DAX
23.675
+1,350
MDAX
30.471
+0,838
TecDAX
3.655
+2,273
NASDAQ 1..
24.448
+0,917
DOW JONE..
46.154
+0,302
S&P500 I..
6.633
+0,464
L&S BREN..
67,50
-0,567
Gold
3.645
-0,665
EUR/USD
1,1785
-0,342
Bitcoin ..
117.603
+0,883

RWS-ERTRAG - A EUR ACC Fonds

WKN: 976337 ISIN: DE0009763375


16.17  EUR
-0,370 -0,06
Börse
Stand 18.09.25 - 08:03:51 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds gem..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,69 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 17,74 Mio. EUR
Symbol FGUL
ISIN DE0009763375
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager DJE Kapital AG
Auflagedatum 14.01.05
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,25 +2,3 % +9,5 %
16,27 +12,0 % +96,7 %
16,27 +12,0 % +96,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für RWS-ERTRAG - A EUR ACC, WKN: 976337 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Dachfonds gemischte Fonds), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
98,9 % Global
1,1 % Kasse
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
16,0891
16,4108
18.09.25 22:00 5
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
16,25
17.09.25 08:00 -- 4
gettex
16,169
18.09.25 22:47 0 30
Düsseldorf
16,149
18.09.25 21:46 0 15
Hamburg
16,17
18.09.25 08:03 0 1
München
16,17
18.09.25 08:01 0 1
Frankfurt
16,149
18.09.25 08:34 0 1
Berlin
16,15
18.09.25 08:20 0 1
Quotrix
16,236
18.09.25 07:27 0 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite. Mindestens 51 % des Fonds werden in Anteile an in- und ausländischen Investmentvermögen einschließlich Exchange Traded Funds (ETFs) angelegt. Der Schwerpunkt liegt auf Renten- und Geldmarktfonds.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Metzler Asset Managemen..
Anschrift Untermainanlage 1
60329 Frankfurt am Main , DE
Internet www.metzler.com
Verwahrstelle B. Metzler seel. Sohn &..

Größte Positionen

Anteil Position
3,270 % POLEN 22/33
2,630 % GROSSBRIT. 25/35
2,090 % MCDONALDS 19/29 MTN
1,590 % USA 15.02.2033 3,5
1,580 % NORWAY 25/35
1,500 % HOLCIM LTD. NAM.SF2
1,410 % TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5
1,380 % GOLD FIELDS ADR/1 RC-,50
1,340 % ANG. AM.CAP. 20/30 REGS
1,340 % NVIDIA CORP. DL-,001
81,870 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  98,860 % Global
  1,140 % Kasse
  0,000 % übrige Länder
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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