DAX
22.497
+0,317
MDAX
28.738
+1,074
TecDAX
3.635
+0,788
NASDAQ 1..
19.781
+1,217
DOW JONE..
40.747
+0,336
S&P500 I..
5.602
+0,722
L&S BREN..
61,09
-3,032
Gold
3.255
+0,542
EUR/USD
1,1308
+0,114
Bitcoin ..
97.213
+0,804

iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) - DIS ETF

WKN: 628930 ISIN: DE0006289309


18.148  EUR
-1,913 -0,354
Börse
Stand 30.04.25 - 17:36:18 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Fina..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,52 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.01.25   0,19 EUR)
Fondsvolumen 1,30 Mrd. EUR
Symbol EXX1
ISIN DE0006289309
Portrait

--

Benchmark ESTX BAN..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager BlackRock AM ..
Auflagedatum 25.04.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
25,89 +29,4 % +235,2 %
25,30 +36,7 % +306,6 %
17,17 +7,3 % +96,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
92,9 % Bank
5,3 % Investmentunternehmen
1,4 % Barmittel
0,4 % Vermögensverwaltungs- &..
0,0 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
26,6 % Spanien
24,4 % Italien
16,8 % Frankreich
8,4 % Niederlande
8,1 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
18,212
18,284
30.04.25 21:59 21.631
LT Lang & Schwarz
17,924
18,576
30.04.25 22:58 13.163
LT Baader Trading
18,1931
18,301
30.04.25 22:36 4.623
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
18,1481
30.04.25 08:00 -- 4
LS Exchange
17,924
30.04.25 22:00 2.522 13.163
Xetra
18,148
30.04.25 17:36 841.190 1.447
Stuttgart
18,206
30.04.25 21:57 90 58
Tradegate
18,25
30.04.25 22:25 13.811 56
gettex
18,232
30.04.25 22:47 2.077 52
Düsseldorf
18,088
30.04.25 21:46 0 16
Hannover
18,52
30.04.25 08:43 0 3
Hamburg
18,492
30.04.25 09:10 0 3
Berlin
18,48
30.04.25 08:20 0 3
München
18,232
30.04.25 21:34 100 2
Frankfurt
18,268
30.04.25 20:11 167 2
Quotrix
18,498
30.04.25 09:24 325 1
SIX SWISS (EUR)
17,954
30.04.25 17:36 13.897 7
Wiener Börse
18,112
30.04.25 17:32 0 4
Anleihen FX
18,06
30.04.25 12:39 0 3
FINRA other OTC Issues
13,80
13.03.24 17:12 25.118 2
London Stock Exchange European Trade Reporting
18,036
01.05.25 17:30 -- 1

Strategie

Die Anteilklasse iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Dist) (die 'Anteilklasse') ist eine Anteilklasse des iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (der 'Fonds'), ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des EURO STOXX® Banks 30-15 (Netto-Gesamtrendite-Index) anstrebt. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index bildet Unternehmen im Bankensektor der Eurozone ab, die im sektorübergreifenden EURO STOXX®-Index enthalten sind. Dieser wiederum bildet Unternehmen mit einer hohen, mittleren und geringen Marktkapitalisierung in entwickelten Volkswirtschaften der Eurozone ab. Die Marktkapitalisierung ergibt sich durch Multiplikation des aktuellen Aktienkurses mit der Gesamtzahl der Aktien eines Unternehmens. Der Index ist auf 30 % für den größten und 15 % für den zweitgrößten Indexwert begrenzt, um die Diversifizierungskriterien für OGAW zu erfüllen. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien an, um das Anlageziel zu erreichen. Der Anteil der Vermögenswerte im Fonds, der der Gewichtung des Index entspricht (Duplizierungsprozentsatz), beträgt mindestens 95 % des Fondsvermögens.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift Lenbachplatz 1
80333 München , DE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  92,940 % Bank
  5,320 % Investmentunternehmen
  1,360 % Barmittel
  0,380 % Vermögensverwaltungs- & Depotbank
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
11,750 % BCO SANTANDER N.EO0,5
10,280 % BNP PARIBAS INH. EO 2
10,040 % UNICREDIT
9,050 % BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49
8,660 % INTESA SANPAOLO
7,090 % ING GROEP NV EO -,01
5,320 % DEUTSCHE BANK AG NA O.N.
4,880 % NORDEA BANK ABP
4,150 % STE GENERALE INH. EO 1,25
3,270 % CAIXABANK S.A. EO
25,510 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  26,620 % Spanien
  24,390 % Italien
  16,790 % Frankreich
  8,390 % Niederlande
  8,050 % Deutschland
  4,880 % Finnland
  3,730 % Österreich
  2,810 % Irland
  2,340 % Belgien
  1,360 % Kasse
  0,640 % Portugal

Währungen

Anteil Währung
  98,640 % Euro
  1,360 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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