Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
15.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,12 % | ||
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Fondsvolumen | 213,67 Mio. EUR | ||
Symbol | U1I2 | ||
ISIN | DE0009757682 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,64 | +17,5 % | +40,9 % | |||
9,95 | +25,6 % | +84,3 % | |||
9,95 | +25,6 % | +84,3 % |
Nach Bestandteilen | |
15,9 % | Informationstechnologie.. |
14,3 % | Sonstige Konsumgüter |
12,7 % | Industrie |
11,3 % | Finanzdienstleistungen |
7,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
24,8 % | USA |
22,2 % | Frankreich |
14,3 % | Deutschland |
7,9 % | Niederlande |
4,3 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
111,69
|
07.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 30 Prozent des Wertes des Fondsvermögens müssen in Aktien von Ausstellern mit Sitz in der Eurozone (Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die den Euro als Währung eingeführt haben), mindestens 22,5 Prozent in Aktien von Ausstellern mit Sitz außerhalb der Eurozone sowie mindestens 22,5 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten angelegt werden. Bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens können in Bankguthaben oder Geldmarktinstrumente investiert werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (40 % MSCI EMU Index, 30 % MSCI World ex EMU Index, 30 % ML EMU Large Cap Investment Grade Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstabs beträgt 6 Prozent.
Name | Union Investment Privat.. |
Anschrift |
Weißfrauenstraße
7 60311 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.union-investment.de |
Verwahrstelle | DZ BANK AG |
15,910 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
14,280 % | Sonstige Konsumgüter | |
12,740 % | Industrie | |
11,320 % | Finanzdienstleistungen | |
7,930 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,210 % | Energie | |
2,940 % | Rohstoffe | |
2,100 % | Versorger | |
1,520 % | Barmittel | |
0,220 % | Immobilien | |
27,830 % | übrige Bestandteile |
3,390 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
2,640 % | LVMH EO 0,3 | |
2,440 % | SAP SE O.N. | |
2,340 % | ELI LILLY | |
2,150 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
2,120 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
1,870 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
1,770 % | AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 | |
1,690 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
1,470 % | RHEINMETALL AG | |
78,120 % | übrige Positionen |
24,770 % | USA | |
22,200 % | Frankreich | |
14,320 % | Deutschland | |
7,900 % | Niederlande | |
4,310 % | Italien | |
4,220 % | Spanien | |
3,320 % | Schweiz | |
2,250 % | Dänemark | |
2,200 % | Großbritannien | |
1,770 % | Irland | |
1,520 % | Kasse | |
1,490 % | Supranational | |
1,300 % | Schweden | |
1,070 % | Kanada | |
1,000 % | Österreich | |
0,880 % | Belgien | |
0,670 % | Finnland | |
0,510 % | Australien | |
0,470 % | Portugal | |
0,460 % | Norwegen | |
0,340 % | Bulgarien | |
0,340 % | Luxemburg | |
0,290 % | Slowenien | |
0,280 % | Japan | |
0,270 % | Indonesien | |
0,250 % | Kroatien | |
0,250 % | Rumänien | |
0,200 % | Island | |
0,170 % | Südkorea | |
0,140 % | Polen | |
0,120 % | Israel | |
0,720 % | übrige Länder |
65,970 % | Euro | |
24,190 % | US Dollar | |
3,430 % | Schweizer Franken | |
2,150 % | Dänische Kronen | |
1,240 % | Schwedische Krone | |
0,780 % | Pfund Sterling | |
0,530 % | Kanadische Dollar | |
0,200 % | Norwegische Krone | |
1,510 % | übrige Währungen |