Monega Ertrag - EUR DIS Fonds
WKN: 532108 ISIN: DE0005321087
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds Sch.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,80 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | M3AJ | ||
| ISIN | DE0005321087 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 2,35 | +5,7 % | -4,8 % | |||
| 5,62 | +0,9 % | -4,2 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 99,3 % | Europa |
| 0,7 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 55,3945 |
55,8525 |
19.04.24 | 11:52 | 45 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
55,55
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
55,836
|
19.04.24 | 11:47 | 0 | 12 |
| Düsseldorf |
55,481
|
19.04.24 | 11:15 | 0 | 4 |
| Berlin |
55,38
|
19.04.24 | 10:05 | 0 | 2 |
| München |
55,85
|
19.04.24 | 10:05 | 0 | 2 |
| Hamburg |
55,10
|
19.04.24 | 08:10 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
55,074
|
19.04.24 | 08:14 | 0 | 1 |
| Tradegate |
55,766
|
18.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
55,445
|
19.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt und hat keine Benchmark. Der Fonds soll als Dachfonds zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Anteile an OGAW-Investmentvermögen bzw. diesen vergleichbaren in- und ausländischen Fonds investieren, die ihrerseits überwiegend in verzinslichen Wertpapieren angelegt sind. Es werden schwerpunktmäßig Rentenfonds ausgewählt, die in Anleihen mit einer hohen Schuldnerqualität (Bonität) investieren. Als Aktienbeimischung stehen Fonds im Vordergrund, deren Schwerpunkt auf die EuroAktienmärkte gerichtet ist.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Monega Kapitalanlageges.. |
| Anschrift |
Stolkgasse
25-45 50667 Köln , DE |
| Internet | www.monega.de |
| Verwahrstelle | HSBC Continental Europe.. |
Größte Positionen
| 19,610 % | INFINIG.INVES.GRAD.CLO F. | |
| 13,390 % | MONEGA ARIAD INNOVATION I | |
| 11,900 % | XTR.II EUR CORP.BD 1C | |
| 10,580 % | CORPORATE M SUSTAINABLE I | |
| 7,960 % | MONEGA DAENISCH.COVE.BD.I | |
| 7,390 % | MONEGA DAEN.COV.BDS LD(I) | |
| 6,520 % | ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS | |
| 5,530 % | XTR.EURO STOXX 50 1D | |
| 5,430 % | XTR.II EUROZ.GOV.BD 1C | |
| 5,320 % | MONEGA GLOBAL BOND I | |
| 6,370 % | übrige Positionen |
Länder
| 99,280 % | Europa | |
| 0,720 % | Kasse |
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