Metzler RWS Ertrag - A EUR ACC Fonds

WKN: 976337 ISIN: DE0009763375


14,479 EUR
-0,01 % -0,001
Börse
Stand 26.09.23 - 17:02:14 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.05.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds gem..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,78 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 18,28 Mio. EUR
Symbol FGUL
ISIN DE0009763375
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Metzler Asset..
Auflagedatum 14.01.05
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,96 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,05 -1,4 % -0,4 %
13,95 +10,7 % +63,0 %
13,95 +10,7 % +63,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
94,7 % Global
5,3 % Kasse
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
14,3006
14,4793
26.09.23 15:15 4
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
14,39
25.09.23 08:00 -- 4
gettex
14,479
26.09.23 17:02 0 33
Düsseldorf
14,30
26.09.23 16:45 0 11
Berlin
14,31
26.09.23 14:07 0 4
Frankfurt
14,30
26.09.23 15:57 0 3
Hamburg
14,31
26.09.23 08:02 0 1
München
14,31
26.09.23 08:01 0 1
Quotrix
14,365
26.09.23 07:57 0 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender laufender Wiederanlage der Erträge an. Um dies zu erreichen, werden mindestens 51 % des Fonds in Anteile an in- und ausländischen Investmentvermögen einschließlich Exchange Traded Funds (ETFs) angelegt. Der Fonds ist ein Dach-Investmentvermögen. Der Schwerpunkt liegt auf Renten- und Geldmarktfonds. Bis zu 25% des Fondsvermögens dürfen in Anteile an Investmentvermögen, die zumindest 51 % in Aktien (Aktienfonds) investieren, angelegt werden. Die eingessetzten Investmentvermögen werden danach ausgewählt, die Struktur des Portfolios, die sich aus einem regelbasierten Investmentprozess ergibt, möglichst effizient umzusetzen. Alle Anlageinstrumente können auf Euro oder auf Fremdwährungen lauten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Metzler Asset Managemen..
Anschrift Untermainanlage 1
60329 Frankfurt am Main , DE
Internet www.metzler.com
Verwahrstelle B. Metzler seel. Sohn &..

Größte Positionen

Länder

  94,720 % Global
  5,280 % Kasse
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
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