Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,79 % | ||
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Fondsvolumen | 16,93 Mio. EUR | ||
Symbol | FGUL | ||
ISIN | DE0009763375 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,01 | +8,0 % | +3,8 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
95,8 % | Global |
4,2 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 15,3839 |
15,5761 |
28.03.24 | 13:10 | 3 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
15,48
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
15,384
|
28.03.24 | 21:47 | 0 | 52 |
Düsseldorf |
15,384
|
28.03.24 | 21:45 | 0 | 15 |
Berlin |
15,38
|
28.03.24 | 16:32 | 0 | 7 |
Hamburg |
15,36
|
28.03.24 | 08:09 | 0 | 1 |
München |
15,35
|
28.03.24 | 08:14 | 0 | 1 |
Frankfurt |
15,354
|
28.03.24 | 08:28 | 0 | 1 |
Quotrix |
15,45
|
27.03.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite. Mindestens 51 % des Fonds werden in Anteile an in- und ausländischen Investmentvermögen einschließlich Exchange Traded Funds (ETFs) angelegt. Der Schwerpunkt liegt auf Renten- und Geldmarktfonds.
Name | Metzler Asset Managemen.. |
Anschrift |
Untermainanlage
1 60329 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.metzler.com |
Verwahrstelle | B. Metzler seel. Sohn &.. |
12,230 % | DJE-ZINS+DIVIDENDE XP EUR | |
6,400 % | DJE-ALPHA GL.INH.XP EO | |
6,080 % | JPM Gl.Income C(Acc)EUR | |
5,110 % | AMF-EME.MKTS BD I2 UH.EOA | |
5,090 % | DC Value One (IT) | |
5,010 % | BRSF-SUS.EO.COR.BD D2EOA | |
4,960 % | XTRACK. ETC GOLD 80 | |
4,950 % | X(IE)-DLCOBDSRIPAB SCEOHD | |
4,660 % | M+G(L)I1-E.S.V. CEOA | |
4,650 % | ISHSII-EOCO.BD ESG UE EOD | |
40,860 % | übrige Positionen |
95,750 % | Global | |
4,250 % | Kasse |