Private Banking Dynamic - EUR ACC Fonds
WKN: A2AJHW ISIN: AT0000A1L882
Verkaufsunterlagen (PDF)
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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds Sch.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,75 % | ||
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| Fondsvolumen | 46,97 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A1L882 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,17 | +7,6 % | +17,5 % | |||
| 4,36 | -1,2 % | +6,2 % | |||
| 11,77 | +36,6 % | +92,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 97,4 % | Global |
| 2,6 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
116,59
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24.09.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der PRIVATE BANKING DYNAMIC ist ein gemischter Dachfonds. Als Anlageziel wird laufender Ertrag bei Inkaufnahme höherer Risiken angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Anleihen oder Aktien oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren, oder die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Anleihen- oder Aktienfonds oder damit vergleichbare Fonds kategorisiert werden. Die in den jeweiligen Investmentfonds enthaltenen Emittenten müssen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen unterliegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
--
-- , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 7,360 % | MSIF Global Opportunity Z USD | |
| 7,140 % | PBMP-REAL ESTATE EUR R01 T | |
| 6,690 % | Erste Bond China EUR R01 T | |
| 6,630 % | ESPA Bond USA Corporate R01 T | |
| 6,600 % | ERSTE BOND CORPORATE PLUS (T) | |
| 6,580 % | ESPA Mortgage R01 T | |
| 6,390 % | ERSTESTOCKQUALI I01EOT | |
| 5,090 % | Erste Bond Em.Markets Corp.R01 T | |
| 4,840 % | Cert ISHARES PHY MET Reg Sec Precious .. | |
| 3,050 % | ERSTE Bond Local Emerging EUR R01 T | |
| 39,630 % | übrige Positionen |
Länder
| 97,390 % | Global | |
| 2,610 % | Kasse |
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