Warburg Multi Asset Select Fonds - R EUR ACC Fonds

WKN: 976530 ISIN: DE0009765305


80,56EUR
+0,44 % +0,35
Börse
Stand 18.06.21 - 08:05:01 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2020 Jahresbericht
31.03.2021 Halbjahresbericht
01.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,38 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 86,65 Mio. EUR
Symbol OD6J
ISIN DE0009765305
Portrait

★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Ralf Johannse..
Auflagedatum 20.11.81
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,09 +13,2 % +20,0 %
13,27 +28,2 % +91,0 %
13,27 +28,2 % +91,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
7,8 % IT-Software (Telekommun..
5,5 % Sonstige Konsumgüter
4,3 % Barmittel
4,3 % Gesundheitsdienstleistu..
4,2 % Industrie
Nach Ländern
37,4 % USA
4,3 % Kasse
2,9 % Großbritannien
1,8 % Frankreich
1,1 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
80,6885
81,2995
18.06.21 11:06 20
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
80,84
17.06.21 08:00 -- 1
Stuttgart
80,70
18.06.21 10:56 0 9
gettex
80,689
18.06.21 11:02 0 9
Düsseldorf
80,69
18.06.21 10:40 0 6
Hannover
80,84
17.06.21 19:11 0 2
Berlin
80,69
18.06.21 10:21 0 2
Quotrix
81,025
18.06.21 07:57 0 1
Frankfurt
80,38
18.06.21 08:20 0 1
München
80,56
18.06.21 08:15 0 1
Hamburg
80,56
18.06.21 08:05 0 1

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Fonds sind angemessene Wertsteigerungen des angelegten Vermögens über einen längeren Zeitraum. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Der Fonds darf weiterhin vollständig in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar. Die Erträge der Anteilklasse verbleiben in der Anteilklasse und erhöhen den Wert der Anteile dieser Anteilklasse.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Bestandteile

  7,770 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  5,460 % Sonstige Konsumgüter
  4,320 % Barmittel
  4,280 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,150 % Industrie
  3,470 % Finanzdienstleistungen
  1,520 % Konglomerate
  1,460 % Rohstoffe
  1,450 % Energie
  0,400 % Versorger
  65,720 % übrige Bestandteile

Länder

  37,360 % USA
  4,320 % Kasse
  2,930 % Großbritannien
  1,750 % Frankreich
  1,100 % Deutschland
  0,930 % Niederlande
  0,850 % Schweiz
  0,610 % Australien
  0,600 % Chile
  0,600 % Cayman Inseln
  0,440 % Spanien
  0,320 % Dänemark
  0,220 % Kanada
  0,210 % Mexiko
  0,210 % Virgin Inseln (GB)
  0,200 % Irland
  0,200 % Norwegen
  47,150 % übrige Länder

Währungen

  43,370 % US Dollar
  6,150 % Euro
  3,110 % Pfund Sterling
  0,850 % Schweizer Franken
  0,320 % Dänische Kronen
  0,220 % Kanadische Dollar
  45,980 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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