Metzler RWS Ertrag - A EUR ACC Fonds

WKN: 976337 ISIN: DE0009763375


15,384 EUR
+0,13 % +0,02
Börse
Stand 28.03.24 - 21:47:08 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.05.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds gem..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,79 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 16,93 Mio. EUR
Symbol FGUL
ISIN DE0009763375
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager DJE Kapital AG
Auflagedatum 14.01.05
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,95 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,01 +8,0 % +3,8 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
95,8 % Global
4,2 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
15,3839
15,5761
28.03.24 13:10 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
15,48
27.03.24 08:00 -- 4
gettex
15,384
28.03.24 21:47 0 52
Düsseldorf
15,384
28.03.24 21:45 0 15
Berlin
15,38
28.03.24 16:32 0 7
Hamburg
15,36
28.03.24 08:09 0 1
München
15,35
28.03.24 08:14 0 1
Frankfurt
15,354
28.03.24 08:28 0 1
Quotrix
15,45
27.03.24 07:57 0 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite. Mindestens 51 % des Fonds werden in Anteile an in- und ausländischen Investmentvermögen einschließlich Exchange Traded Funds (ETFs) angelegt. Der Schwerpunkt liegt auf Renten- und Geldmarktfonds.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Metzler Asset Managemen..
Anschrift Untermainanlage 1
60329 Frankfurt am Main , DE
Internet www.metzler.com
Verwahrstelle B. Metzler seel. Sohn &..

Größte Positionen

  12,230 % DJE-ZINS+DIVIDENDE XP EUR
  6,400 % DJE-ALPHA GL.INH.XP EO
  6,080 % JPM Gl.Income C(Acc)EUR
  5,110 % AMF-EME.MKTS BD I2 UH.EOA
  5,090 % DC Value One (IT)
  5,010 % BRSF-SUS.EO.COR.BD D2EOA
  4,960 % XTRACK. ETC GOLD 80
  4,950 % X(IE)-DLCOBDSRIPAB SCEOHD
  4,660 % M+G(L)I1-E.S.V. CEOA
  4,650 % ISHSII-EOCO.BD ESG UE EOD
  40,860 % übrige Positionen

Länder

  95,750 % Global
  4,250 % Kasse
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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