Weberbank Premium 30 - EUR DIS Fonds
WKN: 531980 ISIN: DE0005319800
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.10.2022 | Jahresbericht |
| 30.04.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,49 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | OG71 | ||
| ISIN | DE0005319800 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,70 | -7,5 % | -9,4 % | |||
| 18,21 | -7,5 % | +69,6 % | |||
| 18,21 | -7,5 % | +69,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 37,6 % | Sonstige |
| 28,3 % | Nicht Klassifiziert - N.. |
| 8,5 % | Liquidität |
| 6,1 % | Technologie |
| 4,0 % | Gesundheit |
| Nach Ländern | |
| 20,6 % | Deutschland |
| 18,9 % | USA |
| 13,8 % | Sonstige |
| 13,7 % | Niederlande |
| 10,8 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 44,1486 |
45,0314 |
24.03.23 | 16:17 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
44,59
|
23.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
44,698
|
24.03.23 | 21:47 | 0 | 52 |
| Düsseldorf |
44,194
|
24.03.23 | 21:45 | 0 | 15 |
| Frankfurt |
44,023
|
24.03.23 | 10:53 | 0 | 5 |
| Berlin |
43,98
|
24.03.23 | 13:18 | 0 | 3 |
| München |
44,70
|
24.03.23 | 13:18 | 0 | 3 |
| Hamburg |
44,19
|
24.03.23 | 08:03 | 0 | 1 |
| Quotrix |
44,50
|
24.03.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Anlageziel des Fonds ist es, angemessene Wertzuwächse, insbesondere durch die Vereinnahmung laufender Erträge sowie durch eine positive Entwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände, zu erwirtschaften. Um dieses Ziel mittels einer konservativen Anlagepolitik zu erreichen, darf der Fonds zu maximal 30% in Aktien investieren. Bis zu 100% des Fondsvermögens können in Investmentanteilen wie bspw. internationale Wertpapier-Rentenfonds, Wertpapier-Aktienfonds, Mischfonds und Geldmarktfonds sowie Geldmarktinstrumenten (kurzfristige verzinsliche Anlagen) und Liquidität angelegt werden. Strategie des Fonds ist es, u.a. diejenigen Zielfonds auszuwählen, die langfristig am profitabelsten erscheinen. Der Fonds darf auch Derivatgeschäfte (von einem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente) tätigen. Das Sondervermögen orientiert sich nicht an einem Wertpapier-Vergleichsindex oder bildet einen solchen ab. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Helaba Invest Kapitalan.. |
| Anschrift |
Junghofstr.
24 D-60311 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.helaba-invest.de |
| Verwahrstelle | Landesbank Hessen-Thüri.. |
Bestandteile
| 37,620 % | Sonstige | |
| 28,330 % | Nicht Klassifiziert - Nicht-Aktien | |
| 8,530 % | Liquidität | |
| 6,090 % | Technologie | |
| 3,960 % | Gesundheit | |
| 3,810 % | Finanzprodukte | |
| 3,350 % | Konsumgueter (Zyklisch) | |
| 2,730 % | Industriewerte | |
| 2,560 % | Energie | |
| 1,690 % | Konsumgueter (Nicht Zyklisch) | |
| 1,330 % | Telekommunikation | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 63,200 % | Sonstige | |
| 7,980 % | EUR CASH | |
| 5,220 % | XTRACKERS II IBXX EUZN GV BY PLUS UCIT.. | |
| 4,210 % | ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) | |
| 3,940 % | ROCHE FINANCE EUROPE BV .875% 25-FEB-2.. | |
| 3,810 % | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE BV.. | |
| 3,510 % | XTRACKERS II EUR CORPORATE BOND UCITS .. | |
| 2,790 % | AMUNDI PRIME EURO CORPORATES UCITS ETF.. | |
| 2,780 % | VANGUARD EUR CORPORATE BOND UCITS ETF .. | |
| 2,560 % | FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% .. |
Länder
| 20,570 % | Deutschland | |
| 18,920 % | USA | |
| 13,850 % | Sonstige | |
| 13,650 % | Niederlande | |
| 10,770 % | Frankreich | |
| 8,530 % | Liquidität | |
| 3,810 % | Italien | |
| 3,640 % | Irland | |
| 2,340 % | Spanien | |
| 2,060 % | Luxemburg | |
| 1,860 % | Japan | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 72,620 % | EURO | |
| 20,530 % | US DOLLAR | |
| 2,680 % | Sonstige | |
| 1,720 % | JAPANISCHER YEN | |
| 0,950 % | DAENISCHE KRONE | |
| 0,930 % | SCHWEIZER FRANKEN | |
| 0,230 % | HONGKONG DOLLAR | |
| 0,140 % | INDISCHE RUPIE | |
| 0,120 % | TAIWAN DOLLAR | |
| 0,080 % | SUEDKOREANISCHER WON |
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