HannoverscheMediumInvest - EUR DIS Fonds
WKN: 531732 ISIN: DE0005317325
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 09.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 46,77 Mio. EUR | ||
| Symbol | EZTG | ||
| ISIN | DE0005317325 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,67 | +8,9 % | +19,9 % | |||
| 9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 13,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 12,6 % | Barmittel |
| 10,0 % | Informationstechnologie.. |
| 9,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 8,5 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 23,9 % | Frankreich |
| 19,3 % | Deutschland |
| 12,6 % | Kasse |
| 11,6 % | Italien |
| 9,3 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 65,7085 |
66,1655 |
25.04.24 | 12:26 | 172 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
66,32
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
66,172
|
25.04.24 | 12:17 | 0 | 14 |
| Stuttgart |
65,80
|
25.04.24 | 11:45 | 0 | 10 |
| Düsseldorf |
65,811
|
25.04.24 | 11:15 | 0 | 4 |
| Berlin |
65,82
|
25.04.24 | 10:12 | 0 | 2 |
| München |
66,01
|
25.04.24 | 10:12 | 0 | 2 |
| Hamburg |
65,42
|
25.04.24 | 08:07 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
65,501
|
25.04.24 | 08:14 | 0 | 1 |
| Hannover |
65,54
|
25.04.24 | 08:47 | 0 | 1 |
| Tradegate |
66,342
|
24.04.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
66,12
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
65,765
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51 % in auf Euro lautende Aktien und verzinsliche Wertpapiere. Der Fonds ist ein Mischfonds, der in der Regel jeweils zur Hälfte in verzinsliche Wertpapiere und in Aktien anlegt. Als Rentenanlagen des Fonds kommen vor allem Staatsanleihen, Pfandbriefe und Anleihen von Unternehmen in Frage, die auf Euro lauten. Bei den Aktien konzentriert sich der Fonds auf große Unternehmen aus den Euro-Ländern. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
| 13,810 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 12,630 % | Barmittel | |
| 10,000 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 9,220 % | Finanzdienstleistungen | |
| 8,490 % | Industrie | |
| 2,710 % | Energie | |
| 2,050 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,980 % | Rohstoffe | |
| 1,750 % | Versorger | |
| 37,360 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,870 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 3,030 % | LVMH EO 0,3 | |
| 2,490 % | SAP SE O.N. | |
| 2,250 % | INTESA SANP. 23/28 MTN | |
| 2,200 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
| 2,190 % | CS LONDON 22/24 MTN | |
| 2,000 % | B.T.P. 17-33 | |
| 1,890 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
| 1,630 % | OREAL (L') INH. EO 0,2 | |
| 1,620 % | SANOFI SA INHABER EO 2 | |
| 75,830 % | übrige Positionen |
Länder
| 23,890 % | Frankreich | |
| 19,330 % | Deutschland | |
| 12,630 % | Kasse | |
| 11,550 % | Italien | |
| 9,290 % | Niederlande | |
| 4,480 % | Spanien | |
| 3,970 % | Österreich | |
| 3,010 % | Australien | |
| 2,390 % | Kanada | |
| 2,190 % | Schweiz | |
| 2,160 % | Großbritannien | |
| 2,110 % | USA | |
| 1,100 % | Schweden | |
| 0,880 % | Finnland | |
| 0,780 % | Belgien | |
| 0,240 % | übrige Länder |
Währungen
| 87,370 % | Euro | |
| 12,630 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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