Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
29.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Indu.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,63 % | ||
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Fondsvolumen | 1,57 Mrd. EUR | ||
Symbol | DI7T | ||
ISIN | DE0008475021 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,62 | +12,7 % | +53,4 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 145,849 |
149,773 |
28.03.24 | 22:59 | 5.253 |
LT Baader Bank | 147,326 |
148,474 |
28.03.24 | 21:51 | 205 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
148,12
|
28.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
145,849
|
28.03.24 | 21:59 | -- | 5.252 |
Stuttgart |
147,34
|
28.03.24 | 21:55 | 55 | 55 |
gettex |
147,357
|
28.03.24 | 21:47 | 71 | 55 |
Düsseldorf |
147,29
|
28.03.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Frankfurt |
147,286
|
28.03.24 | 19:34 | 0 | 16 |
Berlin |
147,24
|
28.03.24 | 16:31 | 0 | 7 |
Hamburg |
146,66
|
28.03.24 | 08:10 | 0 | 3 |
Hannover |
147,26
|
28.03.24 | 09:13 | 0 | 3 |
München |
146,60
|
28.03.24 | 08:14 | 0 | 2 |
Tradegate |
147,818
|
28.03.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
147,515
|
28.03.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
147,27
|
28.03.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Ziel der Anlagepolitik des Fonds im Rahmen der Anlagegrundsätze ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum durch Engagement vorwiegend an den europäischen Aktienmärkten unter Anwendung der Strategie für Schlüsselindikatoren mit absolutem Ansatz (die 'KPI-Strategie (absolut)') zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die KPI-Strategie (absolut) und fördert verantwortungsbewusste Anlagen durch die Anwendung eines Schlüsselindikators, um Transparenz über die messbaren Nachhaltigkeitsergebnisse zu schaffen, die der Investmentmanager im Rahmen der Umsetzung der Strategie verfolgt. Schlüsselindikator in diesem Sinne ist die gewichteten durchschnittliche Treibhausgasintensität (Umsatz) des Portfolios des Fonds. Im Rahmen der Anwendung der KPI-Strategie (absolut) verfolgt der Investmentmanager das Ziel, die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität (Umsatz) des Portfolios des Fonds um jährlich mindestens 5,00 % zu verbessern. Sowohl für direkte als auch für indirekte Anlagen werden Mindestausschlusskriterien angewandt. Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere europäischer Aussteller (einschließlich Türkei und Russland) unter Anwendung der KPI-Strategie (absolut) investiert. Darüber hinaus kann auch in andere Aktien und vergleichbare Papiere investiert werden. Max. 20 % des Fondsvermögens könnnen in Aktien und vergleichbarer Papiere von Ausstellern investiert werden, die ihren Sitz in einem Land haben, das laut Klassifizierung der Welbank nicht in die Kategorie 'hohes Bruttovolkseinkommen pro Kopf' fällt. Max. 15 % des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumente investiert werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt. Die Mehrheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement wesentlich von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen. Vergleichsindex: MSCI Europe Total Return Net (in EUR).
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
4,420 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
4,220 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
4,190 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
3,770 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
3,660 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
3,520 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
3,390 % | SHELL PLC EO-07 | |
3,380 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
3,100 % | SANOFI SA INHABER EO 2 | |
2,840 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
63,510 % | übrige Positionen |