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PRIVATE BANKING DYNAMIC Fonds
WKN: A2AJHW ISIN: AT0000A1L882
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Dachfonds Sch.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,94 % | ||
|
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Fondsvolumen | 24,44 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A1L882 | ||
|
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Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,83 | +2,8 % | +9,0 % |
6,17 | +1,4 % | -11,8 % |
17,21 | +6,0 % | +91,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
98,0 % | Global |
2,0 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
111,46
|
09.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der PRIVATE BANKING DYNAMIC ist ein gemischter Dachfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden zu mindestens 51% des Fondsvermögens Finanzinstrumente erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Es werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Anleihen oder Aktien oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren, oder die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Anleihen- oder Aktienfonds oder damit vergleichbare Fonds kategorisiert werden. Die in den jeweiligen Investmentfonds enthaltenen Emittenten müssen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen unterliegen. Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen jeweils bis zu 50% des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds in der Form von 'Anderen Sondervermögen' dürfen jeweils bis zu 10% und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Sofern dieses Andere Sondervermögen nach seinen Fondsbestimmungen insgesamt höchstens 10% des Fondsvermögens in Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen anlegen darf, dürfen Anteile an diesem 'Anderen Sondervermögen' jeweils bis zu 50% und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Alternative Investments gemäß § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG dürfen jeweils bis zu 10% und insgesamt bis zu 20% des Fondsvermögens erworben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Erste Asset Management .. |
---|---|
Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
14,780 % | AM.OE.SO.EO GO.BD A | |
13,510 % | ERSTE RESP.RES.EOR01AEO | |
11,990 % | Erste Responsible Bond Euro-Corp.R01 A | |
11,970 % | T 1851 T | |
8,490 % | JSS T.SUS.IN.BD OP.CSFH | |
5,280 % | terrAssisi Aktien I AMI I(a) | |
5,100 % | JSS Su.Equity Real Estate Gl.I EUR Acc | |
5,020 % | ER.ST.Q.V R01 TEOT | |
4,940 % | INVESCOM2 IQS ESG GL A | |
4,600 % | ERSTE RES.ST.EUR.EOR01TEO | |
14,320 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
98,020 % | Global | |
1,980 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |
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