DAX
23.673
-0,988
MDAX
30.247
-0,775
TecDAX
3.847
-0,778
NASDAQ 1..
22.484
-0,855
DOW JONE..
44.507
+0,964
S&P500 I..
6.199
-0,070
L&S BREN..
67,215
+0,954
Gold
3.339
+0,031
EUR/USD
1,1799
-0,054
Bitcoin ..
106.239
+0,577

MEAG Eurokapital - EUR DIS Fonds

WKN: 975746 ISIN: DE0009757468


62.315  EUR
-0,016 -0,01
Börse
Stand 01.07.25 - 21:55:33 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,34 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 04.06.25   1,09 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol FMUF
ISIN DE0009757468
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Ruben Fiebig
Auflagedatum 31.05.91
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,51 +5,5 % +51,9 %
17,87 +6,0 % +92,0 %
17,87 +6,0 % +92,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MEAG EUROKAPITAL - EUR DIS, WKN: 975746 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
22,8 % Finanzdienstleistungen
18,3 % Informationstechnologie..
15,8 % Sonstige Konsumgüter
10,2 % Industrie
4,3 % Versorger
Nach Ländern
26,2 % Deutschland
23,5 % Frankreich
11,7 % Niederlande
10,3 % Italien
10,1 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
62,1755
62,94
01.07.25 22:00 315
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
62,62
30.06.25 08:00 -- 4
Stuttgart
62,315
01.07.25 21:55 0 54
gettex
62,342
01.07.25 22:47 0 30
Düsseldorf
62,309
01.07.25 21:45 0 17
Frankfurt
62,276
01.07.25 19:25 0 15
Hamburg
62,21
01.07.25 10:21 0 3
Berlin
58,71
25.07.24 08:22 0 1
München
62,381
01.07.25 08:23 0 1
Quotrix
62,471
30.06.25 07:27 0 1
Anleihen FX
62,145
01.07.25 11:58 0 3

Strategie

Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Aktien- und Rentenmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien europäischer Unternehmen. Je nach Markteinschätzung kann das Aktienkursrisiko mittels Derivaten teilweise oder ganz abgesichert werden. Die Höhe der Aktienquote im Fondsvermögen bewegt sich zwischen 0 und 100 Prozent. Anleihen und Wertpapiere außereuropäischer Aussteller können dem Fondsvermögen jeweils bis zu 25 Prozent beigemischt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Vergleichsindex: 50% MSCI EMU ESG Leaders Net Total Return, 20% IBOXX EURO SOVEREIGN EZONE all mats., 30% EURSTR + 8,5 Basispunkte. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zins- und Währungsschwankungen zu verringern, höhere Wertzuwächse zu erzielen und um von steigenden oder fallenden Kursen zu profitieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name MEAG MUNICH ERGO Kapita..
Anschrift Am Münchner Tor 1
80805 München , DE
Internet www.meag.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS Securities ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  22,800 % Finanzdienstleistungen
  18,300 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  15,840 % Sonstige Konsumgüter
  10,210 % Industrie
  4,280 % Versorger
  3,950 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,630 % Rohstoffe
  0,320 % Energie
  20,670 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,110 % SAP SE O.N.
4,340 % ASML HOLDING EO -,09
3,430 % DT.TELEKOM AG NA
3,220 % SIEMENS AG NA O.N.
2,910 % ALLIANZ SE NA O.N.
2,850 % MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
2,680 % IBERDROLA INH. EO -,75
2,400 % SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
2,260 % INTESA SANPAOLO
2,190 % LVMH EO 0,3
68,610 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  26,210 % Deutschland
  23,510 % Frankreich
  11,680 % Niederlande
  10,320 % Italien
  10,100 % Spanien
  7,770 % USA
  1,540 % Finnland
  1,400 % Belgien
  0,900 % Irland
  0,800 % Dänemark
  0,670 % Taiwan
  0,550 % Großbritannien
  0,500 % Österreich
  0,500 % Supranational
  0,330 % Schweiz
  0,310 % Norwegen
  0,270 % Slowakei
  0,250 % Kanada
  0,240 % Griechenland
  0,210 % Australien
  0,200 % Litauen
  0,170 % Chile
  0,170 % Peru
  0,160 % Luxemburg
  1,240 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  90,150 % Euro
  7,770 % US Dollar
  0,800 % Dänische Kronen
  0,670 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,230 % Pfund Sterling
  0,380 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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