DAX
23.426
-2,657
MDAX
30.317
-2,216
TecDAX
3.761
-2,357
NASDAQ 1..
22.766
-1,952
DOW JONE..
43.578
-1,241
S&P500 I..
6.238
-1,658
L&S BREN..
69,515
-3,196
Gold
3.363
+2,255
EUR/USD
1,1583
+1,412
Bitcoin ..
113.157
-0,118

WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS - R EUR ACC Fonds

WKN: 976530 ISIN: DE0009765305


87.1  EUR
-0,457 -0,40
Börse
Stand 01.08.25 - 08:01:49 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,31 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 82,70 Mio. EUR
Symbol OD6J
ISIN DE0009765305
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Warburg Inves..
Auflagedatum 20.11.81
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,54 +4,6 % +19,5 %
17,40 +8,8 % +97,1 %
17,40 +8,8 % +97,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS - R EUR ACC, WKN: 976530 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
16,1 % Informationstechnologie..
9,7 % Finanzdienstleistungen
7,5 % Sonstige Konsumgüter
6,3 % Gesundheitsdienstleistu..
5,5 % Industrie
Anteil Land
44,9 % USA
3,0 % Frankreich
2,7 % Kasse
2,7 % Deutschland
2,1 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
86,7725
88,5075
01.08.25 22:00 4
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
87,84
31.07.25 08:00 -- 4
Stuttgart
87,10
01.08.25 21:55 0 56
gettex
87,294
01.08.25 22:47 0 30
Düsseldorf
87,098
01.08.25 21:45 0 16
Hamburg
87,10
01.08.25 08:01 0 3
Hannover
86,84
01.08.25 09:06 0 3
München
87,10
01.08.25 08:05 0 2
Berlin
87,29
01.08.25 08:47 0 1
Frankfurt
87,297
01.08.25 09:02 0 1
Quotrix
87,162
01.08.25 07:27 0 1
Anleihen FX
87,29
01.08.25 11:58 0 1

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Fonds sind angemessene Wertsteigerungen des angelegten Vermögens über einen längeren Zeitraum. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Der Fonds darf weiterhin vollständig in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen.Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar. Der Fonds wird gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 einklassifiziert, da in die Investitionsentscheidungen ökologische oder soziale Merkmale einfließen und eine dezidierte nachhaltige Anlagestrategie umgesetzt wird. Die Erträge der Anteilklasse verbleiben in der Anteilklasse und erhöhen den Wert der Anteile dieser Anteilklasse. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1: 1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  16,100 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  9,680 % Finanzdienstleistungen
  7,540 % Sonstige Konsumgüter
  6,280 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,520 % Industrie
  2,730 % Barmittel
  1,440 % Rohstoffe
  0,220 % Versorger
  0,210 % Energie
  0,100 % Immobilien
  50,180 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,030 % AIS-A.GVT.BD EOMTS BIGEOC
6,360 % WBG INV.RESP.-CORP.BDS B
5,000 % WARBURG-DEFENSIV-FONDS I
4,880 % XTR.DL CO.GR.BD 1CHEOA
4,040 % GAM STAR-CAT BD INS.A.EO
3,900 % TWELVE CAT BOND IEOA
3,100 % FIDLTY-SREJEQ ACCYNA
2,230 % NVIDIA CORP. DL-,001
2,210 % HI-SUST.HIGH YIELD DEF.FD
1,790 % AMAZON.COM INC. DL-,01
57,460 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  44,930 % USA
  2,980 % Frankreich
  2,730 % Kasse
  2,690 % Deutschland
  2,070 % Schweiz
  1,390 % Großbritannien
  1,170 % Niederlande
  1,080 % Irland
  0,690 % Spanien
  0,450 % Italien
  0,350 % Dänemark
  0,210 % Belgien
  0,160 % Finnland
  39,100 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  46,320 % US Dollar
  9,170 % Euro
  2,070 % Schweizer Franken
  0,920 % Pfund Sterling
  0,350 % Dänische Kronen
  41,170 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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