DAX
23.704
+0,299
MDAX
30.146
-0,008
TecDAX
3.567
-0,918
NASDAQ 1..
23.988
+0,588
DOW JONE..
46.102
+1,328
S&P500 I..
6.586
+0,796
L&S BREN..
66,27
-1,917
Gold
3.634
-0,296
EUR/USD
1,1737
+0,299
Bitcoin ..
115.375
+1,210

MEAG Eurokapital - EUR DIS Fonds

WKN: 975746 ISIN: DE0009757468


58.71  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 25.07.24 - 08:22:03 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,34 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 04.06.25 1,09 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol FMUF
ISIN DE0009757468
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Ruben Fiebig
Auflagedatum 31.05.91
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,97 +15,0 % +36,5 %
16,24 +13,7 % +99,2 %
16,24 +13,7 % +99,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MEAG EUROKAPITAL - EUR DIS, WKN: 975746 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Flexibel), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
23,9 % Deutschland
22,9 % Frankreich
11,4 % Niederlande
10,7 % USA
9,3 % Spanien
Anteil Land
23,9 % Deutschland
22,9 % Frankreich
11,4 % Niederlande
10,7 % USA
9,3 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
62,9895
63,764
11.09.25 22:00 243
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
63,09
10.09.25 08:00 -- 4
Stuttgart
63,125
11.09.25 21:55 0 56
gettex
62,99
11.09.25 22:47 0 30
Frankfurt
63,019
11.09.25 19:26 0 19
Düsseldorf
63,094
11.09.25 21:45 0 15
Hamburg
62,73
11.09.25 08:04 0 3
München
62,914
11.09.25 09:07 0 2
Berlin
58,71
25.07.24 08:22 0 1
Quotrix
62,722
11.09.25 07:27 0 1
Anleihen FX
62,925
11.09.25 11:58 0 3

Strategie

Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Aktien- und Rentenmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien europäischer Unternehmen. Je nach Markteinschätzung kann das Aktienkursrisiko mittels Derivaten teilweise oder ganz abgesichert werden. Die Höhe der Aktienquote im Fondsvermögen bewegt sich zwischen 0 und 100 Prozent. Anleihen und Wertpapiere außereuropäischer Aussteller können dem Fondsvermögen jeweils bis zu 25 Prozent beigemischt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Vergleichsindex: 50% MSCI EMU ESG Leaders Net Total Return, 20% IBOXX EURO SOVEREIGN EZONE all mats., 30% EURSTR + 8,5 Basispunkte. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zins- und Währungsschwankungen zu verringern, höhere Wertzuwächse zu erzielen und um von steigenden oder fallenden Kursen zu profitieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name MEAG MUNICH ERGO Kapita..
Anschrift Am Münchner Tor 1
80805 München , DE
Internet www.meag.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS S.A., Niede..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  23,930 % Deutschland
  22,870 % Frankreich
  11,390 % Niederlande
  10,710 % USA
  9,340 % Spanien
  9,210 % Italien
  3,510 % Kasse
  1,250 % Finnland
  0,840 % Irland
  0,780 % Schweiz
  0,770 % Taiwan
  0,720 % Großbritannien
  0,670 % Dänemark
  0,570 % Litauen
  0,490 % Österreich
  0,300 % Norwegen
  0,270 % Slowakei
  0,260 % Bulgarien
  0,250 % Supranational
  0,240 % Kanada
  0,240 % Griechenland
  0,200 % Australien
  0,170 % Chile
  0,160 % Luxemburg
  0,160 % Lettland
  0,160 % Peru
  0,140 % Belgien
  0,400 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,860 % SAP SE O.N.
4,400 % ASML HOLDING EO -,09
2,980 % SIEMENS AG NA O.N.
2,800 % DT.TELEKOM AG NA
2,630 % IBERDROLA INH. EO -,75
2,560 % ALLIANZ SE NA O.N.
2,320 % SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
2,160 % BCO SANTANDER N.EO0,5
2,090 % INTESA SANPAOLO
2,080 % MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
71,120 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  23,930 % Deutschland
  22,870 % Frankreich
  11,390 % Niederlande
  10,710 % USA
  9,340 % Spanien
  9,210 % Italien
  3,510 % Kasse
  1,250 % Finnland
  0,840 % Irland
  0,780 % Schweiz
  0,770 % Taiwan
  0,720 % Großbritannien
  0,670 % Dänemark
  0,570 % Litauen
  0,490 % Österreich
  0,300 % Norwegen
  0,270 % Slowakei
  0,260 % Bulgarien
  0,250 % Supranational
  0,240 % Kanada
  0,240 % Griechenland
  0,200 % Australien
  0,170 % Chile
  0,160 % Luxemburg
  0,160 % Lettland
  0,160 % Peru
  0,140 % Belgien
  0,400 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  83,720 % Euro
  10,900 % US Dollar
  0,770 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,670 % Dänische Kronen
  0,220 % Schweizer Franken
  0,220 % Pfund Sterling
  3,500 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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