Weberbank Premium 30 - EUR DIS Fonds

WKN: 531980 ISIN: DE0005319800


49,461EUR
-0,16 % -0,08
Börse
Stand 21.01.22 - 18:09:03 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

25.01.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.10.2020 Jahresbericht
30.04.2021 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds gem..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,47 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.12.21   0,65 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol OG71
ISIN DE0005319800
Portrait

★★★
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 18.09.00
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,08 +1,9 % --
11,95 +21,2 % +82,3 %
11,95 +21,2 % +82,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
34,1 % Nicht Klassifiziert - N..
33,5 % Sonstige
8,2 % Technologie
5,3 % Liquiditaet
4,5 % Finanzprodukte
Nach Ländern
20,0 % Deutschland
19,6 % USA
17,8 % Sonstige
11,0 % Niederlande
9,4 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
49,0496
50,0305
21.01.22 08:02 1
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
49,54
20.01.22 08:00 -- 1
gettex
50,02
21.01.22 21:47 0 50
Düsseldorf
49,461
21.01.22 19:55 0 24
Berlin
49,05
21.01.22 21:29 0 7
München
50,02
21.01.22 21:28 0 7
Frankfurt
49,461
21.01.22 18:09 0 3
Hamburg
49,18
21.01.22 08:17 0 1

Strategie

Anlageziel des Fonds ist es, angemessene Wertzuwächse, insbesondere durch die Vereinnahmung laufender Erträge sowie durch eine positive Entwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände, zu erwirtschaften. Um dieses Ziel mittels einer konservativen Anlagepolitik zu erreichen, darf der Fonds zu maximal 30% in Aktien investieren. Bis zu 100% des Fondsvermögens können in Investmentanteilen wie bspw. internationale Wertpapier-Rentenfonds, Wertpapier-Aktienfonds, Mischfonds und Geldmarktfonds sowie Geldmarktinstrumenten (kurzfristige verzinsliche Anlagen) und Liquidität angelegt werden. Strategie des Fonds ist es, u.a. diejenigen Zielfonds auszuwählen, die langfristig am profitabelsten erscheinen. Der Fonds darf auch Derivatgeschäfte (von einem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente) tätigen. Das Sondervermögen orientiert sich nicht an einem Wertpapier-Vergleichsindex oder bildet einen solchen ab. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Helaba Invest Kapitalan..
Anschrift Junghofstr. 24
D-60311 Frankfurt am Main , DE
Internet www.helaba-invest.de
Verwahrstelle Landesbank Hessen-Thüri..

Bestandteile

  34,110 % Nicht Klassifiziert - Nicht-Aktien
  33,450 % Sonstige
  8,210 % Technologie
  5,300 % Liquiditaet
  4,460 % Finanzprodukte
  3,760 % Konsumgueter (Zyklisch)
  3,360 % Gesundheit
  3,210 % Industrie
  1,800 % Konsumgueter (Nicht Zyklisch)
  1,210 % Rohstoffe
  1,130 % Energie

Größte Positionen

  4,550 % EUR CASH
  3,590 % ROCHE FINANCE EUROPE BV .875% 25-FEB-2..
  3,530 % XTRACKERS II EUROZN INFL-LINKD BOND UC..
  3,520 % DAIMLER AG .85% 28-FEB-2025
  3,470 % XTRACKERS II EUR CORPORATE BOND UCITS ..
  3,330 % XTRACKERS II IBXX EUZN GV BY PLUS UCIT..
  2,940 % XAIA CREDIT BASIS II (I)
  2,780 % ISHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF EUR ..
  2,690 % ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES W7-EUR
  69,600 % übrige Positionen

Länder

  20,000 % Deutschland
  19,610 % USA
  17,810 % Sonstige
  11,010 % Niederlande
  9,370 % Frankreich
  7,270 % Italien
  5,300 % Liquidität
  3,450 % Irland
  2,480 % Spanien
  2,130 % Luxemburg
  1,570 % Vereinigtes Koenigreich
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  65,600 % EURO
  23,770 % US DOLLAR
  5,030 % Sonstige
  1,260 % JAPANISCHER YEN
  1,180 % SCHWEIZER FRANKEN
  1,110 % DAENISCHE KRONE
  0,780 % BRITISCHES PFUND
  0,640 % HONGKONG DOLLAR
  0,330 % INDISCHE RUPIE
  0,300 % TAIWAN DOLLAR
  0,000 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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