MEAG EuroBalance - A EUR DIS Fonds
WKN: 975745 ISIN: DE0009757450
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2022 | Jahresbericht |
| 30.09.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,11 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | FMUN | ||
| ISIN | DE0009757450 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,38 | +2,9 % | +6,0 % | |||
| 16,52 | +4,5 % | +65,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 16,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 10,3 % | Informationstechnologie.. |
| 9,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 9,0 % | Industrie |
| 5,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 30,5 % | Deutschland |
| 29,8 % | Frankreich |
| 10,1 % | Italien |
| 9,5 % | Niederlande |
| 8,5 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 59,0945 |
59,5185 |
08.06.23 | 16:36 | 81 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
59,23
|
06.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
59,345
|
08.06.23 | 16:32 | 0 | 31 |
| Düsseldorf |
58,81
|
08.06.23 | 16:15 | 0 | 9 |
| Frankfurt |
58,75
|
08.06.23 | 10:00 | 0 | 3 |
| Berlin |
59,04
|
08.06.23 | 09:07 | 0 | 1 |
| Hamburg |
58,80
|
08.06.23 | 08:04 | 0 | 1 |
| München |
59,23
|
08.06.23 | 09:07 | 0 | 1 |
| Tradegate |
59,276
|
07.06.23 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
55,65
|
06.09.22 | 12:14 | 39 | 1 |
Strategie
Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Wertzuwachses durch Investition in die europäischen Aktien- und Rentenmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Anleihen sowie Aktien europäischer Aussteller. Je nach Markteinschätzung wird die Gewichtung der beiden Anlageklassen mittels Derivate flexibel angepasst. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert von der Entwicklung eines Basiswertes, z. B. eines Wertpapiers, Index oder Zinssatzes, abhängt. Das prozentuale Verhältnis beider Anlageklassen bewegt sich in der Regel zwischen 20 und 80 Prozent (zulässig jeweils zwischen 0 und 100 Prozent). Im Rentenanteil werden Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen bevorzugt. Wertpapiere außereuropäischer Aussteller können dem Fondsvermögen beigemischt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | MEAG MUNICH ERGO Kapita.. |
| Anschrift |
Am Münchner Tor
1 80805 München , DE |
| Internet | www.meag.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS S.A., Niede.. |
Bestandteile
| 16,440 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 10,320 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 9,810 % | Finanzdienstleistungen | |
| 8,970 % | Industrie | |
| 5,680 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,730 % | Rohstoffe | |
| 2,000 % | Versorger | |
| 1,200 % | Energie | |
| 0,150 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 41,700 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,680 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 4,370 % | LVMH EO 0,3 | |
| 2,240 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
| 2,180 % | SAP SE O.N. | |
| 2,070 % | FRANKREICH 19/29 O.A.T. | |
| 2,050 % | ITALIEN 21/26 | |
| 1,930 % | SPANIEN 22/25 | |
| 1,900 % | OREAL (L') INH. EO 0,2 | |
| 1,830 % | SANOFI SA INHABER EO 2 | |
| 1,790 % | MCKESSON EUROPE NA O.N. | |
| 74,960 % | übrige Positionen |
Länder
| 30,520 % | Deutschland | |
| 29,830 % | Frankreich | |
| 10,120 % | Italien | |
| 9,510 % | Niederlande | |
| 8,510 % | Spanien | |
| 3,160 % | Belgien | |
| 2,420 % | Irland | |
| 2,010 % | Österreich | |
| 1,130 % | Finnland | |
| 0,950 % | Großbritannien | |
| 0,680 % | Dänemark | |
| 0,480 % | Portugal | |
| 0,180 % | Schweden | |
| 0,160 % | Slowakei | |
| 0,150 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 0,100 % | Slowenien | |