Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2022 | Jahresbericht |
30.09.2022 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,41 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | FMUF | ||
ISIN | DE0009757468 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,73 | +4,0 % | +6,2 % | |||
16,54 | +3,1 % | +63,4 % | |||
16,54 | +3,1 % | +63,4 % |
Nach Bestandteilen | |
22,6 % | Sonstige Konsumgüter |
13,8 % | Informationstechnologie.. |
13,1 % | Finanzdienstleistungen |
12,3 % | Industrie |
5,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
34,2 % | Frankreich |
29,9 % | Deutschland |
12,4 % | Niederlande |
7,4 % | Spanien |
6,9 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 50,689 |
51,084 |
01.06.23 | 21:55 | 173 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
50,70
|
31.05.23 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
50,695
|
01.06.23 | 21:55 | 0 | 53 |
gettex |
50,824
|
01.06.23 | 21:47 | 0 | 52 |
Düsseldorf |
50,704
|
01.06.23 | 21:45 | 0 | 16 |
Berlin |
50,70
|
01.06.23 | 19:01 | 0 | 8 |
München |
50,69
|
01.06.23 | 19:00 | 0 | 8 |
Frankfurt |
50,793
|
01.06.23 | 11:52 | 0 | 2 |
Hamburg |
50,56
|
01.06.23 | 08:15 | 0 | 1 |
Quotrix |
50,956
|
01.06.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Stuttgart FXplus |
50,795
|
01.06.23 | 11:58 | 0 | 3 |
Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Aktien- und Rentenmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien europäischer Unternehmen. Je nach Markteinschätzung kann das Aktienkursrisiko mittels Derivaten teilweise oder ganz abgesichert werden. Die Höhe der Aktienquote im Fondsvermögen bewegt sich zwischen 0 und 100 Prozent. Anleihen und Wertpapiere außereuropäischer Aussteller können dem Fondsvermögen jeweils bis zu 25 Prozent beigemischt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Als Ausgangspunkt für die Anlageentscheidungen und die diskretionäre Titelauswahl des Fondsmanagements dient eine Kombination mehrerer Indices: 50% EURO STOXX 50 - TR; 20% IBOXX EURO SOVEREIGN EZONE all mats.; 30% Geldmarkt Eonia ('Vergleichsindex').
Name | MEAG MUNICH ERGO Kapita.. |
Anschrift |
Am Münchner Tor
1 80805 München , DE |
Internet | www.meag.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS Securities .. |
22,630 % | Sonstige Konsumgüter | |
13,750 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
13,060 % | Finanzdienstleistungen | |
12,290 % | Industrie | |
5,250 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,930 % | Rohstoffe | |
2,680 % | Versorger | |
1,680 % | Energie | |
0,460 % | Barmittel und sonst. VM | |
0,110 % | Immobilien | |
23,160 % | übrige Bestandteile |
6,210 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
5,960 % | LVMH EO 0,3 | |
2,950 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
2,930 % | SAP SE O.N. | |
2,650 % | OREAL (L') INH. EO 0,2 | |
2,460 % | AIRBUS SE | |
2,430 % | SANOFI SA INHABER EO 2 | |
2,110 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
1,960 % | DT.TELEKOM AG NA | |
1,780 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
68,560 % | übrige Positionen |
34,230 % | Frankreich | |
29,940 % | Deutschland | |
12,390 % | Niederlande | |
7,430 % | Spanien | |
6,890 % | Italien | |
2,010 % | Irland | |
1,950 % | Belgien | |
1,310 % | Finnland | |
1,270 % | Großbritannien | |
0,850 % | Österreich | |
0,680 % | Dänemark | |
0,460 % | Barmittel und sonst. VM | |
0,280 % | Schweden | |
0,190 % | Slowakei | |
0,120 % | Portugal | |
0,000 % | übrige Länder |
97,690 % | Euro |