MEAG Eurokapital - EUR DIS Fonds
WKN: 975746 ISIN: DE0009757468
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 01.01.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.03.2020 | Jahresbericht |
| 30.09.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.02.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,33 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | FMUF | ||
| ISIN | DE0009757468 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 19,80 | +6,6 % | +8,1 % | |||
| 9,86 | +3,0 % | +14,3 % | |||
| 29,69 | +6,9 % | +82,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 15,0 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 12,9 % | Industrie |
| 11,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 11,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 8,7 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 31,2 % | Frankreich |
| 27,6 % | Deutschland |
| 10,4 % | Niederlande |
| 8,1 % | Spanien |
| 7,9 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 47,9722 |
48,6558 |
15.01.21 | 21:58 | 174 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
48,59
|
14.01.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| Stuttgart |
47,986
|
15.01.21 | 21:55 | 0 | 57 | |
| gettex |
48,405
|
15.01.21 | 21:47 | 0 | 53 | |
| Düsseldorf |
48,18
|
15.01.21 | 19:41 | 0 | 25 | |
| Frankfurt |
48,231
|
15.01.21 | 16:50 | 0 | 9 | |
| München |
48,35
|
15.01.21 | 16:58 | 0 | 6 | |
| Berlin |
48,08
|
15.01.21 | 16:58 | 0 | 6 | |
| Hamburg |
48,24
|
15.01.21 | 08:08 | 0 | 2 | |
| Quotrix |
48,495
|
15.01.21 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Aktien- und Rentenmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien europäischer Unternehmen. Je nach Markteinschätzung kann das Aktienkursrisiko mittels Derivaten teilweise oder ganz abgesichert werden. Die Höhe der Aktienquote im Fondsvermögen bewegt sich zwischen 0 und 100 Prozent. Anleihen und Wertpapiere außereuropäischer Aussteller können dem Fondsvermögen jeweils bis zu 25 Prozent beigemischt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Als Ausgangspunkt für die Anlageentscheidungen und die diskretionäre Titelauswahl des Fondsmanagements dient eine Kombination mehrerer Indices: 50% EURO STOXX 50 - TR; 20% IBOXX EURO SOVEREIGN EZONE all mats.; 30% Geldmarkt Eonia ('Vergleichsindex').
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | MEAG MUNICH ERGO Kapita.. |
| Anschrift |
Am Münchner Tor
1 80805 München , DE |
| Internet | www.meag.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS Securities .. |
Bestandteile
| 14,970 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 12,910 % | Industrie | |
| 11,540 % | Finanzdienstleistungen | |
| 11,410 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 8,670 % | Energie | |
| 8,090 % | Rohstoffe | |
| 7,100 % | Konglomerate | |
| 6,560 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,410 % | Versorger | |
| 0,400 % | Immobilien | |
| 17,940 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,930 % | ASML Holding NV | |
| 4,210 % | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | |
| 3,660 % | LINDE | |
| 3,330 % | SAP SE | |
| 2,690 % | Sanofi | |
| 2,680 % | Allianz SE | |
| 2,540 % | L'Oreal SA | |
| 2,420 % | TOTAL SA | |
| 2,160 % | ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 3.00000% .. | |
| 2,120 % | Siemens AG | |
| 68,260 % | übrige Positionen |
Länder
| 31,210 % | Frankreich | |
| 27,620 % | Deutschland | |
| 10,430 % | Niederlande | |
| 8,050 % | Spanien | |
| 7,940 % | Italien | |
| 4,270 % | Großbritannien | |
| 2,120 % | Belgien | |
| 1,700 % | Schweiz | |
| 1,360 % | Schweden | |
| 1,190 % | Irland | |
| 1,030 % | Finnland | |
| 0,750 % | Luxemburg | |
| 0,690 % | Dänemark | |
| 0,480 % | Supranational | |
| 0,470 % | Österreich | |
| 0,430 % | Slowenien | |
| 0,250 % | China | |
| 0,250 % | Norwegen |
Währungen
| 95,570 % | Euro | |
| 1,360 % | Schwedische Krone | |
| 1,060 % | Schweizer Franken | |
| 0,710 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,690 % | Dänische Kronen | |
| 0,610 % | Pfund Sterling | |
| 0,250 % | Norwegische Krone |
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