Weberbank Premium 30 - EUR DIS Fonds

WKN: 531980 ISIN: DE0005319800


46,19 EUR
-0,06 % -0,03
Börse
Stand 11.08.22 - 08:25:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

14.01.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.10.2021 Jahresbericht
30.04.2022 Halbjahresbericht
01.01.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds gem..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,47 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.12.21   0,65 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol OG71
ISIN DE0005319800
Portrait

★★★
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 18.09.00
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,89 -6,9 % -5,8 %
16,86 +4,4 % +81,0 %
16,86 +4,4 % +81,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
39,5 % Nicht Klassifiziert - N..
34,9 % Sonstige
7,1 % Technologie
3,8 % Konsumgueter (Zyklisch)
3,7 % Finanzprodukte
Nach Ländern
96,9 % Global
3,1 % Kasse
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
46,109
47,031
11.08.22 14:06 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
46,44
09.08.22 08:00 -- 1
gettex
46,149
11.08.22 20:02 0 45
Düsseldorf
46,258
11.08.22 19:46 0 14
Frankfurt
46,19
11.08.22 08:25 0 2
Berlin
45,98
11.08.22 09:21 0 1
Hamburg
46,24
11.08.22 08:08 0 1
München
46,15
11.08.22 09:19 0 1
Quotrix
46,475
11.08.22 07:57 0 1

Strategie

Anlageziel des Fonds ist es, angemessene Wertzuwächse, insbesondere durch die Vereinnahmung laufender Erträge sowie durch eine positive Entwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände, zu erwirtschaften. Um dieses Ziel mittels einer konservativen Anlagepolitik zu erreichen, darf der Fonds zu maximal 30% in Aktien investieren. Bis zu 100% des Fondsvermögens können in Investmentanteilen wie bspw. internationale Wertpapier-Rentenfonds, Wertpapier-Aktienfonds, Mischfonds und Geldmarktfonds sowie Geldmarktinstrumenten (kurzfristige verzinsliche Anlagen) und Liquidität angelegt werden. Strategie des Fonds ist es, u.a. diejenigen Zielfonds auszuwählen, die langfristig am profitabelsten erscheinen. Der Fonds darf auch Derivatgeschäfte (von einem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente) tätigen. Das Sondervermögen orientiert sich nicht an einem Wertpapier-Vergleichsindex oder bildet einen solchen ab. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Helaba Invest Kapitalan..
Anschrift Junghofstr. 24
D-60311 Frankfurt am Main , DE
Internet www.helaba-invest.de
Verwahrstelle Landesbank Hessen-Thüri..

Bestandteile

  39,450 % Nicht Klassifiziert - Nicht-Aktien
  34,860 % Sonstige
  7,080 % Technologie
  3,820 % Konsumgueter (Zyklisch)
  3,710 % Finanzprodukte
  3,310 % Gesundheit
  2,440 % Industrie
  2,150 % Energie
  1,840 % Konsumgueter (Nicht Zyklisch)
  1,340 % Rohstoffe

Größte Positionen

  70,930 % Sonstige
  3,920 % XTRACKERS II EUROZN INFL-LINKD BOND UC..
  3,780 % ROCHE FINANCE EUROPE BV .875% 25-FEB-2..
  3,650 % MERCEDES-BENZ GROUP AG .85% 28-FEB-2025
  3,450 % XTRACKERS II EUR CORPORATE BOND UCITS ..
  3,280 % XTRACKERS II IBXX EUZN GV BY PLUS UCIT..
  3,050 % XAIA CREDIT BASIS II (I)
  2,820 % ISHARES $ CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ET..
  2,790 % AMUNDI PRIME EURO CORPORATES UCITS ETF..
  2,330 % EUR CASH

Länder

  96,940 % Global
  3,060 % Kasse
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  61,970 % EURO
  27,190 % US DOLLAR
  6,550 % Sonstige
  1,280 % SCHWEIZER FRANKEN
  1,040 % JAPANISCHER YEN
  0,810 % DAENISCHE KRONE
  0,450 % HONGKONG DOLLAR
  0,270 % TAIWAN DOLLAR
  0,260 % INDISCHE RUPIE
  0,180 % SUEDKOREANISCHER WON
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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