Monega Global Bond - I EUR DIS Fonds

WKN: A1143J ISIN: DE000A1143J5


90,96 EUR
+0,07 % +0,06
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.05.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
01.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,70 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 08.12.23   1,65 EUR)
Fondsvolumen 21,85 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A1143J5
Portrait

★★★
(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Wolfgang Gläsel
Auflagedatum 29.10.14
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,11 +0,7 % -5,8 %
5,48 -0,1 % -6,8 %
9,69 +24,7 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
40,2 % USA
11,7 % Japan
7,9 % Deutschland
5,6 % Tschechien
4,3 % Norwegen

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
90,96
27.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in festverzinsliche Wertpapiere angelegt werden. Ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Hierbei werden insbesondere Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Aussteller, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen ausgewählt. Weiterhin wird auch in Anleihen investiert, die in Fremdwährung denominiert sind. Die jeweiligen in Fremdwährung erworbenen Anleihen werden je nach Markteinschätzung gegenüber der Fondswährung abgesichert oder bewusst nicht abgesichert. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt und hat keine Benchmark.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Monega Kapitalanlageges..
Anschrift Stolkgasse 25-45
50667 Köln , DE
Internet www.monega.de
Verwahrstelle HSBC Continental Europe..

Größte Positionen

  8,730 % US TREASURY 2026
  7,410 % JAPAN 2030 4
  4,510 % USA 30.11.2024 1,5
  3,430 % JAPAN 19/39
  3,310 % NORWAY 18-28
  2,580 % USA 30.06.2025 0,25
  2,510 % MORGAN STANLEY 2024
  2,340 % COX COMMUNIC. 14/35 REGS
  2,310 % TEMASEK F. I 23/33 MTN
  2,280 % CZECH REP. 2025 89
  60,590 % übrige Positionen

Länder

  40,240 % USA
  11,700 % Japan
  7,920 % Deutschland
  5,600 % Tschechien
  4,330 % Norwegen
  4,300 % Kanada
  3,720 % Kasse
  3,540 % Niederlande
  3,270 % Italien
  2,440 % Spanien
  2,310 % Singapur
  2,250 % Frankreich
  2,180 % Polen
  1,910 % Schweden