WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS - R EUR ACC Fonds
WKN: 976530 ISIN: DE0009765305
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2022 | Jahresbericht |
| 31.03.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,47 % | ||
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| Fondsvolumen | 80,81 Mio. EUR | ||
| Symbol | OD6J | ||
| ISIN | DE0009765305 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,86 | +13,0 % | -- | |||
| 18,21 | -7,5 % | +69,6 % | |||
| 18,21 | -7,5 % | +69,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 42,6 % | USA |
| 22,1 % | DEUTSCHLAND |
| 20,5 % | IRLAND |
| 6,8 % | SONSTIGE |
| 6,0 % | LUXEMBURG |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 72,4375 |
73,3425 |
24.03.23 | 17:10 | 3 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
72,89
|
24.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
72,335
|
24.03.23 | 21:55 | 0 | 55 |
| gettex |
73,04
|
24.03.23 | 21:47 | 0 | 52 |
| Düsseldorf |
72,31
|
24.03.23 | 21:45 | 0 | 15 |
| Frankfurt |
71,78
|
24.03.23 | 10:53 | 0 | 5 |
| Berlin |
72,32
|
24.03.23 | 13:18 | 0 | 3 |
| Hamburg |
72,55
|
24.03.23 | 08:05 | 0 | 1 |
| München |
72,66
|
24.03.23 | 08:03 | 0 | 1 |
| Hannover |
72,66
|
24.03.23 | 08:19 | 0 | 1 |
| Quotrix |
82,24
|
03.11.21 | 10:41 | 30 | 1 |
| Stuttgart FXplus |
71,905
|
24.03.23 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Ziel des aktiv verwalteten Fonds sind angemessene Wertsteigerungen des angelegten Vermögens über einen längeren Zeitraum. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Der Fonds darf weiterhin vollständig in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar. Die Erträge der Anteilklasse verbleiben in der Anteilklasse und erhöhen den Wert der Anteile dieser Anteilklasse.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Warburg Invest Kapitala.. |
| Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
| Internet | www.warburg-fonds.com |
| Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
Größte Positionen
| 7,060 % | WARBURG INV.RESP.- CORP.BONDS INHABER-.. | |
| 4,520 % | WARBURG-DEFENSIV-FONDS INHABER-ANTEILE I | |
| 4,180 % | CELSIUS FDS - QMS FUND REG. SHS B EUR .. | |
| 4,130 % | ISHARES $ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCI.. | |
| 3,610 % | ISHS IV-SUST.MSCI EM.MKTS SRI REGISTER.. | |
| 3,490 % | B.PE-JPM ESG EMU-STAAT.IG 3-5Y ACT. NO.. | |
| 3,100 % | HI-SUSTAIN.HIGH YIELD DEF.FDS INHABER-.. | |
| 2,460 % | ISHSIII-EO COVERED BOND U.ETF REGISTER.. | |
| 2,450 % | ISHSIV-MSCI EM.ESG.ENH.U.ETF REG. SHS .. | |
| 2,430 % | ISHSIV-MSCI JPN ESG.ENH.U.ETF REG. SHA.. | |
| 62,570 % | übrige Positionen |
Länder
| 42,620 % | USA | |
| 22,090 % | DEUTSCHLAND | |
| 20,540 % | IRLAND | |
| 6,770 % | SONSTIGE | |
| 5,960 % | LUXEMBURG | |
| 2,010 % | FRANKREICH | |
| 0,010 % | übrige Länder |
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