Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,78 % | ||
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Fondsvolumen | 18,28 Mio. EUR | ||
Symbol | FGUL | ||
ISIN | DE0009763375 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,05 | -1,4 % | -0,4 % | |||
13,95 | +10,7 % | +63,0 % | |||
13,95 | +10,7 % | +63,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
94,7 % | Global |
5,3 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 14,3006 |
14,4793 |
26.09.23 | 15:15 | 4 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
14,39
|
25.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
14,479
|
26.09.23 | 17:02 | 0 | 33 |
Düsseldorf |
14,30
|
26.09.23 | 16:45 | 0 | 11 |
Berlin |
14,31
|
26.09.23 | 14:07 | 0 | 4 |
Frankfurt |
14,30
|
26.09.23 | 15:57 | 0 | 3 |
Hamburg |
14,31
|
26.09.23 | 08:02 | 0 | 1 |
München |
14,31
|
26.09.23 | 08:01 | 0 | 1 |
Quotrix |
14,365
|
26.09.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender laufender Wiederanlage der Erträge an. Um dies zu erreichen, werden mindestens 51 % des Fonds in Anteile an in- und ausländischen Investmentvermögen einschließlich Exchange Traded Funds (ETFs) angelegt. Der Fonds ist ein Dach-Investmentvermögen. Der Schwerpunkt liegt auf Renten- und Geldmarktfonds. Bis zu 25% des Fondsvermögens dürfen in Anteile an Investmentvermögen, die zumindest 51 % in Aktien (Aktienfonds) investieren, angelegt werden. Die eingessetzten Investmentvermögen werden danach ausgewählt, die Struktur des Portfolios, die sich aus einem regelbasierten Investmentprozess ergibt, möglichst effizient umzusetzen. Alle Anlageinstrumente können auf Euro oder auf Fremdwährungen lauten.
Name | Metzler Asset Managemen.. |
Anschrift |
Untermainanlage
1 60329 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.metzler.com |
Verwahrstelle | B. Metzler seel. Sohn &.. |
10,500 % | DJE-ZINS+DIVIDENDE XP EUR | |
6,330 % | ACAT.GANE VAL.EVENT F.XTF | |
5,530 % | AMF-EME.MKTS BD I2 UH.EOA | |
5,440 % | JUPITER GL.FD-J.DY.B.DEOA | |
5,420 % | DJE-ALPHA GL.INH.XP EO | |
5,280 % | JPM Gl.Income C(Acc)EUR | |
5,250 % | BRSF-SUS.EO.COR.BD D2EOA | |
5,020 % | SISF-GL.CREDI.INC.CDEOHQF | |
4,990 % | X(IE)-DLCOBDSRIPAB SCEOHD | |
4,150 % | Franklin Euro Short Duration Bd.Fd.W Acc | |
42,090 % | übrige Positionen |
94,720 % | Global | |
5,280 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |