Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2023 | Jahresbericht |
30.11.2023 | Halbjahresbericht |
01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds Ren.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,92 % | ||
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Fondsvolumen | 40,44 Mio. EUR | ||
Symbol | B850 | ||
ISIN | DE0007013609 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,64 | +8,1 % | -- | |||
5,59 | -0,6 % | -5,7 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
97,8 % | Global |
2,1 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 103,863 |
105,42 |
26.04.24 | 15:08 | 27 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
104,72
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
103,906
|
26.04.24 | 15:17 | 0 | 26 |
München |
104,91
|
26.04.24 | 13:46 | 0 | 3 |
Der Fonds ist ein Dachfonds, der vorwiegend in in- und ausländischen Investmentvermögen investiert. Der Teil des Fonds, der in Investmentanteilen angelegt ist, darf 51 Prozent des Wertes des Fonds nicht unterschreiten. Das Ziel des Fonds besteht darin, Kapitalwertzuwachs durch die Anlage vorwiegend in Rentenfonds, die in Euro und Nicht-Euro-Währungen denominiert sind, und in Aktienfonds zu erreichen. Derivate werden zum Zwecke der Absicherung, zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Die erfolgsabhängige Vergütung beträgt 10 % des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode um 3 % ('Hurdle Rate') übersteigt und jedoch insgesamt höchstens bis zu 1 %. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Die Gesellschaft kann die Anlagepolitik des Fonds innerhalb des gesetzlich und vertraglich zulässigen Anlagespektrums und damit ohne Änderung der Anlagebedingungen und deren Genehmigung durch die BaFin ändern.
Name | Ampega Investment GmbH |
Anschrift |
Charles-de-Gaulle-Platz
1 D-50679 Köln , DE |
Internet | www.ampega.de |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
8,530 % | COMGEST GROWTH-AMER.IA DL | |
7,820 % | COMGEST GROWTH-EUR.IA EO | |
6,270 % | WMF(I)-W.STR.EO EQ. SEO | |
5,330 % | IS.DJ EUROZ.SUST.SC.U.ETF | |
4,380 % | Pictet Europ.Sustainable Equ.P EUR | |
4,230 % | WMF(I)-W.O.FIX.INC.DLSAUH | |
4,190 % | GS CO.GR.BD IEOA | |
4,100 % | Franklin Europ.Total Return F.I acc EUR | |
3,940 % | PCF-P.EM.S. SXDLA | |
3,780 % | iShares MSCI Eur.Q.Dividend U.E.EUR D | |
47,430 % | übrige Positionen |
97,850 % | Global | |
2,150 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |