Warburg Multi Asset Select Fonds - R EUR ACC Fonds
WKN: 976530 ISIN: DE0009765305
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.09.2020 | Jahresbericht |
| 31.03.2021 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,38 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 86,65 Mio. EUR | ||
| Symbol | OD6J | ||
| ISIN | DE0009765305 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,09 | +13,2 % | +20,0 % | |||
| 13,27 | +28,2 % | +91,0 % | |||
| 13,27 | +28,2 % | +91,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 7,8 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 5,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 4,3 % | Barmittel |
| 4,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 4,2 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 37,4 % | USA |
| 4,3 % | Kasse |
| 2,9 % | Großbritannien |
| 1,8 % | Frankreich |
| 1,1 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 80,6885 |
81,2995 |
18.06.21 | 11:06 | 20 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
80,84
|
17.06.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| Stuttgart |
80,70
|
18.06.21 | 10:56 | 0 | 9 | |
| gettex |
80,689
|
18.06.21 | 11:02 | 0 | 9 | |
| Düsseldorf |
80,69
|
18.06.21 | 10:40 | 0 | 6 | |
| Hannover |
80,84
|
17.06.21 | 19:11 | 0 | 2 | |
| Berlin |
80,69
|
18.06.21 | 10:21 | 0 | 2 | |
| Quotrix |
81,025
|
18.06.21 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Frankfurt |
80,38
|
18.06.21 | 08:20 | 0 | 1 | |
| München |
80,56
|
18.06.21 | 08:15 | 0 | 1 | |
| Hamburg |
80,56
|
18.06.21 | 08:05 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des aktiv verwalteten Fonds sind angemessene Wertsteigerungen des angelegten Vermögens über einen längeren Zeitraum. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Der Fonds darf weiterhin vollständig in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar. Die Erträge der Anteilklasse verbleiben in der Anteilklasse und erhöhen den Wert der Anteile dieser Anteilklasse.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Warburg Invest Kapitala.. |
| Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
| Internet | www.warburg-fonds.com |
| Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
Bestandteile
| 7,770 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 5,460 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 4,320 % | Barmittel | |
| 4,280 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,150 % | Industrie | |
| 3,470 % | Finanzdienstleistungen | |
| 1,520 % | Konglomerate | |
| 1,460 % | Rohstoffe | |
| 1,450 % | Energie | |
| 0,400 % | Versorger | |
| 65,720 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 7,810 % | Warburg Corporate Bonds Social Respo.B | |
| 5,600 % | 7orca Vega Return Inhaber-Anteilsklass.. | |
| 4,990 % | Helaba Invest - HI-High Yield-Fonds | |
| 3,730 % | Warburg Defensiv I | |
| 3,710 % | Xtrackers USD High Yield Corp.Bd.UE 1D | |
| 3,280 % | UBS ETF MSCI Emerging Markets A | |
| 2,290 % | Xtrackers MSCI JAPAN UE 1C | |
| 1,960 % | AMUNDI I.S.-A.PR.E.G.DREO | |
| 1,940 % | iShares Euro Covered B.UCITS ETF | |
| 1,800 % | United States Treasury Note/Bond 1,75%.. | |
| 62,890 % | übrige Positionen |
Länder
| 37,360 % | USA | |
| 4,320 % | Kasse | |
| 2,930 % | Großbritannien | |
| 1,750 % | Frankreich | |
| 1,100 % | Deutschland | |
| 0,930 % | Niederlande | |
| 0,850 % | Schweiz | |
| 0,610 % | Australien | |
| 0,600 % | Chile | |
| 0,600 % | Cayman Inseln | |
| 0,440 % | Spanien | |
| 0,320 % | Dänemark | |
| 0,220 % | Kanada | |
| 0,210 % | Mexiko | |
| 0,210 % | Virgin Inseln (GB) | |
| 0,200 % | Irland | |
| 0,200 % | Norwegen | |
| 47,150 % | übrige Länder |
Währungen
| 43,370 % | US Dollar | |
| 6,150 % | Euro | |
| 3,110 % | Pfund Sterling | |
| 0,850 % | Schweizer Franken | |
| 0,320 % | Dänische Kronen | |
| 0,220 % | Kanadische Dollar | |
| 45,980 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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