Private Banking Dynamic - EUR ACC Fonds
WKN: A2AJHW ISIN: AT0000A1L882
Verkaufsunterlagen (PDF)
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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds Sch.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,75 % | ||
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| Fondsvolumen | 48,41 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A1L882 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,55 | +8,6 % | -- | |||
| 4,70 | -4,9 % | +4,9 % | |||
| 13,36 | +31,9 % | +92,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 98,2 % | Global |
| 1,8 % | Kasse |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
114,48
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15.06.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der PRIVATE BANKING DYNAMIC ist ein gemischter Dachfonds. Als Anlageziel wird laufender Ertrag bei Inkaufnahme höherer Risiken angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Anleihen oder Aktien oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren, oder die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Anleihen- oder Aktienfonds oder damit vergleichbare Fonds kategorisiert werden. Die in den jeweiligen Investmentfonds enthaltenen Emittenten müssen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen unterliegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
--
-- , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 12,310 % | ESPA Bond USA Corporate R01 T | |
| 7,710 % | PBMP-REAL ESTATE EUR R01 T | |
| 6,680 % | MSIF Global Opportunity Z USD | |
| 6,530 % | ERSTE BOND CORPORATE PLUS (T) | |
| 6,460 % | ESPA Mortgage R01 T | |
| 6,440 % | ERSTESTOCKQUALI I01EOT | |
| 5,070 % | Cert ISHARES PHY MET Reg Sec Precious .. | |
| 4,970 % | Erste Bond Em.Markets Corp.R01 T | |
| 4,970 % | ERSTE Bond Local Emerging EUR R01 T | |
| 4,950 % | ERSTE BOND Emerging Markets R01 T | |
| 33,910 % | übrige Positionen |
Länder
| 98,160 % | Global | |
| 1,840 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Länder |
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