DAX
23.902
-0,573
MDAX
30.287
-0,236
TecDAX
3.704
-1,058
NASDAQ 1..
23.424
-1,192
DOW JONE..
45.550
-0,202
S&P500 I..
6.463
-0,616
L&S BREN..
67,39
-0,333
Gold
3.447
+0,939
EUR/USD
1,1683
+0,037
Bitcoin ..
108.508
-0,015

MEAG EuroBalance - A EUR DIS Fonds

WKN: 975745 ISIN: DE0009757450


71.535  EUR
0,739 +0,525
Börse
Stand 29.08.25 - 22:47:14 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,18 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 04.06.25 1,22 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol FMUN
ISIN DE0009757450
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Ruben Fiebig
Auflagedatum 31.05.91
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,03 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,44 +6,8 % +30,1 %
16,59 +10,8 % +90,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MEAG EUROBALANCE - A EUR DIS, WKN: 975745 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
21,6 % Deutschland
21,5 % Frankreich
12,0 % Italien
10,4 % USA
10,1 % Niederlande
Anteil Land
21,6 % Deutschland
21,5 % Frankreich
12,0 % Italien
10,4 % USA
10,1 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
70,232
71,6365
29.08.25 22:00 450
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
71,22
28.08.25 08:00 -- 4
Stuttgart
70,675
29.08.25 21:55 0 47
gettex
71,535
29.08.25 22:47 30 31
Düsseldorf
70,717
29.08.25 21:45 0 17
Hamburg
70,78
29.08.25 08:02 0 3
Berlin
70,74
29.08.25 08:21 0 2
Frankfurt
70,423
29.08.25 08:03 0 2
München
71,342
29.08.25 08:21 0 1
Tradegate
71,289
29.08.25 22:02 -- 1
Quotrix
70,852
29.08.25 07:27 0 1
Anleihen FX
70,88
29.08.25 11:58 0 3

Strategie

Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Kriterien. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds inbesondere in Aktien und Anleihen europäischer Aussteller guter Qualität. Das prozentuale Verhältnis des Aktien- zu Rentenanteils bewegt sich meist zwischen 20 und 80 Prozent (zulässig jeweils zwischen 0 und 100 Prozent) und kann je nach Markteinschätzung mittels Derivaten flexibel angepasst werden. Im Rentenanteil werden Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen bevorzugt. Wertpapiere außereuropäischer Aussteller können dem Fondsvermögen beigemischt werden. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Vergleichsindex: 50% MSCI Europe ESG Universal Net Return EUR, 50% IBOXX EURO SOVEREIGN EZONE all mats. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zins- und Währungsschwankungen zu verringern, höhere Wertzuwächse zu erzielen und um von steigenden oder fallenden Kursen zu profitieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name MEAG MUNICH ERGO Kapita..
Anschrift Am Münchner Tor 1
80805 München , DE
Internet www.meag.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS S.A., Niede..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  21,620 % Deutschland
  21,460 % Frankreich
  12,040 % Italien
  10,450 % USA
  10,080 % Niederlande
  10,040 % Spanien
  3,220 % Kasse
  1,240 % Irland
  0,960 % Österreich
  0,890 % Finnland
  0,830 % Litauen
  0,750 % Belgien
  0,740 % Großbritannien
  0,650 % Japan
  0,570 % Griechenland
  0,550 % Taiwan
  0,500 % Dänemark
  0,350 % Lettland
  0,330 % Norwegen
  0,320 % Kanada
  0,320 % Supranational
  0,310 % Bulgarien
  0,240 % Peru
  0,240 % Slowakei
  0,220 % Schweiz
  0,180 % Chile
  0,170 % Portugal
  0,140 % Luxemburg
  0,590 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,690 % SAP SE O.N.
3,520 % ASML HOLDING EO -,09
2,310 % SIEMENS AG NA O.N.
2,160 % DT.TELEKOM AG NA
2,120 % BCO SANTANDER N.EO0,5
1,980 % ALLIANZ SE NA O.N.
1,920 % SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
1,800 % INTESA SANPAOLO
1,770 % UNICREDIT
1,570 % BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49
77,160 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  21,620 % Deutschland
  21,460 % Frankreich
  12,040 % Italien
  10,450 % USA
  10,080 % Niederlande
  10,040 % Spanien
  3,220 % Kasse
  1,240 % Irland
  0,960 % Österreich
  0,890 % Finnland
  0,830 % Litauen
  0,750 % Belgien
  0,740 % Großbritannien
  0,650 % Japan
  0,570 % Griechenland
  0,550 % Taiwan
  0,500 % Dänemark
  0,350 % Lettland
  0,330 % Norwegen
  0,320 % Kanada
  0,320 % Supranational
  0,310 % Bulgarien
  0,240 % Peru
  0,240 % Slowakei
  0,220 % Schweiz
  0,180 % Chile
  0,170 % Portugal
  0,140 % Luxemburg
  0,590 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  84,070 % Euro
  10,640 % US Dollar
  0,650 % Japanische Yen
  0,550 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,500 % Dänische Kronen
  0,220 % Schweizer Franken
  0,160 % Pfund Sterling
  3,210 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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