Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds Sch.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,87 % | ||
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Fondsvolumen | 28,51 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A1L882 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,56 | +8,2 % | +6,6 % |
5,35 | +3,3 % | -7,0 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
98,3 % | Global |
1,8 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
110,49
|
26.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der PRIVATE BANKING DYNAMIC ist ein gemischter Dachfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Es werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Anleihen oder Aktien oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren, oder die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Anleihenoder Aktienfonds oder damit vergleichbare Fonds kategorisiert werden. Die in den jeweiligen Investmentfonds enthaltenen Emittenten müssen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen unterliegen.
Name | Erste Asset Management .. |
Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
14,190 % | AM.OE.SO.EO GO.BD A | |
11,050 % | Erste Responsible Bond Euro-Corp.R01 A | |
10,800 % | Candriam SRI Bond Euro C EUR Acc | |
10,650 % | ERSTE RESP.RES.EOR01AEO | |
8,080 % | JSS T.SUS.IN.BD OP.CSFH | |
5,090 % | terrAssisi Aktien I AMI I(a) | |
5,040 % | INVESCOM2 IQS ESG GL A | |
5,020 % | JSS Su.Equity Real Estate Gl.I EUR Acc | |
4,120 % | Erste Responsible Stock Global A | |
4,100 % | ERSTE RES.ST.EUR.EOR01TEO | |
21,860 % | übrige Positionen |
98,270 % | Global | |
1,790 % | Kasse |