WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS - R EUR ACC Fonds

WKN: 976530 ISIN: DE0009765305


82,24 EUR
+0,66 % +0,539
Börse
Stand 03.11.21 - 10:41:41 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2022 Jahresbericht
31.03.2022 Halbjahresbericht
01.03.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,47 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 80,81 Mio. EUR
Symbol OD6J
ISIN DE0009765305
Portrait

★★★
(D)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Ralf Johannse..
Auflagedatum 20.11.81
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,86 +13,0 % --
18,21 -7,5 % +69,6 %
18,21 -7,5 % +69,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
42,6 % USA
22,1 % DEUTSCHLAND
20,5 % IRLAND
6,8 % SONSTIGE
6,0 % LUXEMBURG

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
72,4375
73,3425
24.03.23 17:10 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
72,89
24.03.23 08:00 -- 4
Stuttgart
72,335
24.03.23 21:55 0 55
gettex
73,04
24.03.23 21:47 0 52
Düsseldorf
72,31
24.03.23 21:45 0 15
Frankfurt
71,78
24.03.23 10:53 0 5
Berlin
72,32
24.03.23 13:18 0 3
Hamburg
72,55
24.03.23 08:05 0 1
München
72,66
24.03.23 08:03 0 1
Hannover
72,66
24.03.23 08:19 0 1
Quotrix
82,24
03.11.21 10:41 30 1
Stuttgart FXplus
71,905
24.03.23 11:58 0 3

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Fonds sind angemessene Wertsteigerungen des angelegten Vermögens über einen längeren Zeitraum. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Der Fonds darf weiterhin vollständig in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar. Die Erträge der Anteilklasse verbleiben in der Anteilklasse und erhöhen den Wert der Anteile dieser Anteilklasse.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Größte Positionen

  7,060 % WARBURG INV.RESP.- CORP.BONDS INHABER-..
  4,520 % WARBURG-DEFENSIV-FONDS INHABER-ANTEILE I
  4,180 % CELSIUS FDS - QMS FUND REG. SHS B EUR ..
  4,130 % ISHARES $ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCI..
  3,610 % ISHS IV-SUST.MSCI EM.MKTS SRI REGISTER..
  3,490 % B.PE-JPM ESG EMU-STAAT.IG 3-5Y ACT. NO..
  3,100 % HI-SUSTAIN.HIGH YIELD DEF.FDS INHABER-..
  2,460 % ISHSIII-EO COVERED BOND U.ETF REGISTER..
  2,450 % ISHSIV-MSCI EM.ESG.ENH.U.ETF REG. SHS ..
  2,430 % ISHSIV-MSCI JPN ESG.ENH.U.ETF REG. SHA..
  62,570 % übrige Positionen

Länder

  42,620 % USA
  22,090 % DEUTSCHLAND
  20,540 % IRLAND
  6,770 % SONSTIGE
  5,960 % LUXEMBURG
  2,010 % FRANKREICH
  0,010 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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