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Schoellerbank Diversified Income Fund - EUR ACC Fonds
WKN: A402T7 ISIN: AT0000A3A360
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
-- |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % |
| 1,48 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 210,18 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | AT0000A3A360 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 4,92 | +9,7 % | -- | ||||
| 10,50 | +24,3 % | +88,8 % | ||||
| 10,50 | +24,3 % | +88,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| IT/Telekommunikation | 13,6 % |
| Gesundheitswesen | 5,8 % |
| Finanzen | 4,8 % |
| Industrie | 4,1 % |
| Konsumgüter | 3,1 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 20,3 % |
| Frankreich | 13,7 % |
| Italien | 9,0 % |
| Österreich | 6,0 % |
| Spanien | 4,8 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
112,97
|
22.05.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel dieses gemischten Fonds ist ein kontinuierlicher positiver Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme erhöhter Risiken. Der Schoellerbank Diversified Income Fund investiert in internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie Anteile an Investmentfonds. Der Anteil an Anleihen und/oder Anleihenfonds beträgt mindestens 50 v.H. und der Anteil an Aktien und/oder Aktienfonds beträgt maximal 50 v.H. des Fondsvermögens. Der Fonds kann bis zu 100 v.H. seines Fondsvermögens in andere Investmentfonds investieren. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt. Es können Anteile an Investmentfonds erworben werden, deren Anlagestrategien von jener des Schoellerbank Diversified Income Fund abweichen. Derivative Instrumente dürfen ausschließlich zur Absicherung eingesetzt werden. Es kann jedoch in Subfonds veranlagt werden, die in spekulative Derivate investieren dürfen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schoellerbank Invest AG |
|---|---|
| Anschrift |
Sterneckstraße
5 A-5024 Salzburg , AT |
| Internet | www.schoellerbank.at |
| Verwahrstelle | Schoellerbank Aktienges.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 13,61 % | IT/Telekommunikation | |
| 5,75 % | Gesundheitswesen | |
| 4,78 % | Finanzen | |
| 4,08 % | Industrie | |
| 3,14 % | Konsumgüter | |
| 2,55 % | Rohstoffe | |
| 2,36 % | Energie | |
| 1,49 % | Versorger | |
| 1,42 % | Barmittel | |
| 60,82 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,29 % | PIMCO Em.Local Bd.F.I Acc EUR | |
| 5,37 % | SB ANLEIHEN GL. TEOT | |
| 3,99 % | PIMCO GL I.-G.HY B.AI EOH | |
| 2,11 % | FRANKREICH 22/33 O.A.T. | |
| 2,05 % | EFSF 23/29 MTN | |
| 2,00 % | REP. FSE 14-30 O.A.T. | |
| 2,00 % | Microsoft Corp. | |
| 1,95 % | ITALIEN 24/29 | |
| 1,68 % | CR.MUT.ARKEA 24/33 MTN | |
| 1,62 % | SPANIEN 23/29 | |
| 67,94 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 20,29 % | USA | |
| 13,65 % | Frankreich | |
| 9,01 % | Italien | |
| 5,96 % | Österreich | |
| 4,81 % | Spanien | |
| 3,64 % | Niederlande | |
| 3,03 % | Schweiz | |
| 2,95 % | Supranational | |
| 2,94 % | Großbritannien | |
| 2,35 % | Irland | |
| 2,21 % | Deutschland | |
| 1,76 % | Japan | |
| 1,74 % | Finnland | |
| 1,42 % | Barmittel | |
| 1,32 % | Belgien | |
| 0,70 % | Kanada | |
| 0,59 % | Hongkong | |
| 0,58 % | Taiwan | |
| 0,53 % | Neuseeland | |
| 0,34 % | China | |
| 0,32 % | Indien | |
| 0,22 % | Südkorea | |
| 0,20 % | Australien | |
| 0,20 % | Norwegen | |
| 0,19 % | Dänemark | |
| 0,17 % | Schweden | |
| 18,88 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 50,85 % | Euro | |
| 20,20 % | US-Dollar | |
| 3,03 % | Schweizer Franken | |
| 1,32 % | Pfund Sterling | |
| 0,93 % | Hongkong Dollar | |
| 0,79 % | Japanische Yen | |
| 0,70 % | Kanadische Dollar | |
| 0,58 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,32 % | Indische Rupie | |
| 0,22 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,20 % | Australische Dollar | |
| 0,20 % | Norwegische Krone | |
| 0,19 % | Dänische Kronen | |
| 0,17 % | Schwedische Krone | |
| 20,30 % | übrige Währungen |
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