Natixis International Funds (Lux)I Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund - I/A EUR ACC H Fonds

WKN: A2AFHM ISIN: LU0980584436


100,23 EUR
+0,02 % +0,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 26.02.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,80 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN LU0980584436
Portrait

★★★
(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager D.Rolley, E.S..
Auflagedatum 14.06.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,66 +4,4 % -1,4 %
6,58 +0,1 % -2,7 %
10,85 +21,9 % +85,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
11,1 % Kayman Inseln
7,5 % USA
6,8 % Südkorea
6,7 % Indien
4,6 % Mauritius

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
100,23
26.02.24 08:00 -- 4

Strategie

Anlageziel des Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund ist es, durch die Erwirtschaftung von Erträgen eine Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf USD lautende Anleihen von Emittenten in Schwellenländern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in auf USD lautende Schuldtitel, die von Emittenten ausgegeben oder garantiert werden, deren Geschäftssitz in Schwellenländern liegt oder die dort den überwiegenden Teil ihrer Tätigkeit ausüben, oder die von Staaten und Regierungsstellen ausgegeben werden. Der Fonds darf bis zu ein Drittel seines Gesamtvermögens in anderen Wertpapieren als den zuvor beschriebenen Wertpapieren anlegen, unter anderem in Wertpapieren, die von Emittenten begeben oder garantiert werden, welche nicht in Schwellenländern ansässig sind. Der Fonds darf nicht in Hypotheken oder Asset-Backed Securities investieren. Der Fonds darf nicht mehr als 25 % seines Gesamtvermögens in Wandelanleihen und nicht mehr als 5 % seines Gesamtvermögens in Coco-Anleihen (Schuldverschreibungen, die in Aktien des Emittenten umgewandelt werden können bzw. die im Fall eines vorher festgelegten Auslöseereignisses teilweise oder vollständig abgeschrieben werden können) anlegen. Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Gesamtvermögens in Aktien und anderen aktienähnlichen Wertpapieren anlegen. Außerdem können bis zu 10 % des Gesamtvermögens des Fonds in Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Natixis Investment Mana..
Anschrift rue Jean Monnet 2
L-2180 Luxembourg , LU
Internet www.im.natixis.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

  1,280 % AFR.EX IM.BK 21/26 MTN
  1,270 % MERCADOLIBRE 21/26
  1,230 % MISC TWO LAB 22/25 REGS
  1,230 % SAMBA FDG 19/24 MTN
  1,200 % CENCOSUD 17/27 REGS
  1,190 % HTA GROUP 20/25 REGS
  1,150 % THE BIDVEST 21/26 REGS
  1,130 % NAVER CORP 21/26
  1,130 % NBK SPC 21/27 FLR REGS
  1,120 % HCL AMERICA 21/26 REGS
  88,070 % übrige Positionen

Länder

  11,110 % Kayman Inseln
  7,530 % USA
  6,830 % Südkorea
  6,670 % Indien
  4,610 % Mauritius
  4,540 % Großbritannien
  4,440 % Vereinigte Arabische Emirate
  4,420 % Mexiko
  4,330 % Singapur
  3,510 % Türkei
  3,220 % Brasilien
  3,140 % Chile
  2,960 % Kolumbien
  2,940 % Niederlande
  2,880 % Supranational
  2,780 % Hong Kong
  2,620 % Jungferninseln (British)
  2,080 % Indonesien
  1,720 % China
  1,600 % Bermuda
  1,470 % Peru
  1,330 % Macao
  1,300 % Luxemburg
  1,230 % Malaysia
  1,170 % Saudi-Arabien
  1,160 % Thailand
  1,130 % Isle of Man
  0,910 % Tschechien
  0,770 % Katar
  0,750 % Kanada
  0,700 % Dominikanische Republik
  0,680 % Togo
  0,620 % Panama
  0,600 % Israel
  0,520 % Guatemala
  0,330 % Nigeria
  0,320 % Marokko
  1,080 % übrige Länder

Währungen

  100,000 %