FVV select AMI - EUR DIS Fonds

WKN: 511757 ISIN: DE0005117576


68,78 EUR
+0,20 % +0,14
Börse Fondsges. in EUR
Stand 06.12.23 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
01.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,17 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.06.23   1,16 EUR)
Fondsvolumen 23,15 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE0005117576
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Ampega Invest..
Auflagedatum 03.01.00
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,95 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,57 +4,4 % +15,0 %
11,67 +11,6 % +75,4 %
11,67 +11,6 % +75,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
12,1 % Informationstechnologie..
9,7 % Gesundheitsdienstleistu..
7,4 % Sonstige Konsumgüter
3,9 % Barmittel
3,3 % Industrie
Nach Ländern
26,0 % USA
17,8 % Niederlande
10,9 % Deutschland
8,6 % Großbritannien
5,7 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
68,78
06.12.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist darauf ausgerichtet, die Vermögenssubstanz zu sichern und ein ausgewogenes Verhältnis von Wachstum und Ertrag der Anlagen zu erreichen. Das Investmentvermögen muss zu mindestens 51% aus verzinslichen Wertpapieren bestehen. Der Anlageschwerpunkt kann teilweise auch durch den Erwerb von Anteilen an anderen Investmentvermögen abgebildet werden, die nach ihren Vertragsbedingungen oder Satzungen überwiegend in die vorgenannten Vermögensgegenstände investieren. Darüber hinaus können für das Investmentvermögen die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Derivate werden zum Zwecke der Absicherung, zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und orientiert sich nicht an einer Benchmark.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ampega Investment GmbH
Anschrift Charles-de-Gaulle-Platz 1
D-50679 Köln , DE
Internet www.ampega.de
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

  12,110 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  9,720 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,370 % Sonstige Konsumgüter
  3,870 % Barmittel
  3,300 % Industrie
  1,510 % Rohstoffe
  1,440 % Versorger
  60,680 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,190 % DWS CONCEPT GS+P FOOD LD
  3,800 % SPANIEN 15-25
  3,310 % DWS INVT-EEOCOB XCEOA
  3,040 % USA 30.04.2025 0,375
  2,680 % MICROSOFT DL-,00000625
  2,640 % APPLE INC.
  2,600 % ABBVIE INC. DL-,01
  2,560 % GROSSBRIT. 20/31
  2,510 % SCHNEIDER ELECTRIC 15/25
  2,450 % JAB HOLDINGS 18/26
  69,220 % übrige Positionen

Länder

  25,960 % USA
  17,800 % Niederlande
  10,920 % Deutschland
  8,560 % Großbritannien
  5,720 % Frankreich
  5,230 % Spanien
  4,170 % Schweden
  3,870 % Kasse
  2,630 % Schweiz
  2,370 % Italien
  2,000 % Irland
  1,450 % Finnland
  0,830 % Norwegen
  8,490 % übrige Länder

Währungen

  53,820 % Euro
  22,350 % US Dollar
  6,020 % Pfund Sterling
  2,630 % Schweizer Franken
  2,000 % Schwedische Krone
  0,830 % Norwegische Krone
  12,350 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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