Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2023 | Jahresbericht |
30.04.2023 | Halbjahresbericht |
08.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,31 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | OG71 | ||
ISIN | DE0005319800 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,04 | +6,4 % | -2,3 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 47,2872 |
48,2328 |
24.04.24 | 14:16 | 2 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
47,76
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
47,782
|
24.04.24 | 21:47 | 0 | 53 |
Düsseldorf |
47,287
|
24.04.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Berlin |
47,29
|
24.04.24 | 17:55 | 0 | 4 |
München |
47,78
|
24.04.24 | 17:55 | 0 | 4 |
Hamburg |
47,51
|
24.04.24 | 08:05 | 0 | 3 |
Frankfurt |
47,139
|
24.04.24 | 08:15 | 0 | 2 |
Quotrix |
47,61
|
24.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anlageziel des Fonds ist es, angemessene Wertzuwächse, insbesondere durch die Vereinnahmung laufender Erträge sowie durch eine positive Entwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände, zu erwirtschaften. Um dieses Ziel mittels einer konservativen Anlagepolitik zu erreichen, darf der Fonds zu maximal 30% in Aktien investieren. Bis zu 100% des Fondsvermögens können in Investmentanteilen wie bspw. internationale Wertpapier-Rentenfonds, Wertpapier-Aktienfonds, Mischfonds und Geldmarktfonds sowie Geldmarktinstrumenten (kurzfristige verzinsliche Anlagen) und Liquidität angelegt werden. Strategie des Fonds ist es, u.a. diejenigen Zielfonds auszuwählen, die langfristig am profitabelsten erscheinen. Der Fonds darf auch Derivatgeschäfte (von einem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente) tätigen. Das Sondervermögen orientiert sich nicht an einem Wertpapier-Vergleichsindex oder bildet einen solchen ab. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Name | Helaba Invest Kapitalan.. |
Anschrift |
Junghofstr.
24 D-60311 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.helaba-invest.de |
Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württe.. |
5,250 % | ISHSVI-EO C.BD FINLS EOD | |
5,240 % | AM.I.S.-A.P.EO CO.UEDREOD | |
4,760 % | VANG.EUR COR.BD U.ETF EOD | |
3,720 % | ROCHE FIN.EUROPE 15/25MTN | |
3,680 % | DAIMLER INTL FIN.MTN17/25 | |
3,400 % | XTR.II EUR CORP.BD 1C | |
2,260 % | RCI BANQUE 17/24 FLR MTN | |
2,130 % | SIEMENS FINANC. 18/27 MTN | |
2,040 % | EIB 23/33 MTN | |
2,040 % | ESM 23/33 MTN | |
65,480 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |