Weberbank Premium 30 - EUR DIS Fonds

WKN: 531980 ISIN: DE0005319800


43,98 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 24.03.23 - 13:18:08 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.10.2022 Jahresbericht
30.04.2022 Halbjahresbericht
01.01.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds gem..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,49 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 07.12.22   0,65 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol OG71
ISIN DE0005319800
Portrait

★★★
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 18.09.00
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,70 -7,5 % -9,4 %
18,21 -7,5 % +69,6 %
18,21 -7,5 % +69,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
37,6 % Sonstige
28,3 % Nicht Klassifiziert - N..
8,5 % Liquidität
6,1 % Technologie
4,0 % Gesundheit
Nach Ländern
20,6 % Deutschland
18,9 % USA
13,8 % Sonstige
13,7 % Niederlande
10,8 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
44,1486
45,0314
24.03.23 16:17 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
44,59
23.03.23 08:00 -- 4
gettex
44,698
24.03.23 21:47 0 52
Düsseldorf
44,194
24.03.23 21:45 0 15
Frankfurt
44,023
24.03.23 10:53 0 5
Berlin
43,98
24.03.23 13:18 0 3
München
44,70
24.03.23 13:18 0 3
Hamburg
44,19
24.03.23 08:03 0 1
Quotrix
44,50
24.03.23 07:57 0 1

Strategie

Anlageziel des Fonds ist es, angemessene Wertzuwächse, insbesondere durch die Vereinnahmung laufender Erträge sowie durch eine positive Entwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände, zu erwirtschaften. Um dieses Ziel mittels einer konservativen Anlagepolitik zu erreichen, darf der Fonds zu maximal 30% in Aktien investieren. Bis zu 100% des Fondsvermögens können in Investmentanteilen wie bspw. internationale Wertpapier-Rentenfonds, Wertpapier-Aktienfonds, Mischfonds und Geldmarktfonds sowie Geldmarktinstrumenten (kurzfristige verzinsliche Anlagen) und Liquidität angelegt werden. Strategie des Fonds ist es, u.a. diejenigen Zielfonds auszuwählen, die langfristig am profitabelsten erscheinen. Der Fonds darf auch Derivatgeschäfte (von einem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente) tätigen. Das Sondervermögen orientiert sich nicht an einem Wertpapier-Vergleichsindex oder bildet einen solchen ab. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Helaba Invest Kapitalan..
Anschrift Junghofstr. 24
D-60311 Frankfurt am Main , DE
Internet www.helaba-invest.de
Verwahrstelle Landesbank Hessen-Thüri..

Bestandteile

  37,620 % Sonstige
  28,330 % Nicht Klassifiziert - Nicht-Aktien
  8,530 % Liquidität
  6,090 % Technologie
  3,960 % Gesundheit
  3,810 % Finanzprodukte
  3,350 % Konsumgueter (Zyklisch)
  2,730 % Industriewerte
  2,560 % Energie
  1,690 % Konsumgueter (Nicht Zyklisch)
  1,330 % Telekommunikation
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  63,200 % Sonstige
  7,980 % EUR CASH
  5,220 % XTRACKERS II IBXX EUZN GV BY PLUS UCIT..
  4,210 % ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE)
  3,940 % ROCHE FINANCE EUROPE BV .875% 25-FEB-2..
  3,810 % MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE BV..
  3,510 % XTRACKERS II EUR CORPORATE BOND UCITS ..
  2,790 % AMUNDI PRIME EURO CORPORATES UCITS ETF..
  2,780 % VANGUARD EUR CORPORATE BOND UCITS ETF ..
  2,560 % FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% ..

Länder

  20,570 % Deutschland
  18,920 % USA
  13,850 % Sonstige
  13,650 % Niederlande
  10,770 % Frankreich
  8,530 % Liquidität
  3,810 % Italien
  3,640 % Irland
  2,340 % Spanien
  2,060 % Luxemburg
  1,860 % Japan
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  72,620 % EURO
  20,530 % US DOLLAR
  2,680 % Sonstige
  1,720 % JAPANISCHER YEN
  0,950 % DAENISCHE KRONE
  0,930 % SCHWEIZER FRANKEN
  0,230 % HONGKONG DOLLAR
  0,140 % INDISCHE RUPIE
  0,120 % TAIWAN DOLLAR
  0,080 % SUEDKOREANISCHER WON
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
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