DAX
23.823
+0,528
MDAX
30.434
+0,856
TecDAX
3.590
+0,722
NASDAQ 1..
24.085
-0,022
DOW JONE..
45.910
+0,167
S&P500 I..
6.589
+0,086
L&S BREN..
67,265
+0,576
Gold
3.642
+0,098
EUR/USD
1,1732
+0,057
Bitcoin ..
115.799
+0,453

Fondra - A EUR DIS Fonds

WKN: 847100 ISIN: DE0008471004


116.324  EUR
0,005 +0,006
Börse
Stand 15.09.25 - 10:17:31 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,40 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 18.08.25 2,04 EUR)
Fondsvolumen 87,19 Mio. EUR
Symbol CXW6
ISIN DE0008471004
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(E)

Benchmark MSCI GER..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager GREIN Matthia..
Auflagedatum 18.08.50
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,45 +1,3 % -3,4 %
16,24 +12,9 % +99,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FONDRA - A EUR DIS, WKN: 847100 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
86,5 % Deutschland
3,7 % Niederlande
3,0 % Frankreich
0,9 % Italien
0,9 % USA
Anteil Land
86,5 % Deutschland
3,7 % Niederlande
3,0 % Frankreich
0,9 % Italien
0,9 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
116,538
117,994
15.09.25 10:26 177
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
116,64
12.09.25 08:00 -- 4
gettex
116,324
15.09.25 10:17 0 5
Düsseldorf
115,938
15.09.25 09:40 0 3
Hamburg
116,46
15.09.25 08:05 0 1
Berlin
116,26
15.09.25 08:22 0 1
München
117,66
15.09.25 08:21 0 1
Frankfurt
116,284
15.09.25 08:27 0 1
Hannover
116,51
15.09.25 08:38 0 1
Tradegate
116,367
12.09.25 22:02 -- 1
Stuttgart
117,37
15.09.25 09:59 2 1
Quotrix
121,524
07.07.25 10:46 39 1
Anleihen FX
116,02
12.09.25 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds ist unter Anwendung der 'Multi Asset Sustainability-Strategie' (die 'MAS-Strategie') darauf ausgerichtet, Vermögenszuwachs sowie Ertrag auf langfristige Sicht zu erzielen. Der Fonds, der nach der MAS-Strategie verwaltetet wird, investiert in (i) Aktien und/oder festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, die entweder ökologische und/oder soziale Merkmale aufweisen und/oder Tätigkeiten verfolgen, die zu einem Umwelt- oder sozialen Ziel beitragen, und/oder in (ii) grüne Anleihen und/oder soziale Anleihen und/oder nachhaltige Anleihen und/oder in (iii) SFDR-Zielfonds. Hierbei kann das Fondsmanagement eine oder mehrere der im Verkaufsprospekt beschriebene Strategien für das gesamte oder Teile des Portfolios anwenden oder eine oder mehrere Strategien für bestimmte Assetklassen des Fonds Anwendung finden lassen. Im Rahmen der Anwendung einer solchen Strategie werden bestimmte Unternehmen aufgrund der Anwendung von Mindestausschlusskriterien ausgeschlossen. Zudem werden Unternehmen, die in hohem Maße gegen gute Unternehmensführungspraktiken verstoßen, nicht erworben. Zielfonds und/oder SFDR-Zielfonds (bis zu 10 % des Fondsvermögens) können erworben werden. SFDR-Zielfonds bezeichnet einen Zielfonds, dessen Ziel im Einklang mit Art. 8 bzw. Art. 9 der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungsverordnung in der Förderung ökologischer oder sozialer Merkmale oder in nachhaltigen Anlagen besteht. Externe SFDR-Zielfonds können zusätzliche oder andere Nachhaltigkeitsmerkmale und/oder Ausschlusskriterien anwenden, die von denjenigen abweichen, die für interne SFDR-Zielfonds, wie im Verkaufsprospekt beschrieben, gelten. Wir investieren mindestens 51 % des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere in- oder ausländischer Emittenten, einschließlich auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, sowie Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 49 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Finanzindex basieren. Bis zu 35 % des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt. Die Minderheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement wesentlich von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  86,540 % Deutschland
  3,660 % Niederlande
  3,010 % Frankreich
  0,950 % Italien
  0,870 % USA
  0,760 % Kanada
  0,590 % Österreich
  0,450 % Spanien
  0,440 % Dänemark
  0,440 % Großbritannien
  0,430 % Kasse
  0,430 % Schweden
  0,210 % Belgien
  0,110 % Australien
  0,110 % Irland
  0,100 % Japan
  0,900 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,830 % BUNDANL.V.21/31
4,830 % SAP SE O.N.
4,340 % BUNDANL.V.22/29
4,260 % ALLIANZ SE NA O.N.
3,840 % SIEMENS AG NA O.N.
3,680 % BUNDESOBL.V.23/28 S.187
3,300 % BUNDANL.V.18/28
2,590 % BUNDANL.V.24/34
2,400 % BUNDANL.V.22/32
2,380 % BUNDANL.V.19/29
62,550 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  86,540 % Deutschland
  3,660 % Niederlande
  3,010 % Frankreich
  0,950 % Italien
  0,870 % USA
  0,760 % Kanada
  0,590 % Österreich
  0,450 % Spanien
  0,440 % Dänemark
  0,440 % Großbritannien
  0,430 % Kasse
  0,430 % Schweden
  0,210 % Belgien
  0,110 % Australien
  0,110 % Irland
  0,100 % Japan
  0,900 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,980 % Euro
  0,590 % US Dollar
  0,430 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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