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RWS-ERTRAG - A EUR ACC Fonds
WKN: 976337 ISIN: DE0009763375
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
|
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Scope Fondsrating |
(B) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
| 1,56 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 18,24 Mio. EUR |
| Symbol | FGUL |
| ISIN | DE0009763375 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 6,34 | +7,6 % | +12,2 % | ||||
| 10,98 | +20,4 % | +83,4 % | ||||
| 10,98 | +20,4 % | +83,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| IT/Telekommunikation | 13,7 % |
| Finanzen | 10,7 % |
| Konsumgüter | 6,7 % |
| Gesundheitswesen | 5,0 % |
| Rohstoffe | 4,5 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 39,8 % |
| Deutschland | 15,0 % |
| Großbritannien | 5,0 % |
| Norwegen | 4,7 % |
| Japan | 4,1 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.26 | 22:57 | 61 | ||||
| 01.10.26 | 22:00 | 13 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsgesellschaft |
17,61
|
30.09.26 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange | 01.10.26 | 22:57 | -- | 61 | |
| gettex | 01.10.26 | 22:48 | 0 | 30 | |
| Düsseldorf |
17,564
|
01.10.26 | 21:45 | 0 | 17 |
| Frankfurt |
17,564
|
01.10.26 | 14:15 | 0 | 3 |
| Hamburg |
17,606
|
01.10.26 | 08:20 | 0 | 2 |
| München |
17,606
|
01.10.26 | 08:20 | 0 | 2 |
| Quotrix | 01.10.26 | 07:27 | 0 | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite. Mindestens 50 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens wird in Wertpapiere in Form von Anleihen aller Art angelegt. Mindestens 25 %, jedoch maximal bis zu 49 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens wird in Wertpapiere in Form von Aktien angelegt. Die Auswahl der geeigneten Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung von ökologischen und/oder sozialen Merkmalen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Metzler Asset Managemen.. |
|---|---|
| Anschrift |
Untermainanlage
1 60329 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.metzler.com |
| Verwahrstelle | B. Metzler seel. Sohn &.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 13,71 % | IT/Telekommunikation | |
| 10,72 % | Finanzen | |
| 6,73 % | Konsumgüter | |
| 4,99 % | Gesundheitswesen | |
| 4,46 % | Rohstoffe | |
| 3,44 % | Industrie | |
| 3,08 % | Energie | |
| 1,85 % | Barmittel | |
| 0,43 % | Versorger | |
| 50,59 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,02 % | POLEN 22/33 | |
| 2,02 % | MCDONALDS 19/29 MTN | |
| 1,91 % | Eli Lilly and Company | |
| 1,59 % | NORWAY 25/35 | |
| 1,50 % | USA 15.02.2033 3,5 | |
| 1,47 % | Microsoft Corp. | |
| 1,43 % | DBS Group Holdings Ltd. | |
| 1,41 % | Chevron Corp. | |
| 1,40 % | META PLATF. 22/32 | |
| 1,36 % | USA 25/35 | |
| 82,89 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 39,76 % | USA | |
| 14,96 % | Deutschland | |
| 4,96 % | Großbritannien | |
| 4,65 % | Norwegen | |
| 4,10 % | Japan | |
| 3,52 % | Schweiz | |
| 3,07 % | Frankreich | |
| 3,01 % | Polen | |
| 2,20 % | Niederlande | |
| 1,85 % | Barmittel | |
| 1,59 % | China | |
| 1,56 % | Finnland | |
| 1,53 % | Spanien | |
| 1,43 % | Singapur | |
| 1,32 % | Mexiko | |
| 1,31 % | Taiwan | |
| 1,10 % | Kanada | |
| 1,03 % | Hongkong | |
| 0,96 % | Kayman Inseln | |
| 0,87 % | Südkorea | |
| 0,80 % | Dänemark | |
| 0,73 % | Italien | |
| 0,71 % | Irland | |
| 0,64 % | Australien | |
| 0,62 % | Indonesien | |
| 0,55 % | Belgien | |
| 0,54 % | Luxemburg | |
| 0,37 % | Südafrika | |
| 0,26 % | Schweden |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 43,55 % | US-Dollar | |
| 30,69 % | Euro | |
| 4,65 % | Norwegische Krone | |
| 3,01 % | Polnischer Zloty | |
| 2,50 % | Schweizer Franken | |
| 2,46 % | Pfund Sterling | |
| 1,85 % | Japanische Yen | |
| 1,78 % | Hongkong Dollar | |
| 1,43 % | Singapur-Dollar | |
| 1,32 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,31 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,10 % | Kanadische Dollar | |
| 0,87 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,64 % | Australische Dollar | |
| 0,38 % | Dänische Kronen | |
| 0,37 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,27 % | Schwedische Krone | |
| 1,82 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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