Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2023 | Jahresbericht |
30.11.2023 | Halbjahresbericht |
01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Fina.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,52 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 943,80 Mio. EUR | ||
Symbol | EXX1 | ||
ISIN | DE0006289309 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
16,78 | +29,3 % | +31,9 % | |||
15,92 | +34,9 % | +57,8 % | |||
10,06 | +21,6 % | +79,2 % |
Nach Bestandteilen | |
93,0 % | Bank |
4,8 % | Investmentunternehmen |
2,2 % | Barmittel |
0,0 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
26,4 % | Spanien |
22,8 % | Italien |
17,3 % | Frankreich |
9,2 % | Niederlande |
6,9 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 13,312 |
13,37 |
17.04.24 | 22:58 | 5.874 |
LT Baader Bank | 13,3325 |
13,3991 |
17.04.24 | 21:59 | 2.226 |
LT Societe Generale | 13,34 |
13,392 |
18.04.24 | 06:12 | 451 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
13,15
|
16.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
13,312
|
17.04.24 | 22:58 | 29 | 5.875 |
Xetra |
13,358
|
17.04.24 | 17:36 | 53.700 | 133 |
Stuttgart |
13,334
|
17.04.24 | 21:56 | 0 | 55 |
gettex |
13,382
|
17.04.24 | 21:47 | 1.813 | 33 |
Düsseldorf |
13,338
|
17.04.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Tradegate |
13,364
|
17.04.24 | 22:25 | 148 | 3 |
Hannover |
13,208
|
16.04.24 | 08:26 | 0 | 3 |
Hamburg |
13,324
|
17.04.24 | 11:00 | 0 | 3 |
Berlin |
13,232
|
17.04.24 | 09:27 | 0 | 2 |
München |
13,192
|
17.04.24 | 08:20 | 0 | 1 |
Quotrix |
13,184
|
17.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Frankfurt |
13,348
|
17.04.24 | 19:32 | 180 | 1 |
Anleihen FX |
13,352
|
17.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Wiener Börse |
13,37
|
17.04.24 | 17:32 | 0 | 3 |
London Stock Exchange European Trade Reporting |
13,425
|
17.04.24 | 17:30 | -- | 2 |
SIX SWISS (EUR) |
13,336
|
17.04.24 | 05:55 | -- | 2 |
FINRA other OTC Issues |
13,80
|
13.03.24 | 17:12 | 12.559 | 1 |
Die Anteilklasse iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Dist) (die 'Anteilklasse') ist eine Anteilklasse des iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (der 'Fonds'), ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des EURO STOXX® Banks 30-15 (Netto-Gesamtrendite-Index) anstrebt. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index bildet Unternehmen im Bankensektor der Eurozone ab, die im sektorübergreifenden EURO STOXX®-Index enthalten sind. Dieser wiederum bildet Unternehmen mit einer hohen, mittleren und geringen Marktkapitalisierung in entwickelten Volkswirtschaften der Eurozone ab. Die Marktkapitalisierung ergibt sich durch Multiplikation des aktuellen Aktienkurses mit der Gesamtzahl der Aktien eines Unternehmens. Der Index ist auf 30 % für den größten und 15 % für den zweitgrößten Indexwert begrenzt, um die Diversifizierungskriterien für OGAW zu erfüllen. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien an, um das Anlageziel zu erreichen. Der Anteil der Vermögenswerte im Fonds, der der Gewichtung des Index entspricht (Duplizierungsprozentsatz), beträgt mindestens 95 % des Fondsvermögens.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
Lenbachplatz
1 80333 München , DE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
93,020 % | Bank | |
4,760 % | Investmentunternehmen | |
2,220 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
11,450 % | BCO SANTANDER N.EO0,5 | |
11,430 % | BNP PARIBAS INH. EO 2 | |
10,310 % | BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49 | |
9,680 % | UNICREDIT | |
8,680 % | INTESA SANPAOLO | |
8,050 % | ING GROEP NV EO -,01 | |
5,900 % | NORDEA BANK ABP | |
4,760 % | DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | |
3,190 % | STE GENERALE INH. EO 1,25 | |
2,720 % | KBC GROEP N.V. | |
23,830 % | übrige Positionen |
26,450 % | Spanien | |
22,830 % | Italien | |
17,340 % | Frankreich | |
9,230 % | Niederlande | |
6,890 % | Deutschland | |
5,900 % | Finnland | |
3,280 % | Österreich | |
2,770 % | Irland | |
2,720 % | Belgien | |
2,220 % | Kasse | |
0,370 % | Portugal |
97,780 % | Euro | |
2,220 % | übrige Währungen |