DAX
24.163
-0,123
MDAX
31.493
+0,517
TecDAX
3.775
+0,262
NASDAQ 1..
23.610
+0,917
DOW JONE..
44.184
+0,466
S&P500 I..
6.390
+0,755
L&S BREN..
66,09
-0,384
Gold
3.399
-0,057
EUR/USD
1,1639
-0,329
Bitcoin ..
116.523
-0,162

MEAG EuroBalance - A EUR DIS Fonds

WKN: 975745 ISIN: DE0009757450


70.725  EUR
-0,033 -0,023
Börse
Stand 08.08.25 - 22:47:32 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,18 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 04.06.25 1,22 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol FMUN
ISIN DE0009757450
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Ruben Fiebig
Auflagedatum 31.05.91
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,03 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,61 +9,6 % +29,2 %
16,85 +14,7 % +95,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MEAG EUROBALANCE - A EUR DIS, WKN: 975745 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
22,9 % Spanien / Italien
21,6 % Deutschland
21,5 % Frankreich
15,3 % Sonstige Länder
10,6 % Benelux

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
70,352
71,759
08.08.25 22:00 375
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
70,91
07.08.25 08:00 -- 4
Stuttgart
70,73
08.08.25 21:55 0 56
gettex
70,725
08.08.25 22:47 100 31
Düsseldorf
70,671
08.08.25 21:45 0 17
Hamburg
70,54
08.08.25 08:03 0 3
Berlin
70,53
08.08.25 08:20 0 2
Frankfurt
70,581
08.08.25 08:39 0 2
München
70,577
08.08.25 08:19 0 1
Tradegate
71,109
08.08.25 22:02 -- 1
Quotrix
70,702
08.08.25 07:27 0 1
Anleihen FX
70,51
08.08.25 11:58 0 3

Strategie

Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Kriterien. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds inbesondere in Aktien und Anleihen europäischer Aussteller guter Qualität. Das prozentuale Verhältnis des Aktien- zu Rentenanteils bewegt sich meist zwischen 20 und 80 Prozent (zulässig jeweils zwischen 0 und 100 Prozent) und kann je nach Markteinschätzung mittels Derivaten flexibel angepasst werden. Im Rentenanteil werden Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen bevorzugt. Wertpapiere außereuropäischer Aussteller können dem Fondsvermögen beigemischt werden. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Vergleichsindex: 50% MSCI Europe ESG Universal Net Return EUR, 50% IBOXX EURO SOVEREIGN EZONE all mats. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zins- und Währungsschwankungen zu verringern, höhere Wertzuwächse zu erzielen und um von steigenden oder fallenden Kursen zu profitieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name MEAG MUNICH ERGO Kapita..
Anschrift Am Münchner Tor 1
80805 München , DE
Internet www.meag.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS S.A., Niede..

Größte Positionen

Anteil Position
3,690 % SAP SE
3,520 % ASML Holding N.V.
2,310 % Siemens AG
2,160 % Deutsche Telekom AG
2,120 % Banco Santander S.A.
1,980 % Allianz SE
1,920 % Schneider Electric SE
1,820 % 0.000% Italien, Republik EO-B.T.P. 202..
1,800 % Intesa Sanpaolo S.p.A.
1,770 % UniCredit S.p.A.
76,910 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  22,950 % Spanien / Italien
  21,620 % Deutschland
  21,460 % Frankreich
  15,290 % Sonstige Länder
  10,580 % Benelux
  3,220 % Kasse / sonstiges Vermögen
  1,980 % Großbritannien / Irland
  1,720 % Skandinavien
  1,180 % Österreich / Schweiz
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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