin vollständig in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar. Die Erträge der Anteilklasse verbleiben in der Anteilklasse und erhöhen den Wert der Anteile dieser Anteilklasse.
Name | Warburg Invest Kapitala.. |
Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
Internet | www.warburg-fonds.com |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
7,360 % | Barmittel | |
7,330 % | Sonstige Konsumgüter | |
7,020 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
6,390 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,700 % | Industrie | |
3,200 % | Finanzdienstleistungen | |
1,840 % | Rohstoffe | |
1,290 % | Energie | |
0,440 % | Versorger | |
61,430 % | übrige Bestandteile |
6,980 % | WBG INV.RESP.-CORP.BDS B | |
4,490 % | WARBURG-DEFENSIV-FONDS I | |
4,410 % | UBSLFS-MSCI EM DLAD | |
4,250 % | HI-HIGH YIELD-FONDS | |
2,980 % | AMUN.I.S.-A.P.E.G.UEDREOD | |
2,240 % | X(IE)-USD HIGH YLD C.B.1D | |
2,070 % | US TREASURY 2023 | |
2,040 % | 7ORCA VEGA RETURN ANTKL I | |
2,030 % | ISHSIV-MSCI INDIA UC.ETF | |
1,970 % | ISHSIII-EO COV.BD EO DIS | |
66,540 % | übrige Positionen |
42,900 % | USA | |
7,360 % | Kasse | |
3,850 % | Großbritannien | |
1,890 % | Frankreich | |
1,080 % | Deutschland | |
1,040 % | Schweiz | |
0,680 % | Niederlande | |
0,660 % | Chile | |
0,520 % | Japan | |
0,510 % | Australien | |
0,430 % | Spanien | |
0,410 % | Kayman Inseln | |
0,390 % | Dänemark | |
0,280 % | Kanada | |
0,260 % | Finnland | |
0,240 % | Jungferninseln (British) | |
0,220 % | Mexiko | |
0,210 % | Taiwan | |
0,170 % | Italien | |
0,100 % | Irland | |
36,800 % | übrige Länder |
48,320 % | US Dollar | |
4,100 % | Euro | |
2,710 % | Pfund Sterling | |
1,040 % | Schweizer Franken | |
0,390 % | Dänische Kronen | |
0,280 % | Kanadische Dollar | |
43,160 % | übrige Währungen |