Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.02.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 6,45 Mrd. EUR | ||
Symbol | EXSA | ||
ISIN | DE0002635307 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,44 | +6,6 % | +27,9 % | |||
10,04 | +9,6 % | +44,6 % | |||
10,10 | +20,5 % | +76,4 % |
Nach Bestandteilen | |
21,1 % | Sonstige Konsumgüter |
18,2 % | Finanzdienstleistungen |
16,6 % | Industrie |
14,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
12,1 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
20,9 % | Großbritannien |
17,9 % | Frankreich |
14,5 % | Schweiz |
12,7 % | Deutschland |
8,0 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 49,495 |
49,54 |
19.04.24 | 22:59 | 21.450 |
LT Lang & Schwarz | 49,40 |
49,655 |
20.04.24 | 11:32 | 12.378 |
LT Baader Bank | 49,4954 |
49,5546 |
19.04.24 | 21:55 | 2.448 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
49,58
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
49,64
|
19.04.24 | 22:43 | 2.228 | 12.455 |
Xetra |
49,55
|
19.04.24 | 17:36 | 187.378 | 329 |
Tradegate |
49,535
|
19.04.24 | 22:25 | 13.437 | 93 |
Stuttgart |
49,50
|
19.04.24 | 21:58 | 33.148 | 77 |
gettex |
49,45
|
19.04.24 | 21:47 | 3.541 | 71 |
Düsseldorf |
49,455
|
19.04.24 | 21:46 | 194 | 15 |
Berlin |
49,56
|
19.04.24 | 19:28 | 0 | 4 |
Quotrix |
49,25
|
19.04.24 | 11:09 | 528 | 4 |
Hannover |
49,165
|
19.04.24 | 08:21 | 0 | 3 |
Hamburg |
49,275
|
19.04.24 | 09:24 | 0 | 3 |
München |
48,91
|
19.04.24 | 08:00 | 0 | 2 |
Frankfurt |
49,53
|
19.04.24 | 19:41 | 296 | 2 |
Euronext Milan |
49,575
|
19.04.24 | 17:44 | 6.822 | 26 |
FINRA other OTC Issues |
52,05
|
22.12.23 | 16:07 | 9.730 | 4 |
SIX SWISS (EUR) |
49,51
|
19.04.24 | 17:35 | 234 | 4 |
Anleihen FX |
49,41
|
19.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Wiener Börse |
49,585
|
19.04.24 | 17:32 | 0 | 3 |
London Stock Exchange European Trade Reporting |
49,2325
|
19.04.24 | 17:30 | 3 | 1 |
Der iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 (Preisindex) anstrebt. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung der 600 per Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis größten Aktien aus 17 entwickelten europäischen Ländern. Der Index wird vierteljährlich neu gewichtet, wobei die Bestandteile nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet und auf 20 % begrenzt werden, um die Diversifizierung beizubehalten. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Marktwert der sofort verfügbaren ausstehenden Aktien eines Unternehmens. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien an, um das Anlageziel zu erreichen. Der Anteil der Vermögenswerte im Fonds, der der Gewichtung des Index entspricht (Duplizierungsprozentsatz), beträgt mindestens 95 % des Fondsvermögens. Es ist nicht die Absicht der Anlageverwaltungsgesellschaft, den Fonds zu hebeln. Der Fonds kann jedoch von Zeit zu Zeit einen minimalen Leverage-Effekt erzielen, z. B. beim Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (FD) zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
Lenbachplatz
1 80333 München , DE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
21,070 % | Sonstige Konsumgüter | |
18,240 % | Finanzdienstleistungen | |
16,620 % | Industrie | |
14,050 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
12,060 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
6,770 % | Rohstoffe | |
5,400 % | Energie | |
3,620 % | Versorger | |
1,270 % | Immobilien | |
0,890 % | Barmittel | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
3,490 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
3,250 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
2,390 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
1,950 % | LVMH EO 0,3 | |
1,820 % | SHELL PLC EO-07 | |
1,780 % | SAP SE O.N. | |
1,760 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
1,680 % | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | |
1,510 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
1,380 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
78,990 % | übrige Positionen |
20,900 % | Großbritannien | |
17,870 % | Frankreich | |
14,480 % | Schweiz | |
12,710 % | Deutschland | |
8,040 % | Niederlande | |
5,400 % | Dänemark | |
4,830 % | Schweden | |
3,920 % | Spanien | |
3,800 % | Italien | |
1,610 % | Finnland | |
1,510 % | Irland | |
1,230 % | Belgien | |
0,920 % | Norwegen | |
0,890 % | Kasse | |
0,490 % | Polen | |
0,460 % | Luxemburg | |
0,380 % | Österreich | |
0,220 % | Portugal | |
0,120 % | Bermuda | |
0,220 % | übrige Länder |
53,820 % | Euro | |
14,180 % | Pfund Sterling | |
13,600 % | Schweizer Franken | |
5,850 % | US Dollar | |
5,400 % | Dänische Kronen | |
4,810 % | Schwedische Krone | |
0,920 % | Norwegische Krone | |
0,530 % | Polnischer Zloty | |
0,890 % | übrige Währungen |