MEAG Eurokapital - EUR DIS Fonds

WKN: 975746 ISIN: DE0009757468


50,70 EUR
+0,58 % +0,29
Börse
Stand 01.06.23 - 19:01:33 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2022 Jahresbericht
30.09.2022 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,41 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 22.06.22   0,30 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol FMUF
ISIN DE0009757468
Portrait

★★★
(B)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Ruben Fiebig
Auflagedatum 31.05.91
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,73 +4,0 % +6,2 %
16,54 +3,1 % +63,4 %
16,54 +3,1 % +63,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
22,6 % Sonstige Konsumgüter
13,8 % Informationstechnologie..
13,1 % Finanzdienstleistungen
12,3 % Industrie
5,2 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
34,2 % Frankreich
29,9 % Deutschland
12,4 % Niederlande
7,4 % Spanien
6,9 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
50,689
51,084
01.06.23 21:55 173
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
50,70
31.05.23 08:00 -- 4
Stuttgart
50,695
01.06.23 21:55 0 53
gettex
50,824
01.06.23 21:47 0 52
Düsseldorf
50,704
01.06.23 21:45 0 16
Berlin
50,70
01.06.23 19:01 0 8
München
50,69
01.06.23 19:00 0 8
Frankfurt
50,793
01.06.23 11:52 0 2
Hamburg
50,56
01.06.23 08:15 0 1
Quotrix
50,956
01.06.23 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
50,795
01.06.23 11:58 0 3

Strategie

Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Aktien- und Rentenmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien europäischer Unternehmen. Je nach Markteinschätzung kann das Aktienkursrisiko mittels Derivaten teilweise oder ganz abgesichert werden. Die Höhe der Aktienquote im Fondsvermögen bewegt sich zwischen 0 und 100 Prozent. Anleihen und Wertpapiere außereuropäischer Aussteller können dem Fondsvermögen jeweils bis zu 25 Prozent beigemischt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Als Ausgangspunkt für die Anlageentscheidungen und die diskretionäre Titelauswahl des Fondsmanagements dient eine Kombination mehrerer Indices: 50% EURO STOXX 50 - TR; 20% IBOXX EURO SOVEREIGN EZONE all mats.; 30% Geldmarkt Eonia ('Vergleichsindex').

Portrait


Fondsgesellschaft

Name MEAG MUNICH ERGO Kapita..
Anschrift Am Münchner Tor 1
80805 München , DE
Internet www.meag.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS Securities ..

Bestandteile

  22,630 % Sonstige Konsumgüter
  13,750 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,060 % Finanzdienstleistungen
  12,290 % Industrie
  5,250 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,930 % Rohstoffe
  2,680 % Versorger
  1,680 % Energie
  0,460 % Barmittel und sonst. VM
  0,110 % Immobilien
  23,160 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,210 % ASML HOLDING EO -,09
  5,960 % LVMH EO 0,3
  2,950 % SIEMENS AG NA O.N.
  2,930 % SAP SE O.N.
  2,650 % OREAL (L') INH. EO 0,2
  2,460 % AIRBUS SE
  2,430 % SANOFI SA INHABER EO 2
  2,110 % ALLIANZ SE NA O.N.
  1,960 % DT.TELEKOM AG NA
  1,780 % SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
  68,560 % übrige Positionen

Länder

  34,230 % Frankreich
  29,940 % Deutschland
  12,390 % Niederlande
  7,430 % Spanien
  6,890 % Italien
  2,010 % Irland
  1,950 % Belgien
  1,310 % Finnland
  1,270 % Großbritannien
  0,850 % Österreich
  0,680 % Dänemark
  0,460 % Barmittel und sonst. VM
  0,280 % Schweden
  0,190 % Slowakei
  0,120 % Portugal
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  97,690 % Euro</