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Weberbank Premium 30 - EUR DIS Fonds
WKN: 531980 ISIN: DE0005319800
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds gem.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,31 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 04.12.24 0,82 EUR) |
| Fondsvolumen | -- EUR |
| Symbol | OG71 |
| ISIN | DE0005319800 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 5,98 | +4,0 % | +7,4 % | ||||
| 17,40 | +8,8 % | +97,1 % | ||||
| 17,40 | +8,8 % | +97,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 33,5 % | Nicht klassifiziert - N.. |
| 32,3 % | Sonstige |
| 7,0 % | Informationstechnologie |
| 6,5 % | Finanzprodukte |
| 6,2 % | Flüssige Mittel |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 25,7 % | Deutschland |
| 17,2 % | USA |
| 13,7 % | Frankreich |
| 10,2 % | Sonstige |
| 7,9 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
01.08.25 | 07:45 | 1 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
50,98
|
30.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
01.08.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| Düsseldorf |
50,475
|
01.08.25 | 21:45 | 0 | 16 |
| Hamburg |
50,68
|
01.08.25 | 08:01 | 0 | 3 |
| Berlin |
50,48
|
01.08.25 | 08:47 | 0 | 2 |
| München |
50,475
|
01.08.25 | 08:47 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
50,475
|
01.08.25 | 09:02 | 0 | 2 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
01.08.25 | 07:27 | 0 | 1 |
Strategie
Anlageziel des Fonds ist es, angemessene Wertzuwächse, insbesondere durch die Vereinnahmung laufender Erträge sowie durch eine positive Entwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände, zu erwirtschaften. Um dieses Ziel mittels einer konservativen Anlagepolitik zu erreichen, darf der Fonds zu maximal 30% in Aktien investieren. Bis zu 100% des Fondsvermögens können in Investmentanteilen wie bspw. internationale Wertpapier-Rentenfonds, Wertpapier-Aktienfonds, Mischfonds und Geldmarktfonds sowie Geldmarktinstrumenten (kurzfristige verzinsliche Anlagen) und Liquidität angelegt werden. Strategie des Fonds ist es, u.a. diejenigen Zielfonds auszuwählen, die langfristig am profitabelsten erscheinen. Der Fonds darf auch Derivatgeschäfte (von einem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente) tätigen. Das Sondervermögen orientiert sich nicht an einem Wertpapier-Vergleichsindex oder bildet einen solchen ab. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Helaba Invest Kapitalan.. |
|---|---|
| Anschrift |
Junghofstr.
24 D-60311 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.helaba-invest.de |
| Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württe.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 33,510 % | Nicht klassifiziert - Nicht-Aktien | |
| 32,290 % | Sonstige | |
| 7,010 % | Informationstechnologie | |
| 6,500 % | Finanzprodukte | |
| 6,150 % | Flüssige Mittel | |
| 4,080 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
| 3,880 % | Industriewerte | |
| 2,030 % | Telekommunikationsdienstleistungen | |
| 1,880 % | Basiskonsumgüter | |
| 1,810 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,850 % | Materialien | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,700 % | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EU.. | |
| 3,590 % | Aramea Rendite Plus Nachhaltig I | |
| 3,450 % | Schroder ISF EURO Cred Convict C Dis QV | |
| 3,340 % | European Stability Mechanism 3% 23-AUG.. | |
| 3,280 % | iShares ¤ Corp Bond ESG UCITS ETF EUR .. | |
| 3,080 % | BNY Mellon Resp Horizons Euro Corp Bd .. | |
| 3,080 % | M&G Sustainable European Credit Inv EU.. | |
| 2,540 % | France, Republic of (Government) 1.5% .. | |
| 73,940 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 25,710 % | Deutschland | |
| 17,250 % | USA | |
| 13,650 % | Frankreich | |
| 10,200 % | Sonstige | |
| 7,860 % | Niederlande | |
| 6,150 % | Flüssige Mittel | |
| 5,900 % | Luxemburg | |
| 5,100 % | Unbestimmt | |
| 3,360 % | Grossbritannien | |
| 2,680 % | Belgien | |
| 2,140 % | Spanien |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 73,180 % | Euro | |
| 21,390 % | US Dollar | |
| 1,100 % | Sonstige | |
| 1,090 % | Japanischer Yen | |
| 0,990 % | Keine Währung | |
| 0,630 % | Britisches Pfund | |
| 0,470 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,420 % | Indische Rupie | |
| 0,420 % | Taiwan Dollar | |
| 0,300 % | Schweizer Franken | |
| 0,010 % | übrige Währungen |
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