Schoellerbank Global Balanced Plus - EUR DIS Fonds

WKN: A2N86R ISIN: AT0000A23SX1


10.608,71 EUR
+0,24 % +25,43
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.05.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

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Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,17 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.06.24   320,00 EUR)
Fondsvolumen 68,80 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A23SX1
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Schoellerbank..
Auflagedatum 03.12.18
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,37 +6,5 % +16,1 %
9,69 +25,7 % +89,4 %
9,69 +25,7 % +89,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
13,1 % Informationstechnologie..
5,9 % Finanzdienstleistungen
5,3 % Gesundheitsdienstleistu..
4,6 % Sonstige Konsumgüter
2,6 % Energie
Nach Ländern
27,5 % USA
13,0 % Frankreich
7,8 % Deutschland
6,3 % Italien
6,0 % Österreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10.608,71
27.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Schoellerbank Global Balanced Plus ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risiken an. Für den Investmentfonds werden internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere, fix oder variabel verzinste Anleihen jeglicher Emittenten, Geldmarktinstrumente sowie Anteile an Investmentfonds erworben. Die Vermögenswerte werden nach den Kriterien des Schoellerbank AktienRating, des Schoellerbank AnleihenRating bzw. des Schoellerbank FondsRating ausgewählt. Der Anteil an Aktien und/oder Aktiensubfonds beträgt höchstens 66,67 v.H. des Fondsvermögens. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Frankreich und/oder der Vereinigten Staaten von Amerika zu investieren. Der Fonds kann bis zu 100 v.H. seines Fondsvermögens in andere Investmentfonds investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Es können Anteile an Investmentfonds erworben werden, deren Anlagestrategien von jener des Schoellerbank Global Balanced Plus abweichen. Der Fonds kann Derivativgeschäfte einsetzen, um höhere Wertzuwächse zu erzielen sowie um mögliche Verluste zu verringern.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schoellerbank Invest AG
Anschrift Sterneckstraße 5
A-5024 Salzburg , AT
Internet www.schoellerbank.at
Verwahrstelle Schoellerbank Aktienges..

Bestandteile

  13,110 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  5,940 % Finanzdienstleistungen
  5,320 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,570 % Sonstige Konsumgüter
  2,630 % Energie
  2,390 % Industrie
  1,230 % Rohstoffe
  0,760 % Barmittel
  64,050 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,690 % SCHOELLERBANK EO ALTERN.T
  3,530 % FINNLD 20/30
  3,330 % REP. FSE 11-27 O.A.T.
  3,280 % PICTET-JAP.EQ.OPPO.I EO
  3,210 % G.SACHS FDS IEOA
  3,200 % PIMCO Em.Local Bd.F.I Acc EUR
  2,780 % OESTERREICH 20/30 MTN
  2,750 % REP. FSE 14-30 O.A.T.
  2,710 % FID.FDS-EMER.M.F.YACC.USD
  2,650 % SPANIEN 18-28
  67,870 % übrige Positionen

Länder

  27,470 % USA
  13,040 % Frankreich
  7,790 % Deutschland
  6,340 % Italien
  6,020 % Österreich
  5,670 % Spanien
  5,250 % Finnland
  3,230 % Großbritannien
  1,140 % Niederlande
  0,980 % Supranational
  0,870 % Irland
  0,760 % Kasse
  0,690 % Schweiz
  0,330 % Luxemburg
  0,270 % Belgien
  0,270 % Kanada
  0,150 % Schweden
  19,730 % übrige Länder

Währungen

  49,780 % Euro
  27,740 % US Dollar
  1,170 % Pfund Sterling
  0,690 % Schweizer Franken