DAX
22.497
+0,317
MDAX
28.738
+1,074
TecDAX
3.635
+0,788
NASDAQ 1..
19.854
+1,593
DOW JONE..
40.861
+0,616
S&P500 I..
5.621
+1,058
L&S BREN..
61,09
-3,032
Gold
3.234
-1,198
EUR/USD
1,1326
+0,035
Bitcoin ..
95.115
+0,934

MEAG EuroBalance - A EUR DIS Fonds

WKN: 975745 ISIN: DE0009757450


69.692  EUR
0,138 +0,096
Börse
Stand 30.04.25 - 22:47:06 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,18 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 26.06.24   0,99 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol FMUN
ISIN DE0009757450
Portrait

(B)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Ruben Fiebig
Auflagedatum 31.05.91
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,03 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,33 +5,4 % +31,7 %
17,16 +6,0 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
25,1 % Spanien / Italien
23,4 % Deutschland
22,2 % Frankreich
11,3 % Benelux
9,2 % Sonstige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
69,1795
70,563
30.04.25 22:00 1.152
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
69,79
29.04.25 08:00 -- 4
Stuttgart
69,655
30.04.25 21:56 0 54
gettex
69,692
30.04.25 22:47 0 30
Düsseldorf
69,527
30.04.25 21:45 0 17
Berlin
69,71
30.04.25 09:17 0 3
Hamburg
69,59
30.04.25 08:06 0 3
Frankfurt
69,604
30.04.25 09:46 0 2
München
69,634
30.04.25 08:29 0 2
Tradegate
70,028
30.04.25 22:02 -- 1
Quotrix
71,385
28.02.25 07:57 0 1
Anleihen FX
69,635
30.04.25 11:58 0 3

Strategie

Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Kriterien. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds inbesondere in Aktien und Anleihen europäischer Aussteller guter Qualität. Das prozentuale Verhältnis des Aktien- zu Rentenanteils bewegt sich meist zwischen 20 und 80 Prozent (zulässig jeweils zwischen 0 und 100 Prozent) und kann je nach Markteinschätzung mittels Derivaten flexibel angepasst werden. Im Rentenanteil werden Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen bevorzugt. Wertpapiere außereuropäischer Aussteller können dem Fondsvermögen beigemischt werden. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Vergleichsindex: 50% MSCI Europe ESG Universal Net Return EUR, 50% IBOXX EURO SOVEREIGN EZONE all mats. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zins- und Währungsschwankungen zu verringern, höhere Wertzuwächse zu erzielen und um von steigenden oder fallenden Kursen zu profitieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name MEAG MUNICH ERGO Kapita..
Anschrift Am Münchner Tor 1
80805 München , DE
Internet www.meag.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS S.A., Niede..

Größte Positionen

Anteil Position
3,840 % SAP SE
3,240 % ASML Holding N.V.
2,560 % Deutsche Telekom AG
2,550 % Siemens AG
2,550 % 0.000% Italien, Republik EO-B.T.P. 202..
2,180 % Allianz SE
2,130 % Münchener Rückvers.-Ges. AG
2,010 % Iberdrola S.A.
1,790 % Schneider Electric SE
1,710 % Intesa Sanpaolo S.p.A.
75,440 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  25,140 % Spanien / Italien
  23,390 % Deutschland
  22,160 % Frankreich
  11,320 % Benelux
  9,200 % Sonstige Länder
  3,900 % Kasse / sonstiges Vermögen
  2,160 % Skandinavien
  1,670 % Großbritannien / Irland
  1,060 % Österreich / Schweiz
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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