DAX
23.790
+0,493
MDAX
30.295
+0,157
TecDAX
3.861
+0,364
NASDAQ 1..
22.683
+0,203
DOW JONE..
44.534
+0,114
S&P500 I..
6.235
+0,129
L&S BREN..
68,625
-0,731
Gold
3.362
+0,374
EUR/USD
1,1801
+0,025
Bitcoin ..
109.466
+0,545

WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS - R EUR ACC Fonds

WKN: 976530 ISIN: DE0009765305


85.8  EUR
-0,314 -0,27
Börse
Stand 03.07.25 - 08:04:14 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,31 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 82,70 Mio. EUR
Symbol OD6J
ISIN DE0009765305
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Warburg Inves..
Auflagedatum 20.11.81
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,99 +2,2 % +20,2 %
17,88 +6,1 % +90,9 %
17,88 +6,1 % +90,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS - R EUR ACC, WKN: 976530 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
16,6 % Barmittel
14,5 % Informationstechnologie..
9,3 % Finanzdienstleistungen
7,4 % Sonstige Konsumgüter
6,8 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
43,4 % USA
16,6 % Kasse
3,0 % Frankreich
2,6 % Deutschland
2,1 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
85,8035
86,876
03.07.25 08:15 1
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
86,34
02.07.25 08:00 -- 4
Berlin
85,91
02.07.25 08:22 0 3
Hannover
86,07
02.07.25 08:08 0 3
Frankfurt
85,914
02.07.25 08:17 0 2
Stuttgart
85,485
03.07.25 08:01 0 1
Hamburg
85,80
03.07.25 08:04 0 1
Düsseldorf
85,309
03.07.25 08:03 0 1
München
85,80
03.07.25 08:02 0 1
gettex
85,485
03.07.25 07:35 0 1
Quotrix
86,187
03.07.25 07:27 0 1
Anleihen FX
85,905
02.07.25 11:58 0 3

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Fonds sind angemessene Wertsteigerungen des angelegten Vermögens über einen längeren Zeitraum. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Der Fonds darf weiterhin vollständig in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen.Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar. Der Fonds wird gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 einklassifiziert, da in die Investitionsentscheidungen ökologische oder soziale Merkmale einfließen und eine dezidierte nachhaltige Anlagestrategie umgesetzt wird. Die Erträge der Anteilklasse verbleiben in der Anteilklasse und erhöhen den Wert der Anteile dieser Anteilklasse. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1: 1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  16,640 % Barmittel
  14,490 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  9,280 % Finanzdienstleistungen
  7,360 % Sonstige Konsumgüter
  6,770 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,250 % Industrie
  1,450 % Rohstoffe
  0,220 % Energie
  0,210 % Versorger
  0,100 % Immobilien
  38,230 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,640 % AIS-A.GVT.BD EOMTS BIGEOC
6,440 % WBG INV.RESP.-CORP.BDS B
5,070 % FIDLTY-SREJEQ ACCYNA
4,960 % WARBURG-DEFENSIV-FONDS I
2,240 % HI-SUST.HIGH YIELD DEF.FD
1,880 % ELI LILLY
1,820 % NVIDIA CORP. DL-,001
1,760 % US TREASURY 2027
1,650 % AMAZON.COM INC. DL-,01
1,460 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
65,080 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  43,370 % USA
  16,640 % Kasse
  2,990 % Frankreich
  2,650 % Deutschland
  2,070 % Schweiz
  1,400 % Großbritannien
  1,090 % Niederlande
  1,060 % Irland
  0,670 % Spanien
  0,440 % Italien
  0,330 % Dänemark
  0,200 % Belgien
  0,150 % Finnland
  26,940 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  44,800 % US Dollar
  8,920 % Euro
  2,070 % Schweizer Franken
  0,920 % Pfund Sterling
  0,330 % Dänische Kronen
  42,960 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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