Franklin European Total Return Fund - I EUR ACC Fonds

WKN: A0B6Y8 ISIN: LU0195952774


15,06 EUR
-0,53 % -0,08
Börse Fondsges. in EUR
Stand 24.04.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
28.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,56 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,09 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU0195952774
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager D. Zahn, R. M..
Auflagedatum 31.08.04
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,35 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,83 +5,0 % +0,5 %
9,98 +24,0 % +76,5 %
9,98 +24,0 % +76,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
11,9 % Supranational
11,8 % Spanien
11,2 % Deutschland
9,0 % Frankreich
8,4 % Dänemark

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
15,06
24.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Franklin European Total Return Fund (der 'Fonds') ist bestrebt, die Gesamtrendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er einen Wertzuwachs für seine Anlagen erwirtschaftet und mittel- bis langfristig höhere Gewinne und Währungsgewinne erzielt. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Schuldtitel höherer Qualität, die von Regierungen, regierungsnahen Emittenten und Unternehmen mit Sitz in Europa ausgegeben werden, und/oder auf Euro lautende Wertpapiere nichteuropäischer Emittenten. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Schuldtitel jeglicher Qualität (einschließlich Schuldtitel geringerer Qualität) in einer beliebigen Währung, die von Emittenten jeder Art mit Sitz außerhalb Europas, auch in den Schwellenländern, ausgegeben werden, Schuldtitel supranationaler Organisationen, z. B. der Europäischen Investitionsbank, strukturierte Produkte wie hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere, Collateralized Debt Obligations und Collateralized Loan Obligations, notleidende Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens), Derivate zur Absicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton Inte..
Anschrift 8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU
Internet www.franklintempleton.lu
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembo..

Größte Positionen

  9,470 % SPANIEN 23/33
  6,030 % EU 22/33 MTN
  5,100 % GROSSBRIT. 21/33
  3,960 % BUNDANL.V.23/53
  3,300 % NYKREDIT 22/53
  2,900 % OESTERREICH 24/24 ZO
  2,450 % BELGIQUE 23/54
  2,320 % BUNDESOBL.V.22/27
  2,310 % FRANK.LIB.EO G.BD ETF EOA
  2,270 % BUNDANL.V.20/30
  59,890 % übrige Positionen

Länder

  11,930 % Supranational
  11,790 % Spanien
  11,190 % Deutschland
  9,000 % Frankreich
  8,400 % Dänemark
  7,240 % Niederlande
  6,530 % Großbritannien
  5,530 % Österreich
  4,400 % Belgien
  3,130 % Luxemburg
  2,870 % USA
  2,250 % Rumänien
  1,980 % Island
  1,940 % Slowenien
  1,600 % Italien
  1,350 % Kroatien
  1,240 % Schweden
  0,990 % Irland
  0,820 % Kasse
  0,820 % Slowakei
  0,770 % Zypern
  0,500 % Schweiz
  0,430 % Indien
  0,300 % Norwegen
  3,000 % übrige Länder

Währungen

  83,710 % Euro
  6,890 % Dänische Kronen
  5,830 % Pfund Sterling
  3,570 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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