Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
20.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,40 % | ||
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Fondsvolumen | 39,21 Mio. EUR | ||
Symbol | U2ID | ||
ISIN | DE0008491432 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,21 | +8,3 % | +4,3 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen | |
11,9 % | Industrie |
11,0 % | Sonstige Konsumgüter |
10,6 % | Informationstechnologie.. |
9,6 % | Finanzdienstleistungen |
9,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
40,2 % | Deutschland |
14,0 % | USA |
6,2 % | Niederlande |
5,3 % | Schweiz |
4,8 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 539,975 |
546,72 |
28.03.24 | 21:55 | 225 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
542,71
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
540,514
|
28.03.24 | 21:47 | 0 | 52 |
Düsseldorf |
540,046
|
28.03.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Berlin |
539,88
|
28.03.24 | 16:32 | 0 | 7 |
München |
540,02
|
28.03.24 | 16:31 | 0 | 7 |
Hamburg |
537,75
|
28.03.24 | 08:10 | 0 | 3 |
Frankfurt |
539,513
|
28.03.24 | 08:28 | 0 | 2 |
Quotrix |
540,325
|
27.03.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Dabei setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Wertpapieren zusammen. Verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller dürfen bis zu 40% des Wertes des Fonds erworben werden. Zusätzlich gilt ebenfalls, dass mindestens 51 % des Wertes des Fonds in folgende Kapitalbeteiligungen angelegt werden: - Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt, - Anteile an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermögens festgelegten Kapitalbeteiligungs-Mindestquote. Die Anlagepolitik ist nach dem Grundsatz der Risikostreuung auf die internationale Anlage in die zulässigen Vermögensgegenstände ausgerichtet. Die Anlageentscheidungen orientieren sich an der Ertragskraft der auszuwählenden Werte sowie an den langfristig zu erwartenden Zukunftsperspektiven. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE |
11,940 % | Industrie | |
11,020 % | Sonstige Konsumgüter | |
10,580 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
9,620 % | Finanzdienstleistungen | |
9,290 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,690 % | Rohstoffe | |
4,800 % | Versorger | |
4,790 % | Barmittel | |
2,140 % | Immobilien | |
30,130 % | übrige Bestandteile |
3,690 % | BERKSHIRE HATHAWAY A DL 5 | |
2,140 % | VONOVIA SE NA O.N. | |
2,080 % | BASF SE NA O.N. | |
2,060 % | BAYER AG NA O.N. | |
1,730 % | LUFTHANSA AG MTN 21/28 | |
1,600 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
1,490 % | OVID INFR.HY INC.UI AK.T | |
1,430 % | VOLKSWAGEN AG VZO O.N. | |
1,340 % | PAUL HARTMANN AG NA O.N. | |
1,240 % | CARL ZEISS MEDITEC AG | |
81,200 % | übrige Positionen |
40,230 % | Deutschland | |
14,040 % | USA | |
6,210 % | Niederlande | |
5,320 % | Schweiz | |
4,790 % | Kasse | |
3,920 % | Frankreich | |
2,690 % | Großbritannien | |
2,270 % | China | |
2,230 % | Kanada | |
2,210 % | Dänemark | |
1,680 % | Japan | |
1,650 % | Mexiko | |
1,030 % | Finnland | |
0,750 % | Belgien | |
0,260 % | Südafrika | |
10,720 % | übrige Länder |
55,220 % | Euro | |
15,790 % | US Dollar | |
4,380 % | Schweizer Franken | |
2,230 % | Kanadische Dollar | |
1,980 % | Pfund Sterling | |
1,810 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
1,740 % | Dänische Kronen | |
1,680 % | Japanische Yen | |
0,460 % | Hongkong-Dollar | |
0,260 % | Südafrikanischer Rand | |
14,450 % | übrige Währungen |