Aegon High Yield Global Bond Fund - B EUR ACC H Fonds
WKN: A1J4D6 ISIN: IE00B296X691
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.10.2022 | Jahresbericht |
| 30.04.2022 | Halbjahresbericht |
| 30.11.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,77 % | ||
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| Fondsvolumen | 185,00 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B296X691 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,38 | +1,4 % | +11,5 % | |||
| 8,06 | -6,5 % | +0,5 % | |||
| 16,65 | +5,4 % | +60,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 24,1 % | USA |
| 18,4 % | Großbritannien |
| 7,6 % | Luxemburg |
| 6,2 % | Deutschland |
| 5,1 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
15,0101
|
26.05.23 | 08:00 | -- | 8 |
Strategie
Ziele: eine Kombination aus Kapitalwachstum und Ertrag. Anlagepolitik: Anlage vorwiegend in High Yield-Anleihen (höheres Risiko) sowie Investment Grade-Anleihen (geringeres Risiko) und Barmitteln. Die Anleihen werden von Unternehmen und Staaten weltweit ausgegeben. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds kann zudem in Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert mit dem zugrunde liegenden Vermögenswert verbunden ist) investieren. Der Fonds kann darüber hinaus bis zu 20 % seines Vermögens auf Märkten in Schwellenländern anlegen. Dies sind - aus Anlagesicht - jene Ökonomien, die sich noch entwickeln. Innerhalb der oben festgelegten Grenzen kann der Fonds die von ihm getätigten Anlagen nach eigenem Ermessen auswählen und ist in der Wahl des Marktsektors nicht eingeschränkt. Des Weiteren kann der Fonds eine begrenzte Auswahl anderer Investitionen tätigen und unterliegt keinen Einschränkungen durch eine Benchmark oder einen Index.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Kames Capital |
| Anschrift |
Gracechurch Street
77 EC3V 0AS London , GB |
| Internet | www.kamescapital.com |
| Verwahrstelle | Citi Depositary Service.. |
Größte Positionen
| 1,670 % | MOTION FINCO 20/25 | |
| 1,560 % | TULLOW OIL 21/26 REGS | |
| 1,500 % | GL.AIR.LEAS. 19/24 144A | |
| 1,470 % | SPIRIT AER. 22/29 144A | |
| 1,400 % | DOUGLAS ANL 21/26REGS | |
| 1,400 % | ALLWYN ENTERTAINMENT F 7.875% 30/04/20.. | |
| 1,360 % | CSI COMPRES./FI.2025 144A | |
| 1,330 % | ENQUEST PLC 11.625% 01/11/2027 REGS | |
| 1,310 % | CCO HLD/CAP. 23/31 144A | |
| 1,280 % | BELL.ACQ.CO. 21/26 REGS 2 | |
| 85,720 % | übrige Positionen |
Länder
| 24,100 % | USA | |
| 18,400 % | Großbritannien | |
| 7,580 % | Luxemburg | |
| 6,250 % | Deutschland | |
| 5,130 % | Niederlande | |
| 4,940 % | Frankreich | |
| 4,080 % | Italien | |
| 4,010 % | Spanien | |
| 2,350 % | Griechenland | |
| 2,350 % | Schweden | |
| 1,600 % | Jersey | |
| 1,510 % | Österreich | |
| 1,500 % | Kayman Inseln | |
| 1,260 % | Mexiko | |
| 1,160 % | Liberia | |
| 1,140 % | Kasse | |
| 1,020 % | Mauritius | |
| 0,880 % | Bermuda | |
| 0,880 % | Panama | |
| 0,750 % | Gibraltar | |
| 0,690 % | Kanada | |
| 0,670 % | Belgien | |
| 0,630 % | Schweiz | |
| 0,580 % | Rumänien | |
| 6,540 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | währungsgesichert |
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