DAX
23.431
+0,435
MDAX
30.136
+0,119
TecDAX
3.567
+0,507
NASDAQ 1..
24.267
-0,019
DOW JONE..
45.777
+0,036
S&P500 I..
6.607
-0,011
L&S BREN..
68,155
-0,482
Gold
3.664
-0,808
EUR/USD
1,1848
-0,192
Bitcoin ..
116.760
+0,022

Monega Ertrag - EUR DIS Fonds

WKN: 532108 ISIN: DE0005321087


54.01  EUR
-0,240 -0,13
Börse
Stand 17.09.25 - 08:17:43 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds Sch..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
1,80 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.11.24 0,88 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol M3AJ
ISIN DE0005321087
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Mehr Informationen Portrait

(E)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Wolfgang Gläsel
Auflagedatum 16.10.00
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,04 -0,9 % -7,2 %
6,13 -3,2 % -8,9 %
16,27 +12,1 % +95,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MONEGA ERTRAG - EUR DIS, WKN: 532108 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
97,1 % Europa
2,9 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
54,005
54,815
17.09.25 11:02 23
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
54,51
15.09.25 08:00 -- 4
gettex
54,293
17.09.25 10:47 0 6
Düsseldorf
54,452
17.09.25 10:15 0 3
Berlin
54,01
17.09.25 08:17 0 1
München
54,285
17.09.25 08:17 0 1
Hamburg
54,11
17.09.25 08:03 0 1
Frankfurt
54,453
17.09.25 09:17 0 1
Tradegate
54,734
16.09.25 22:02 -- 1
Quotrix
55,884
28.02.25 07:57 0 1

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt und hat keine Benchmark. Der Fonds soll als Dachfonds zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Anteile an OGAW-Investmentvermögen bzw. diesen vergleichbaren in- und ausländischen Fonds investieren, die ihrerseits überwiegend in verzinslichen Wertpapieren angelegt sind. Es werden schwerpunktmäßig Rentenfonds ausgewählt, die in Anleihen mit einer hohen Schuldnerqualität (Bonität) investieren. Als Aktienbeimischung stehen Fonds im Vordergrund, deren Schwerpunkt auf die EuroAktienmärkte gerichtet ist.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Monega Kapitalanlageges..
Anschrift Stolkgasse 25-45
50667 Köln , DE
Internet www.monega.de
Verwahrstelle HSBC Continental Europe..

Größte Positionen

Anteil Position
14,100 % INFINIG.INVES.GRAD.CLO F.
12,170 % XTR.II EUR CORP.BD 1C
11,900 % CORPORATE M SUSTAINABLE I
11,310 % MONEGA ARIAD INNOVATION I
8,910 % MONEGA DAENISCH.COVE.BD.I
8,110 % MONEGA DAEN.COV.BDS LD(I)
6,430 % ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS
6,110 % XTR.EURO STOXX 50 1D
5,640 % MONEGA GLOBAL BOND I
5,520 % EQUITY FOR LIFE I
9,800 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  97,090 % Europa
  2,910 % Kasse
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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