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Schoellerbank Global Balanced Plus - EUR DIS Fonds
WKN: A2N86R ISIN: AT0000A23SX1
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,50 % | ||
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| Fondsvolumen | 62,65 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A23SX1 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,73 | +3,0 % | +15,7 % |
| 17,89 | +6,8 % | +92,4 % |
| 17,89 | +6,8 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 12,9 % | Informationstechnologie.. |
| 6,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 5,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 5,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 2,6 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 29,2 % | USA |
| 12,5 % | Frankreich |
| 8,1 % | Italien |
| 5,1 % | Spanien |
| 4,3 % | Österreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10.352,97
|
04.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Schoellerbank Global Balanced Plus ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risiken an. Für den Investmentfonds werden internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere, fix oder variabel verzinste Anleihen jeglicher Emittenten, Geldmarktinstrumente sowie Anteile an Investmentfonds erworben. Der Anteil an Aktien und/oder Aktiensubfonds beträgt höchstens 66,67 v.H. des Fondsvermögens. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Frankreich und/oder der Vereinigten Staaten von Amerika zu investieren. Der Fonds kann bis zu 100 v.H. seines Fondsvermögens in andere Investmentfonds investieren. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schoellerbank Invest AG |
|---|---|
| Anschrift |
Sterneckstraße
5 A-5024 Salzburg , AT |
| Internet | www.schoellerbank.at |
| Verwahrstelle | Schoellerbank Aktienges.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 12,900 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 6,180 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,810 % | Finanzdienstleistungen | |
| 5,800 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 2,620 % | Industrie | |
| 2,210 % | Barmittel | |
| 1,910 % | Energie | |
| 1,170 % | Rohstoffe | |
| 1,100 % | Versorger | |
| 60,300 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,570 % | PIMCO Em.Local Bd.F.I Acc EUR | |
| 4,310 % | SB ANLEIHEN GL. TEOT | |
| 3,060 % | G.SACHS FDS IEOA | |
| 2,980 % | FID.FDS-EMER.M.F.YACC.USD | |
| 2,920 % | REP. FSE 14-30 O.A.T. | |
| 2,600 % | FRANKREICH 22/33 O.A.T. | |
| 2,550 % | GSF-EM.MKTS EQ.PTF IDL AC | |
| 2,520 % | LAZGA-JA.ST.EQ. AEOA | |
| 2,390 % | ITALIEN 24/29 | |
| 2,310 % | EFSF 23/29 MTN | |
| 69,790 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 29,250 % | USA | |
| 12,540 % | Frankreich | |
| 8,070 % | Italien | |
| 5,140 % | Spanien | |
| 4,290 % | Österreich | |
| 3,960 % | Deutschland | |
| 3,000 % | Großbritannien | |
| 2,570 % | Niederlande | |
| 2,420 % | Finnland | |
| 2,340 % | Irland | |
| 2,310 % | Supranational | |
| 2,210 % | Kasse | |
| 0,990 % | Schweiz | |
| 0,600 % | Dänemark | |
| 0,140 % | Schweden | |
| 20,170 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 44,780 % | Euro | |
| 30,150 % | US Dollar | |
| 2,210 % | Barmittel | |
| 1,140 % | Pfund Sterling | |
| 0,990 % | Schweizer Franken | |
| 0,600 % | Dänische Kronen | |
| 0,140 % | Schwedische Krone | |
| 19,990 % | übrige Währungen |
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