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T.Rowe Price Funds SICAV US Structured Research Equity Fund - I9 USD ACC Fonds
WKN: A3ETFH ISIN: LU2648078678
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,16 % | ||
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| Fondsvolumen | 2,70 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2648078678 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 21,30 | +7,3 % | -- |
| 17,82 | +8,1 % | +90,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 40,1 % | Informationstechnologie.. |
| 15,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 13,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 11,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 8,0 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 96,1 % | USA |
| 1,9 % | Irland |
| 0,6 % | Schweiz |
| 0,4 % | Kasse |
| 0,3 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,4627
|
06.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
13,06
|
06.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien oder damit verbundenen Wertpapieren, die von Unternehmen in den Vereinigten Staaten begeben werden und durch ein Team globaler Research-Analysten von T. Rowe Price unter Aufsicht der Portfoliomanager ausgewählt werden. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird durch die Verpflichtung des Fonds, mindestens 10 % des Portfoliowerts in nachhaltigen Investitionen anzulegen, sichergestellt, dass ökologische und soziale Merkmale ('E & S') beworben werden. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Weitere Angaben darüber, wie E & S beworben werden, finden Sie im Anhang des Fondsprospekts zum Thema Nachhaltigkeit.https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
|---|---|
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 40,120 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 15,630 % | Finanzdienstleistungen | |
| 13,700 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 11,710 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 8,020 % | Industrie | |
| 3,870 % | Energie | |
| 2,530 % | Versorger | |
| 2,250 % | Immobilien | |
| 1,740 % | Rohstoffe | |
| 0,430 % | Barmittel |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,460 % | APPLE INC. | |
| 6,280 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 5,630 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 3,980 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 2,880 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 1,880 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 1,880 % | ELI LILLY | |
| 1,670 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 1,650 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
| 1,480 % | TESLA INC. DL -,001 | |
| 65,210 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 96,100 % | USA | |
| 1,860 % | Irland | |
| 0,570 % | Schweiz | |
| 0,430 % | Kasse | |
| 0,340 % | Kanada | |
| 0,170 % | Liberia | |
| 0,120 % | China | |
| 0,100 % | Frankreich | |
| 0,100 % | Niederlande | |
| 0,210 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 97,660 % | US Dollar | |
| 0,990 % | Euro | |
| 0,570 % | Schweizer Franken | |
| 0,320 % | Kanadische Dollar | |
| 0,460 % | übrige Währungen |
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