Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2022 | Jahresbericht |
30.04.2022 | Halbjahresbericht |
01.03.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,20 % | ||
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Fondsvolumen | 113,80 Mio. EUR | ||
Symbol | LQ3F | ||
ISIN | DE0009752220 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
16,14 | -5,4 % | +22,3 % | |||
18,21 | -7,5 % | +69,6 % |
Nach Bestandteilen | |
18,3 % | FINANZWESEN |
14,2 % | GESUNDHEITSWESEN |
12,5 % | INDUSTRIE |
12,1 % | BASISKONSUMGÜTER |
8,8 % | ENERGIE |
Nach Ländern | |
29,0 % | FRANKREICH |
17,4 % | GROßBRITANNIEN |
10,3 % | DEUTSCHLAND |
9,5 % | SCHWEIZ |
9,0 % | NIEDERLANDE |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 144,956 |
146,448 |
27.03.23 | 17:59 | 5.214 |
LT Baader Bank | 145,244 |
146,376 |
27.03.23 | 17:59 | 640 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
144,28
|
24.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
144,956
|
27.03.23 | 17:59 | -- | 3.667 |
Stuttgart |
145,27
|
27.03.23 | 17:30 | 0 | 35 |
gettex |
146,006
|
27.03.23 | 17:47 | 0 | 36 |
Düsseldorf |
145,11
|
27.03.23 | 16:45 | 0 | 10 |
Berlin |
145,26
|
27.03.23 | 17:09 | 0 | 3 |
München |
145,15
|
27.03.23 | 17:09 | 0 | 3 |
Frankfurt |
145,137
|
27.03.23 | 17:18 | 0 | 3 |
Hamburg |
144,95
|
27.03.23 | 08:09 | 0 | 1 |
Hannover |
145,52
|
27.03.23 | 09:40 | 0 | 1 |
Tradegate |
145,742
|
24.03.23 | 22:02 | -- | 1 |
Quotrix |
145,23
|
21.03.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Stuttgart FXplus |
145,64
|
27.03.23 | 11:58 | 0 | 1 |
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender Ausschüttung an. Bei den für den Fonds erwerbbaren Wertpapieren handelt es sich überwiegend (zu mindestens 51%) um Aktien europäischer Emittenten. Daneben ist auch der Erwerb von verzinslichen Wertpapieren, Wandel- und Optionsanleihen, Indexzertifikaten und in Wertpapieren verbrieften Finanzinstrumenten europäischer Emittenten möglich. Mehr als 50% des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG angelegt. Das Fondsmanagement entscheidet nach freiem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände ('aktives Management') und orientiert sich für den Fonds an STOXX Europe 600 Index (SXXR) als Vergleichsmaßstab. Die Zusammensetzung des Fonds sowie seine Wertentwicklung können wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen. Derivate können sowohl zur Absicherung als auch zur Ertragssteigerung eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Name | Metzler Asset Managemen.. |
Anschrift |
Untermainanlage
1 60329 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.metzler.com |
Verwahrstelle | B. Metzler seel. Sohn &.. |
18,300 % | FINANZWESEN | |
14,200 % | GESUNDHEITSWESEN | |
12,500 % | INDUSTRIE | |
12,100 % | BASISKONSUMGÜTER | |
8,800 % | ENERGIE | |
8,800 % | ROH-, HILFS- & BETRIEBSSTOFFE | |
6,900 % | INFORMATIONSTECHNOLOGIE | |
6,200 % | SONSTIGE | |
5,700 % | VERSORGUNGSBETRIEBE | |
5,100 % | NICHT-BASISKONSUMGÜTER | |
1,400 % | übrige Bestandteile |
6,000 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
4,300 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
4,100 % | LVMH EO 0,3 | |
4,000 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
3,500 % | IBERDROLA INH. EO -,75 | |
3,000 % | VINCI S.A. INH. EO 2,50 | |
2,800 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
2,500 % | ASR NEDERLAND N.V.EO-,16 | |
2,500 % | LINDE PLC EO 0,001 | |
2,300 % | OREAL (L') INH. EO 0,2 | |
65,000 % | übrige Positionen |