DAX
23.958
-0,666
MDAX
29.752
-0,444
TecDAX
3.629
-0,583
NASDAQ 1..
25.848
-0,625
DOW JONE..
47.589
+0,009
S&P500 I..
6.842
-0,299
L&S BREN..
64,69
+1,015
Gold
4.003
-0,834
EUR/USD
1,1537
-0,296
Bitcoin ..
110.020
+0,400

WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS - R EUR ACC Fonds

WKN: 976530 ISIN: DE0009765305


92.18  EUR
0,480 +0,44
Börse
Stand 31.10.25 - 08:04:12 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,31 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 82,70 Mio. EUR
Symbol OD6J
ISIN DE0009765305
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Warburg Inves..
Auflagedatum 20.11.81
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,39 +7,5 % +27,3 %
16,36 +15,3 % +113,1 %
16,36 +15,3 % +113,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS - R EUR ACC, WKN: 976530 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Flexibel), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Informationstechnologie.. 18,4 %
Finanzdienstleistungen 9,9 %
Sonstige Konsumgüter 7,0 %
Industrie 5,2 %
Gesundheitsdienstleistu.. 4,8 %
Land Anteil
USA 44,7 %
Frankreich 2,8 %
Deutschland 2,5 %
Schweiz 2,0 %
Kasse 1,9 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
91,525
93,3555
31.10.25 22:00 5
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
92,44
30.10.25 08:00 -- 4
Stuttgart
91,87
31.10.25 21:55 0 55
gettex
91,98
31.10.25 22:47 0 30
Düsseldorf
91,868
31.10.25 21:45 0 16
Hamburg
92,18
31.10.25 08:04 0 3
Hannover
92,32
31.10.25 08:15 0 3
Berlin
91,87
31.10.25 08:29 0 2
München
92,18
31.10.25 08:03 0 2
Frankfurt
91,868
31.10.25 08:15 0 2
Quotrix
91,865
31.10.25 07:27 0 1
Anleihen FX
91,86
31.10.25 11:58 0 3

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Fonds sind angemessene Wertsteigerungen des angelegten Vermögens über einen längeren Zeitraum. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Der Fonds darf weiterhin vollständig in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen.Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar. Der Fonds wird gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 einklassifiziert, da in die Investitionsentscheidungen ökologische oder soziale Merkmale einfließen und eine dezidierte nachhaltige Anlagestrategie umgesetzt wird. Die Erträge der Anteilklasse verbleiben in der Anteilklasse und erhöhen den Wert der Anteile dieser Anteilklasse. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1: 1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  18,360 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  9,880 % Finanzdienstleistungen
  7,020 % Sonstige Konsumgüter
  5,230 % Industrie
  4,850 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,910 % Barmittel
  1,360 % Rohstoffe
  0,220 % Versorger
  0,210 % Energie
  50,960 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,830 % AIS-A.GVT.BD EOMTS BIGEOC
6,330 % WBG INV.RESP.-CORP.BDS B
5,080 % WARBURG-DEFENSIV-FONDS I
4,940 % XTR.DL CO.GR.BD 1CHEOA
4,080 % GAM STAR-CAT BD INS.A.EO
3,990 % ISHSII-JPM.ESG DL EMB EOH
3,940 % TWELVE CAT BOND IEOA
3,210 % FIDLTY-SREJEQ ACCYNA
3,100 % NVIDIA CORP. DL-,001
1,930 % AMAZON.COM INC. DL-,01
54,570 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  44,700 % USA
  2,790 % Frankreich
  2,510 % Deutschland
  1,960 % Schweiz
  1,910 % Kasse
  1,320 % Großbritannien
  1,070 % Irland
  1,050 % Niederlande
  0,670 % Spanien
  0,500 % Italien
  0,270 % Dänemark
  0,180 % Belgien
  41,070 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  45,960 % US Dollar
  8,680 % Euro
  1,960 % Schweizer Franken
  0,990 % Pfund Sterling
  0,270 % Dänische Kronen
  42,140 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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