MEAG EuroBalance - A EUR DIS Fonds

WKN: 975745 ISIN: DE0009757450


59,276 EUR
-0,33 % -0,194
Börse
Stand 07.06.23 - 22:01:49 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2022 Jahresbericht
30.09.2022 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,11 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 22.06.22   0,43 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol FMUN
ISIN DE0009757450
Portrait

★★★★
(C)
--

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Ruben Fiebig
Auflagedatum 31.05.91
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,03 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,38 +2,9 % +6,0 %
16,52 +4,5 % +65,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
16,4 % Sonstige Konsumgüter
10,3 % Informationstechnologie..
9,8 % Finanzdienstleistungen
9,0 % Industrie
5,7 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
30,5 % Deutschland
29,8 % Frankreich
10,1 % Italien
9,5 % Niederlande
8,5 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
59,0945
59,5185
08.06.23 16:36 81
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
59,23
06.06.23 08:00 -- 4
gettex
59,345
08.06.23 16:32 0 31
Düsseldorf
58,81
08.06.23 16:15 0 9
Frankfurt
58,75
08.06.23 10:00 0 3
Berlin
59,04
08.06.23 09:07 0 1
Hamburg
58,80
08.06.23 08:04 0 1
München
59,23
08.06.23 09:07 0 1
Tradegate
59,276
07.06.23 22:01 -- 1
Quotrix
55,65
06.09.22 12:14 39 1

Strategie

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Wertzuwachses durch Investition in die europäischen Aktien- und Rentenmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Anleihen sowie Aktien europäischer Aussteller. Je nach Markteinschätzung wird die Gewichtung der beiden Anlageklassen mittels Derivate flexibel angepasst. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert von der Entwicklung eines Basiswertes, z. B. eines Wertpapiers, Index oder Zinssatzes, abhängt. Das prozentuale Verhältnis beider Anlageklassen bewegt sich in der Regel zwischen 20 und 80 Prozent (zulässig jeweils zwischen 0 und 100 Prozent). Im Rentenanteil werden Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen bevorzugt. Wertpapiere außereuropäischer Aussteller können dem Fondsvermögen beigemischt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name MEAG MUNICH ERGO Kapita..
Anschrift Am Münchner Tor 1
80805 München , DE
Internet www.meag.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS S.A., Niede..

Bestandteile

  16,440 % Sonstige Konsumgüter
  10,320 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  9,810 % Finanzdienstleistungen
  8,970 % Industrie
  5,680 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,730 % Rohstoffe
  2,000 % Versorger
  1,200 % Energie
  0,150 % Barmittel und sonst. VM
  41,700 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,680 % ASML HOLDING EO -,09
  4,370 % LVMH EO 0,3
  2,240 % SIEMENS AG NA O.N.
  2,180 % SAP SE O.N.
  2,070 % FRANKREICH 19/29 O.A.T.
  2,050 % ITALIEN 21/26
  1,930 % SPANIEN 22/25
  1,900 % OREAL (L') INH. EO 0,2
  1,830 % SANOFI SA INHABER EO 2
  1,790 % MCKESSON EUROPE NA O.N.
  74,960 % übrige Positionen

Länder

  30,520 % Deutschland
  29,830 % Frankreich
  10,120 % Italien
  9,510 % Niederlande
  8,510 % Spanien
  3,160 % Belgien
  2,420 % Irland
  2,010 % Österreich
  1,130 % Finnland
  0,950 % Großbritannien
  0,680 % Dänemark
  0,480 % Portugal
  0,180 % Schweden
  0,160 % Slowakei
  0,150 % Barmittel und sonst. VM
  0,100 % Slowenien