apo Forte INKA - EUR ACC Fonds

WKN: 532431 ISIN: DE0005324313


60,614 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 29.03.23 - 21:47:11 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
01.08.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds gem..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
2,53 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 357,96 Mio. EUR
Symbol WXH2
ISIN DE0005324313
Portrait

★★
(D)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Apo Asset Man..
Auflagedatum 15.02.01
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,7 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,86 -13,4 % +5,1 %
18,20 -8,6 % +68,0 %
18,20 -8,6 % +68,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
60,57
62,014
29.03.23 22:59 3.141
LT Baader Bank
60,471
61,68
29.03.23 21:56 274
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
60,60
28.03.23 08:00 -- 4
LS Exchange
60,57
29.03.23 21:59 -- 2.592
Stuttgart
61,60
29.03.23 21:55 1 57
gettex
60,614
29.03.23 21:47 0 52
Düsseldorf
60,97
29.03.23 21:45 0 15
Frankfurt
61,38
29.03.23 17:15 0 2
Berlin
60,09
29.03.23 08:14 0 1
Hamburg
60,36
29.03.23 08:06 0 1
München
60,96
29.03.23 08:13 0 1
Quotrix
61,131
29.03.23 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
61,38
29.03.23 11:58 0 3

Strategie

Das Anlageziel des Dachfonds apo Forte INKA ('Fonds') ist ein möglichst hohes langfristiges Wachstum. Den höheren Chancen steht hierbei je nach Marktlage ein höheres Risiko gegenüber. Für den Fonds wurde folgende Benchmark (Vergleichsindex) festgelegt: 45 % MSCI Daily TR Net Europe Euro, 45 % MSCI AC World Daily Net EUR, 10 % iBoxx Eurozone Sovereigns TR. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Zielfonds. Darunter sind sowohl Zielfonds, die aktiv verwaltet werden, als auch Zielfonds, welche die Entwicklung von Börsenindizes passiv nachbilden. Der Aktienfonds-Anteil beträgt mindestens 51 % und kann je nach Marktsituation auf bis zu 100 % erhöht werden. Rentenfonds umfassen maximal 20 Prozent des Fondsvermögens, bis zu 49 % dürfen als Liquidität (Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds) gehalten werden. Mindestens 51 % seines Vermögens legt der Fonds in Aktien (Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz) an. Diese Anlagegrenze dient der Erlangung einer Teilfreistellung als Aktienfonds gemäß § 20 Investmentsteuergesetz. Zudem können bis zu 49 % des Wertes des Fonds in Mischfonds investiert werden. Der Fonds kann Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Bei der Auswahl und Zusammenstellung folgen die Dachfonds-Manager einem klar definierten Prozess. Sie analysieren die Märkte und neue Trends und wählen entsprechend der Marktlage die geeigneten Zielfonds aus. Durch die hohe Aktienfonds-Quote können die Kurse zeitweise stärker schwanken. Dafür können Anleger von den langfristig entsprechend höheren Chancen an den Aktienmärkten profitieren. Der Fonds eignet sich daher für einen langfristig hohen Vermögensaufbau. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name INKA - Internationale K..
Anschrift Yorckstraße 21
40476 Düsseldorf , DE
Internet www.inka-kag.de
Verwahrstelle Deutsche Apotheker- und..

Größte Positionen

  5,550 % S.I-GL.S.FO.WA. EDLA
  5,390 % WMF(I)-W.STR.EO EQ. SEO
  5,360 % OIF-BROOK EUR.FOC.FD.AEO
  5,240 % C.S.W F1-R.O.E. IB10DLA
  5,110 % GUARDCAP UC.FDS-GL.EQ.IDL
  5,070 % NORD.1-GBL CL.A.EN.F.BIEO
  4,890 % PBR.GL-A.EX J.S.C.E.F. Y
  4,780 % APO DIGIT.HEALTH AKT.FO.I
  4,430 % XTR.NIKKEI 225 1D
  4,190 % BAK.GL.F.-PR.METALS D2 EO
  49,990 % übrige Positionen

Länder

  100,010 % Global
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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