Monega Global Bond - I EUR DIS Fonds
WKN: A1143J ISIN: DE000A1143J5
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 18.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.09.2019 | Jahresbericht |
| 31.03.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.05.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,60 % | ||
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| Fondsvolumen | 27,09 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A1143J5 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,67 | +1,2 % | +8,0 % | |||
| 5,14 | -1,7 % | -1,0 % | |||
| 29,71 | +6,4 % | +80,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 44,0 % | USA |
| 14,8 % | Japan |
| 4,7 % | Kanada |
| 3,9 % | Costa Rica |
| 3,5 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
105,70
|
26.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in festverzinsliche Wertpapiere angelegt werden. Ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Hierbei werden insbesondere Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Aussteller, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen ausgewählt. Weiterhin wird auch in Anleihen investiert, die in Fremdwährung denominiert sind. Die jeweiligen in Fremdwährung erworbenen Anleihen werden je nach Markteinschätzung gegenüber der Fondswährung abgesichert oder bewusst nicht abgesichert. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Monega Kapitalanlageges.. |
| Anschrift |
Stolkgasse
25-45 50667 Köln , DE |
| Internet | www.monega.de |
| Verwahrstelle | HSBC Trinkaus & Burkhar.. |
Größte Positionen
| 9,840 % | Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20.. | |
| 5,040 % | United States Treasury Note/Bond 1,625.. | |
| 3,940 % | 2.125% US TREASURY N/B (FIXED) 11/2023 | |
| 3,900 % | TREASURY NOTE | |
| 3,200 % | JAPAN (20 YEAR ISSUE) 169 | |
| 2,560 % | 4.8% Cox Communications Inc. DL-Notes .. | |
| 2,550 % | Enbridge Energy Partners LP 7,375% 15... | |
| 2,380 % | 1.250% US TREASURY N/B (FIXED) 03/2021 | |
| 2,320 % | 2.875% UNITED STATES TREASURY (FIXED) .. | |
| 2,270 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 0.. | |
| 62,000 % | übrige Positionen |
Länder
| 44,000 % | USA | |
| 14,790 % | Japan | |
| 4,650 % | Kanada | |
| 3,900 % | Costa Rica | |
| 3,470 % | Großbritannien | |
| 3,040 % | Frankreich | |
| 2,720 % | Supranational | |
| 2,710 % | Italien | |
| 2,570 % | Spanien | |
| 2,250 % | Polen | |
| 2,050 % | Norwegen | |
| 1,980 % | Tschechische Republik | |
| 1,950 % | Deutschland | |
| 1,830 % | Schweden | |
| 1,280 % | Niederlande | |
| 0,860 % | Kasse | |
| 0,830 % | Cayman Inseln | |
| 5,120 % | übrige Länder |
Währungen
| 46,630 % | Euro | |
| 28,120 % | US Dollar | |
| 13,040 % | Japanische Yen | |
| 4,650 % | Kanadische Dollar | |
| 2,250 % | Polnischer Zloty | |
| 2,050 % | Norwegische Krone | |
| 1,980 % | Tschechische Kronen | |
| 0,420 % | Schwedische Krone | |
| 0,860 % | übrige Währungen |
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