DAX
24.416
+0,155
MDAX
30.973
+0,308
TecDAX
3.752
+0,258
NASDAQ 1..
24.977
+0,012
DOW JONE..
46.728
+0,088
S&P500 I..
6.739
-0,010
L&S BREN..
65,375
-0,160
Gold
3.958
-0,298
EUR/USD
1,1671
-0,320
Bitcoin ..
124.414
-0,338

MEAG EuroBalance - A EUR DIS Fonds

WKN: 975745 ISIN: DE0009757450


73.145  EUR
0,611 +0,444
Börse
Stand 07.10.25 - 12:41:51 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,18 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 04.06.25 1,22 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol FMUN
ISIN DE0009757450
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Ruben Fiebig
Auflagedatum 31.05.91
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,03 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,51 +7,5 % +32,1 %
16,18 +12,1 % +102,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MEAG EUROBALANCE - A EUR DIS, WKN: 975745 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
21,6 % Deutschland
21,5 % Frankreich
12,0 % Italien
10,4 % USA
10,1 % Niederlande
Anteil Land
21,6 % Deutschland
21,5 % Frankreich
12,0 % Italien
10,4 % USA
10,1 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
72,5655
73,146
07.10.25 12:41 175
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
72,96
02.10.25 08:00 -- 4
Stuttgart
72,54
07.10.25 12:16 0 16
gettex
73,145
07.10.25 12:41 160 10
Düsseldorf
72,513
07.10.25 12:16 0 5
Berlin
72,45
07.10.25 08:31 0 1
Frankfurt
72,538
07.10.25 11:59 0 1
Hamburg
72,51
07.10.25 08:18 0 1
München
73,117
07.10.25 08:31 0 1
Tradegate
73,122
06.10.25 22:02 -- 1
Quotrix
72,565
07.10.25 07:27 0 1
Anleihen FX
71,625
06.10.25 12:06 0 3

Strategie

Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Kriterien. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds inbesondere in Aktien und Anleihen europäischer Aussteller guter Qualität. Das prozentuale Verhältnis des Aktien- zu Rentenanteils bewegt sich meist zwischen 20 und 80 Prozent (zulässig jeweils zwischen 0 und 100 Prozent) und kann je nach Markteinschätzung mittels Derivaten flexibel angepasst werden. Im Rentenanteil werden Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen bevorzugt. Wertpapiere außereuropäischer Aussteller können dem Fondsvermögen beigemischt werden. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Vergleichsindex: 50% MSCI Europe ESG Universal Net Return EUR, 50% IBOXX EURO SOVEREIGN EZONE all mats. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zins- und Währungsschwankungen zu verringern, höhere Wertzuwächse zu erzielen und um von steigenden oder fallenden Kursen zu profitieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name MEAG MUNICH ERGO Kapita..
Anschrift Am Münchner Tor 1
80805 München , DE
Internet www.meag.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS S.A., Niede..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  21,620 % Deutschland
  21,460 % Frankreich
  12,040 % Italien
  10,450 % USA
  10,080 % Niederlande
  10,040 % Spanien
  3,220 % Kasse
  1,240 % Irland
  0,960 % Österreich
  0,890 % Finnland
  0,830 % Litauen
  0,750 % Belgien
  0,740 % Großbritannien
  0,650 % Japan
  0,570 % Griechenland
  0,550 % Taiwan
  0,500 % Dänemark
  0,350 % Lettland
  0,330 % Norwegen
  0,320 % Kanada
  0,320 % Supranational
  0,310 % Bulgarien
  0,240 % Peru
  0,240 % Slowakei
  0,220 % Schweiz
  0,180 % Chile
  0,170 % Portugal
  0,140 % Luxemburg
  0,590 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,690 % SAP SE O.N.
3,520 % ASML HOLDING EO -,09
2,310 % SIEMENS AG NA O.N.
2,160 % DT.TELEKOM AG NA
2,120 % BCO SANTANDER N.EO0,5
1,980 % ALLIANZ SE NA O.N.
1,920 % SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
1,800 % INTESA SANPAOLO
1,770 % UNICREDIT
1,570 % BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49
77,160 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  21,620 % Deutschland
  21,460 % Frankreich
  12,040 % Italien
  10,450 % USA
  10,080 % Niederlande
  10,040 % Spanien
  3,220 % Kasse
  1,240 % Irland
  0,960 % Österreich
  0,890 % Finnland
  0,830 % Litauen
  0,750 % Belgien
  0,740 % Großbritannien
  0,650 % Japan
  0,570 % Griechenland
  0,550 % Taiwan
  0,500 % Dänemark
  0,350 % Lettland
  0,330 % Norwegen
  0,320 % Kanada
  0,320 % Supranational
  0,310 % Bulgarien
  0,240 % Peru
  0,240 % Slowakei
  0,220 % Schweiz
  0,180 % Chile
  0,170 % Portugal
  0,140 % Luxemburg
  0,590 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  84,070 % Euro
  10,640 % US Dollar
  0,650 % Japanische Yen
  0,550 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,500 % Dänische Kronen
  0,220 % Schweizer Franken
  0,160 % Pfund Sterling
  3,210 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.

comdirect Chat

Informationen zur barrierefreien Nutzung des Chats

Dieser Chat hat ein Antwortzeitlimit von 90 Sekunden. Wenn Sie mehr Zeit benötigen, teilen Sie uns dies bitte zu Beginn des Chats mit, damit wir die Zeitbegrenzung deaktivieren können. Sie können den Chat verkleinern und die Seite weiterhin verwenden. Über neue Nachrichten werden Sie benachrichtigt.

Wir sind auch telefonisch sofort für Sie da: 04106 - 708 25 00