DAX
23.909
-0,884
MDAX
29.816
-2,058
TecDAX
3.820
-1,721
NASDAQ 1..
21.119
+0,172
DOW JONE..
41.831
-0,052
S&P500 I..
5.849
+0,116
L&S BREN..
63,60
-1,617
Gold
3.299
-0,623
EUR/USD
1,1293
-0,346
Bitcoin ..
110.784
+0,987

MEAG Eurokapital - EUR DIS Fonds

WKN: 975746 ISIN: DE0009757468


63.77  EUR
-0,588 -0,377
Börse
Stand 22.05.25 - 12:47:03 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,34 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 26.06.24   0,87 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol FMUF
ISIN DE0009757468
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Ruben Fiebig
Auflagedatum 31.05.91
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,78 +6,1 % +57,0 %
17,70 +7,3 % +96,8 %
17,70 +7,3 % +96,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
22,8 % Finanzdienstleistungen
18,3 % Informationstechnologie..
15,8 % Sonstige Konsumgüter
10,2 % Industrie
4,3 % Versorger
Nach Ländern
26,2 % Deutschland
23,5 % Frankreich
11,7 % Niederlande
10,3 % Italien
10,1 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
63,5645
64,0855
22.05.25 12:58 145
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
64,21
20.05.25 08:00 -- 4
Stuttgart
63,62
22.05.25 12:30 0 12
gettex
63,77
22.05.25 12:47 0 10
Düsseldorf
63,593
22.05.25 12:16 0 5
Frankfurt
63,595
22.05.25 12:12 0 5
Berlin
58,71
25.07.24 08:22 0 1
Hamburg
63,56
22.05.25 08:13 0 1
München
64,136
22.05.25 08:21 0 1
Quotrix
63,61
28.02.25 07:57 0 1
Anleihen FX
63,585
22.05.25 11:58 0 1

Strategie

Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Aktien- und Rentenmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien europäischer Unternehmen. Je nach Markteinschätzung kann das Aktienkursrisiko mittels Derivaten teilweise oder ganz abgesichert werden. Die Höhe der Aktienquote im Fondsvermögen bewegt sich zwischen 0 und 100 Prozent. Anleihen und Wertpapiere außereuropäischer Aussteller können dem Fondsvermögen jeweils bis zu 25 Prozent beigemischt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Vergleichsindex: 50% MSCI EMU ESG Leaders Net Total Return, 20% IBOXX EURO SOVEREIGN EZONE all mats., 30% EURSTR + 8,5 Basispunkte. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zins- und Währungsschwankungen zu verringern, höhere Wertzuwächse zu erzielen und um von steigenden oder fallenden Kursen zu profitieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name MEAG MUNICH ERGO Kapita..
Anschrift Am Münchner Tor 1
80805 München , DE
Internet www.meag.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS Securities ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  22,800 % Finanzdienstleistungen
  18,300 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  15,840 % Sonstige Konsumgüter
  10,210 % Industrie
  4,280 % Versorger
  3,950 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,630 % Rohstoffe
  0,320 % Energie
  20,670 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,110 % SAP SE O.N.
4,340 % ASML HOLDING EO -,09
3,430 % DT.TELEKOM AG NA
3,220 % SIEMENS AG NA O.N.
2,910 % ALLIANZ SE NA O.N.
2,850 % MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
2,680 % IBERDROLA INH. EO -,75
2,400 % SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
2,260 % INTESA SANPAOLO
2,190 % LVMH EO 0,3
68,610 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  26,210 % Deutschland
  23,510 % Frankreich
  11,680 % Niederlande
  10,320 % Italien
  10,100 % Spanien
  7,770 % USA
  1,540 % Finnland
  1,400 % Belgien
  0,900 % Irland
  0,800 % Dänemark
  0,670 % Taiwan
  0,550 % Großbritannien
  0,500 % Österreich
  0,500 % Supranational
  0,330 % Schweiz
  0,310 % Norwegen
  0,270 % Slowakei
  0,250 % Kanada
  0,240 % Griechenland
  0,210 % Australien
  0,200 % Litauen
  0,170 % Chile
  0,170 % Peru
  0,160 % Luxemburg
  1,240 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  90,150 % Euro
  7,770 % US Dollar
  0,800 % Dänische Kronen
  0,670 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,230 % Pfund Sterling
  0,380 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
comdirect Chat