DAX
23.918
-0,848
MDAX
29.825
-2,029
TecDAX
3.822
-1,685
NASDAQ 1..
21.130
+0,224
DOW JONE..
41.838
-0,035
S&P500 I..
5.851
+0,158
L&S BREN..
63,735
-1,408
Gold
3.298
-0,677
EUR/USD
1,1298
-0,304
Bitcoin ..
110.793
+0,995

MEAG EuroBalance - A EUR DIS Fonds

WKN: 975745 ISIN: DE0009757450


71.784  EUR
-0,350 -0,252
Börse
Stand 22.05.25 - 12:47:39 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,18 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 26.06.24   0,99 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol FMUN
ISIN DE0009757450
Portrait

(B)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Ruben Fiebig
Auflagedatum 31.05.91
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,03 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,48 +6,2 % +32,2 %
17,70 +7,3 % +96,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
17,4 % Finanzdienstleistungen
13,5 % Informationstechnologie..
11,7 % Sonstige Konsumgüter
7,8 % Industrie
3,2 % Versorger
Nach Ländern
22,8 % Deutschland
22,2 % Frankreich
13,2 % Italien
11,3 % Spanien
9,6 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
71,329
72,2205
22.05.25 12:48 236
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
72,19
20.05.25 08:00 -- 4
Stuttgart
71,675
22.05.25 12:30 0 12
gettex
71,784
22.05.25 12:47 0 10
Düsseldorf
71,73
22.05.25 12:16 0 5
Berlin
71,46
22.05.25 08:19 0 1
Frankfurt
71,734
22.05.25 09:53 0 1
Hamburg
71,73
22.05.25 08:12 0 1
München
71,865
22.05.25 08:19 0 1
Tradegate
72,261
21.05.25 22:02 -- 1
Quotrix
71,385
28.02.25 07:57 0 1
Anleihen FX
71,665
22.05.25 11:58 0 1

Strategie

Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Kriterien. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds inbesondere in Aktien und Anleihen europäischer Aussteller guter Qualität. Das prozentuale Verhältnis des Aktien- zu Rentenanteils bewegt sich meist zwischen 20 und 80 Prozent (zulässig jeweils zwischen 0 und 100 Prozent) und kann je nach Markteinschätzung mittels Derivaten flexibel angepasst werden. Im Rentenanteil werden Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen bevorzugt. Wertpapiere außereuropäischer Aussteller können dem Fondsvermögen beigemischt werden. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Vergleichsindex: 50% MSCI Europe ESG Universal Net Return EUR, 50% IBOXX EURO SOVEREIGN EZONE all mats. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zins- und Währungsschwankungen zu verringern, höhere Wertzuwächse zu erzielen und um von steigenden oder fallenden Kursen zu profitieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name MEAG MUNICH ERGO Kapita..
Anschrift Am Münchner Tor 1
80805 München , DE
Internet www.meag.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS S.A., Niede..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  17,380 % Finanzdienstleistungen
  13,500 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  11,660 % Sonstige Konsumgüter
  7,850 % Industrie
  3,200 % Versorger
  2,710 % Rohstoffe
  2,620 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,240 % Energie
  40,840 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,840 % SAP SE O.N.
3,240 % ASML HOLDING EO -,09
2,560 % DT.TELEKOM AG NA
2,550 % SIEMENS AG NA O.N.
2,180 % ALLIANZ SE NA O.N.
2,130 % MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
2,010 % IBERDROLA INH. EO -,75
1,790 % SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
1,760 % ITALIEN 21/26
1,710 % INTESA SANPAOLO
76,230 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  22,770 % Deutschland
  22,160 % Frankreich
  13,150 % Italien
  11,260 % Spanien
  9,550 % Niederlande
  5,590 % USA
  1,730 % Belgien
  1,240 % Finnland
  1,060 % Österreich
  1,060 % Irland
  0,620 % Supranational
  0,610 % Großbritannien
  0,600 % Griechenland
  0,570 % Dänemark
  0,530 % Taiwan
  0,350 % Norwegen
  0,340 % Kanada
  0,300 % Litauen
  0,260 % Portugal
  0,250 % Peru
  0,250 % Slowakei
  0,180 % Chile
  0,160 % Lettland
  0,150 % Luxemburg
  5,260 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  89,240 % Euro
  5,590 % US Dollar
  0,570 % Dänische Kronen
  0,530 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,170 % Pfund Sterling
  3,900 % übrige Währungen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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