Monega Global Bond - I EUR DIS Fonds
WKN: A1143J ISIN: DE000A1143J5
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
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| Fondsvolumen | 21,98 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A1143J5 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,12 | +0,8 % | -4,1 % | |||
| 5,62 | +0,9 % | -4,2 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 41,5 % | USA |
| 11,9 % | Japan |
| 7,9 % | Deutschland |
| 5,6 % | Tschechien |
| 4,4 % | Norwegen |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
91,34
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in festverzinsliche Wertpapiere angelegt werden. Ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Hierbei werden insbesondere Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Aussteller, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen ausgewählt. Weiterhin wird auch in Anleihen investiert, die in Fremdwährung denominiert sind. Die jeweiligen in Fremdwährung erworbenen Anleihen werden je nach Markteinschätzung gegenüber der Fondswährung abgesichert oder bewusst nicht abgesichert. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt und hat keine Benchmark.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Monega Kapitalanlageges.. |
| Anschrift |
Stolkgasse
25-45 50667 Köln , DE |
| Internet | www.monega.de |
| Verwahrstelle | HSBC Continental Europe.. |
Größte Positionen
| 8,760 % | US TREASURY 2026 | |
| 7,540 % | JAPAN 2030 4 | |
| 4,510 % | USA 30.11.2024 1,5 | |
| 3,470 % | JAPAN 19/39 | |
| 3,370 % | NORWAY 18-28 | |
| 2,580 % | USA 30.06.2025 0,25 | |
| 2,520 % | MORGAN STANLEY 2024 | |
| 2,330 % | COX COMMUNIC. 14/35 REGS | |
| 2,300 % | TEMASEK F. I 23/33 MTN | |
| 2,290 % | CZECH REP. 2025 89 | |
| 60,330 % | übrige Positionen |
Länder
| 41,450 % | USA | |
| 11,880 % | Japan | |
| 7,860 % | Deutschland | |
| 5,620 % | Tschechien | |
| 4,400 % | Norwegen | |
| 4,300 % | Kanada | |
| 3,530 % | Niederlande | |
| 3,260 % | Italien | |
| 2,650 % | Kasse | |
| 2,430 % | Spanien | |
| 2,300 % | Singapur | |
| 2,250 % | Frankreich | |
| 2,190 % | Polen | |
| 1,890 % | Schweden | |
| 1,620 % | Irland | |
| 1,400 % | Dänemark | |
| 1,240 % | Supranational |
Währungen
| 41,180 % | US Dollar | |
| 28,930 % | Euro | |
| 11,010 % | Japanische Yen | |
| 5,620 % | Tschechische Kronen | |
| 4,400 % | Norwegische Krone | |
| 4,300 % | Kanadische Dollar | |
| 2,190 % | Polnischer Zloty | |
| 2,370 % | übrige Währungen |
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