Warburg Multi Asset Select Fonds - R EUR ACC Fonds
WKN: 976530 ISIN: DE0009765305
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.09.2020 | Jahresbericht |
| 31.03.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.12.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,38 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 83,33 Mio. EUR | ||
| Symbol | OD6J | ||
| ISIN | DE0009765305 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 12,61 | +2,1 % | +16,4 % | |||
| 7,58 | +5,1 % | +15,8 % | |||
| 29,56 | +10,4 % | +80,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 7,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 6,7 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 4,7 % | Barmittel |
| 4,6 % | Industrie |
| 4,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 12,3 % | Frankreich |
| 11,0 % | USA |
| 8,4 % | Deutschland |
| 4,7 % | Kasse |
| 4,3 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 76,9505 |
77,8655 |
26.02.21 | 11:35 | 3 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
77,72
|
25.02.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| Stuttgart |
76,93
|
26.02.21 | 11:15 | 0 | 11 | |
| gettex |
77,805
|
26.02.21 | 11:32 | 0 | 11 | |
| Düsseldorf |
76,92
|
26.02.21 | 11:16 | 0 | 7 | |
| Berlin |
77,01
|
26.02.21 | 10:15 | 0 | 3 | |
| Hannover |
77,72
|
25.02.21 | 19:17 | 0 | 2 | |
| Quotrix |
77,30
|
26.02.21 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Frankfurt |
76,99
|
26.02.21 | 10:04 | 0 | 1 | |
| München |
77,02
|
26.02.21 | 09:29 | 0 | 1 | |
| Hamburg |
77,23
|
26.02.21 | 08:47 | 0 | 1 |
Strategie
Durch die Kombination einer breiten Range von Assetklassen soll langfristig ein absoluter Wertzuwachs erreicht und die Abhängigkeit von den Bewegungen einzelner Märkte vermieden werden. Neben Aktien und Anleihen kann u.a. auch in Investmentfonds oder ETFs*) sowie Zertifikate investiert werden. Eine aktive Quotensteuerung über den Einsatz von derivativen Instrumenten ist ebenfalls Teil des Fondskonzepts. Der globale Ansatz ermöglicht durch seine flexible Vermögensaufteilung die Chancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten zu nutzen. Die Steuerung der Allokation erfolgt dabei mittels eines dualen Entscheidungsprozesses, welcher eine systematische und regelgebundene Bewertung für die Attraktivität der einzelnen Assetklassen mit einer diskretionären Komponente zur Festlegung der finalen Investionsquoten kombiniert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Warburg Invest Kapitala.. |
| Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
| Internet | www.warburg-fonds.com |
| Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
Bestandteile
| 7,580 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 6,670 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 4,660 % | Barmittel | |
| 4,610 % | Industrie | |
| 4,510 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,270 % | Finanzdienstleistungen | |
| 2,790 % | Energie | |
| 2,480 % | Rohstoffe | |
| 1,800 % | Konglomerate | |
| 0,170 % | Immobilien | |
| 61,460 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,340 % | Warburg Corporate Bonds Social Respo.B | |
| 3,920 % | Xtrackers USD Corporate Bd.UE 1D | |
| 3,730 % | Warburg Defensiv I | |
| 3,680 % | 7orca Vega Return Inhaber-Anteilsklass.. | |
| 3,610 % | AB SICAV I American Growth Pf.I EUR H | |
| 1,810 % | Xtrackers USD High Yield Corp.Bd.UE 1D | |
| 1,620 % | Warburg-Total Return Gl.-Fonds Inhaber.. | |
| 1,420 % | Xtrackers MSCI Korea UE 1C | |
| 1,390 % | UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Jap.U.ETF Namens-.. | |
| 1,370 % | Xtrackers MSCI Taiwan UE 1C | |
| 72,110 % | übrige Positionen |
Länder
| 12,310 % | Frankreich | |
| 10,960 % | USA | |
| 8,380 % | Deutschland | |
| 4,660 % | Kasse | |
| 4,340 % | Spanien | |
| 3,880 % | Großbritannien | |
| 3,670 % | Schweiz | |
| 3,640 % | Italien | |
| 2,680 % | Niederlande | |
| 2,480 % | Österreich | |
| 1,730 % | Belgien | |
| 1,710 % | Supranational | |
| 1,670 % | Finnland | |
| 1,520 % | Dänemark | |
| 1,270 % | Irland | |
| 1,070 % | Luxemburg | |
| 1,040 % | Schweden | |
| 0,660 % | Slowenien | |
| 0,630 % | Kanada | |
| 0,540 % | Norwegen | |
| 0,500 % | Mexiko | |
| 0,410 % | Kolumbien | |
| 0,370 % | Portugal | |
| 0,300 % | Südkorea | |
| 0,260 % | Marokko | |
| 29,320 % | übrige Länder |
Währungen
| 50,440 % | Euro | |
| 10,390 % | US Dollar | |
| 3,670 % | Schweizer Franken | |
| 2,570 % | Pfund Sterling | |
| 1,260 % | Dänische Kronen | |
| 0,430 % | Schwedische Krone | |
| 0,160 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,110 % | Kanadische Dollar | |
| 30,970 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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