Monega Ertrag - EUR DIS Fonds

WKN: 532108 ISIN: DE0005321087


52,63 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 24.03.23 - 21:47:18 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2022 Jahresbericht
31.03.2022 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds Sch..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
1,64 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.11.20   0,03 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol M3AJ
ISIN DE0005321087
Portrait

★★
(D)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Wolfgang Gläsel
Auflagedatum 16.10.00
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,60 -6,9 % -11,7 %
8,39 -6,7 % +5,3 %
18,21 -7,5 % +69,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
99,5 % Europa
0,5 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
52,0705
52,8515
24.03.23 21:57 67
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
52,56
23.03.23 08:00 -- 4
gettex
52,63
24.03.23 21:47 0 52
Düsseldorf
52,178
24.03.23 21:45 0 15
Frankfurt
52,059
24.03.23 10:53 0 5
Berlin
52,14
24.03.23 13:18 0 3
München
52,58
24.03.23 13:18 0 3
Hamburg
52,27
24.03.23 08:06 0 1
Tradegate
52,733
24.03.23 22:02 -- 1

Strategie

Der Fonds soll als Dachfonds zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Anteile an OGAW-Investmentvermögen bzw. diesen vergleichbaren in- und ausländischen Fonds investieren, die ihrerseits überwiegend in verzinslichen Wertpapieren angelegt sind. Es werden schwerpunktmäßig Rentenfonds ausgewählt, die in Anleihen mit einer hohen Schuldnerqualität (Bonität) investieren. Als Aktienbeimischung stehen Fonds im Vordergrund, deren Schwerpunkt auf die Euro-Aktienmärkte gerichtet ist. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschaftsund Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Monega Kapitalanlageges..
Anschrift Stolkgasse 25-45
50667 Köln , DE
Internet www.monega.de
Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhar..

Größte Positionen

  18,800 % INFINIG.INVES.GRAD.CLO F.
  13,230 % ISHS-EO C.BD L.C.U.ETFEOD
  13,200 % MONEGA ARIAD INNOVATION I
  10,460 % CORPORATE M SUSTAINABLE I
  7,950 % MONEGA DAENISCH.COVE.BD.I
  7,360 % MONEGA DAEN.COV.BDS LD(I)
  6,580 % ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS
  5,940 % XTR.EURO STOXX 50 1D
  5,540 % MONEGA GLOBAL BOND I
  3,640 % EQUITY FOR LIFE I
  7,300 % übrige Positionen

Länder

  99,530 % Europa
  0,470 % Kasse
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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