DAX
23.902
-0,573
MDAX
30.287
-0,236
TecDAX
3.704
-1,058
NASDAQ 1..
23.424
-1,192
DOW JONE..
45.550
-0,202
S&P500 I..
6.463
-0,616
L&S BREN..
67,39
-0,333
Gold
3.447
+0,939
EUR/USD
1,1683
+0,037
Bitcoin ..
108.508
-0,015

iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) - DIS ETF

WKN: 628930 ISIN: DE0006289309


21.69  EUR
-0,459 -0,10
Börse
Stand 29.08.25 - 17:36:21 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Fina..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,52 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.07.25 0,69 EUR)
Fondsvolumen 1,50 Mrd. EUR
Symbol EXX1
ISIN DE0006289309
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark ESTX BAN..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager BlackRock AM ..
Auflagedatum 25.04.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
25,71 +58,3 % +248,2 %
25,03 +65,1 % +332,5 %
16,59 +10,8 % +90,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF (DE) - DIS, WKN: 628930 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
26,9 % Spanien
24,2 % Italien
15,8 % Frankreich
9,5 % Deutschland
8,4 % Niederlande
Anteil Land
26,9 % Spanien
24,2 % Italien
15,8 % Frankreich
9,5 % Deutschland
8,4 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
21,69
21,765
29.08.25 21:59 12.658
LT Lang & Schwarz
21,665
21,785
30.08.25 12:57 3.269
LT Baader Trading
21,6734
21,7658
29.08.25 23:00 1.392
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
21,7986
28.08.25 08:00 -- 4
LS Exchange
21,785
29.08.25 22:04 2.797 3.314
Xetra
21,69
29.08.25 17:36 313.028 506
Tradegate
21,72
29.08.25 22:03 24.317 94
Stuttgart
21,69
29.08.25 21:55 1.798 65
gettex
21,675
29.08.25 22:59 1.375 54
Düsseldorf
21,70
29.08.25 21:46 0 14
Berlin
21,50
29.08.25 12:33 66 4
Hannover
21,69
29.08.25 09:30 0 3
Hamburg
21,585
29.08.25 10:29 0 3
München
21,81
29.08.25 08:21 0 1
Quotrix
21,74
29.08.25 07:27 0 1
Frankfurt
21,69
29.08.25 19:28 100 1
SIX SWISS (EUR)
21,665
29.08.25 17:35 2.954 6
Wiener Börse
21,705
29.08.25 17:32 0 4
Anleihen FX
21,555
29.08.25 11:58 0 3
FINRA other OTC Issues
13,80
13.03.24 17:12 25.118 2
London Stock Exchange European Trade Reporting
21,5025
29.08.25 17:30 131 1

Strategie

Die Anteilklasse iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Dist) (die 'Anteilklasse') ist eine Anteilklasse des iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (der 'Fonds'), ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des EURO STOXX® Banks 30-15 (Netto-Gesamtrendite-Index) anstrebt. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index bildet Unternehmen im Bankensektor der Eurozone ab, die im sektorübergreifenden EURO STOXX®-Index enthalten sind. Dieser wiederum bildet Unternehmen mit einer hohen, mittleren und geringen Marktkapitalisierung in entwickelten Volkswirtschaften der Eurozone ab. Die Marktkapitalisierung ergibt sich durch Multiplikation des aktuellen Aktienkurses mit der Gesamtzahl der Aktien eines Unternehmens. Der Index ist auf 30 % für den größten und 15 % für den zweitgrößten Indexwert begrenzt, um die Diversifizierungskriterien für OGAW zu erfüllen. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien an, um das Anlageziel zu erreichen. Der Anteil der Vermögenswerte im Fonds, der der Gewichtung des Index entspricht (Duplizierungsprozentsatz), beträgt mindestens 95 % des Fondsvermögens.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift Lenbachplatz 1
80333 München , DE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  26,920 % Spanien
  24,250 % Italien
  15,770 % Frankreich
  9,540 % Deutschland
  8,410 % Niederlande
  4,500 % Finnland
  3,860 % Österreich
  2,800 % Irland
  2,430 % Belgien
  0,830 % Kasse
  0,690 % Portugal
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
12,130 % BCO SANTANDER N.EO0,5
10,700 % UNICREDIT
9,080 % BNP PARIBAS INH. EO 2
8,960 % BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49
8,230 % INTESA SANPAOLO
6,850 % ING GROEP NV EO -,01
6,000 % DEUTSCHE BANK AG NA O.N.
4,760 % STE GENERALE INH. EO 1,25
4,500 % NORDEA BANK ABP
3,540 % COMMERZBANK AG
25,250 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  26,920 % Spanien
  24,250 % Italien
  15,770 % Frankreich
  9,540 % Deutschland
  8,410 % Niederlande
  4,500 % Finnland
  3,860 % Österreich
  2,800 % Irland
  2,430 % Belgien
  0,830 % Kasse
  0,690 % Portugal
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,170 % Euro
  0,830 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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