UniStrategie:Offensiv - EUR ACC Fonds

WKN: 531444 ISIN: DE0005314447


74,283 EUR
+0,51 % +0,375
Börse
Stand 28.03.24 - 07:57:43 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
15.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds Akt..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
2,27 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 253,48 Mio. EUR
Symbol U1I5
ISIN DE0005314447
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 02.10.00
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,89 +23,4 % +50,2 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
43,0 % Nordamerika
26,8 % Europa
16,5 % Global
6,7 % Asien/Pazifik
3,7 % Emerging Markets

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
71,955
--
28.03.24 22:59 2.911
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
73,73
27.03.24 08:00 -- 4
LS Exchange
71,955
28.03.24 21:59 -- 2.908
Stuttgart
73,12
28.03.24 21:56 0 55
Düsseldorf
72,735
28.03.24 21:45 0 17
Berlin
71,20
01.03.24 15:22 0 5
München
71,20
01.03.24 15:21 0 5
Hamburg
73,53
28.03.24 08:09 0 3
Frankfurt
72,585
28.03.24 08:28 0 2
Tradegate
66,951
25.01.24 08:00 0 2
Quotrix
74,283
28.03.24 07:57 0 1
Anleihen FX
73,025
28.03.24 11:58 0 3

Strategie

Ziel des UniStrategie: Offensiv ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 Prozent in Anteilen an Zielfonds investiert. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Wertpapiere und jeweils bis zu 30 Prozent in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Anteil an Zielfonds, die zu mindestens 51 Prozent in Aktien investieren, sowie der Anteil an im Sondervermögen gehaltenen Aktien, beträgt zusammen mindestens 70 Prozent des Fondsvermögens, maximal 100 Prozent des Fondsvermögens. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (60 % MSCI Europe / 30 % MSCI World ex Europe / 10 % MSCI EM (Emerging Markets), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich sowohl positiv als auch negativ von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstabs beträgt 10 Prozent. Der Fonds investiert derzeit nahezu vollständig in Aktienfonds, die ihre Mittel weltweit sowohl in Aktien führender Unternehmen (Blue Chips) als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik anlegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Privat..
Anschrift Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main , DE
Internet www.union-investment.de
Verwahrstelle DZ BANK AG

Größte Positionen

  13,310 % Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF
  11,100 % Vanguard S&P 500 UCITS ETF
  6,700 % iShares Core MSCI World UCITS ETF
  4,940 % UniGlobal I
  4,600 % iShares MSCI ACWI UCITS ETF
  4,550 % Invesco S&P 500 UCITS ETF
  3,440 % iShares MSCI EM UCITS ETF USD Dist
  3,400 % iShares Core S&P 500 UCITS ETF
  3,240 % UniInstitutional Global Equities Conce..
  2,330 % Wellington Strategic European Equity F..
  42,390 % übrige Positionen

Länder

  43,040 % Nordamerika
  26,830 % Europa
  16,540 % Global
  6,730 % Asien/Pazifik
  3,670 % Emerging Markets
  3,150 % Liquidität
  0,040 % übrige Länder
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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