WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS - R EUR ACC Fonds

WKN: 976530 ISIN: DE0009765305


80,25 EUR
-0,14 % -0,11
Börse
Stand 19.04.24 - 08:09:15 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
01.09.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,40 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 82,70 Mio. EUR
Symbol OD6J
ISIN DE0009765305
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Ralf Johannsen
Auflagedatum 20.11.81
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,55 +9,1 % +10,6 %
10,10 +20,5 % +76,4 %
10,10 +20,5 % +76,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
15,2 % Informationstechnologie..
7,5 % Sonstige Konsumgüter
5,3 % Gesundheitsdienstleistu..
4,4 % Finanzdienstleistungen
3,9 % Industrie
Nach Ländern
54,1 % USA
2,4 % Frankreich
1,8 % Deutschland
1,8 % Niederlande
1,7 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
80,02
81,02
19.04.24 16:19 4
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
80,52
19.04.24 08:00 -- 4
Stuttgart
80,025
19.04.24 21:56 0 55
gettex
81,02
19.04.24 21:47 0 51
Düsseldorf
80,023
19.04.24 21:45 0 15
Berlin
80,02
19.04.24 19:28 0 4
Hamburg
80,25
19.04.24 08:09 0 3
Hannover
80,37
19.04.24 08:20 0 3
München
80,25
19.04.24 08:08 0 2
Frankfurt
79,853
19.04.24 08:14 0 2
Quotrix
80,645
19.04.24 07:57 0 1
Anleihen FX
80,145
19.04.24 11:58 0 3

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Fonds sind angemessene Wertsteigerungen des angelegten Vermögens über einen längeren Zeitraum. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Der Fonds darf weiterhin vollständig in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1: 1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Eine ausführliche Beschreibung der Ziele und Anlagepolitik findet sich im Abschnitt Anlageziele, -strategie, -grundsätze und -grenzen des Verkaufsprospektes.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Bestandteile

  15,220 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  7,540 % Sonstige Konsumgüter
  5,350 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,390 % Finanzdienstleistungen
  3,890 % Industrie
  1,510 % Barmittel
  1,380 % Rohstoffe
  0,340 % Versorger
  0,270 % Energie
  60,110 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,800 % WBG INV.RESP.-CORP.BDS B
  4,540 % ISHSII-EHYCBESG CL-HDGEOA
  4,460 % WARBURG-DEFENSIV-FONDS I
  3,520 % ISHSIV-M.JPN ESC ENH.DLA
  2,970 % HI-SUST.HIGH YIELD DEF.FD
  2,850 % AIS-A.GVT.BD EOMTS BIGEOC
  2,310 % ISHSIII-EO COV.BD EO DIS
  1,950 % USA 31.05.2025 0,25
  1,600 % NVIDIA CORP. DL-,001
  1,570 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  67,430 % übrige Positionen

Länder

  54,090 % USA
  2,350 % Frankreich
  1,820 % Deutschland
  1,820 % Niederlande
  1,700 % Großbritannien
  1,510 % Kasse
  1,300 % Irland
  1,050 % Schweiz
  1,000 % Japan
  0,640 % Kanada
  0,510 % Dänemark
  0,400 % Italien
  0,380 % Australien
  0,260 % Spanien
  0,210 % Norwegen
  0,200 % Neuseeland
  0,200 % Kayman Inseln
  0,190 % Taiwan
  0,180 % Chile
  30,190 % übrige Länder

Währungen

  59,850 % US Dollar
  6,730 % Euro
  1,050 % Schweizer Franken
  0,630 % Pfund Sterling
  0,510 % Dänische Kronen
  0,450 % Japanische Yen
  0,200 % Kanadische Dollar
  30,580 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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