ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - R01 EUR DIS Fonds

WKN: A0ML9K ISIN: AT0000A03951


92,65 EUR
0,00 % 0,00
Börse Fondsges. in EUR
Stand 17.05.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.01.2024 Jahresbericht
31.07.2023 Halbjahresbericht
29.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,31 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 29.04.24   2,60 EUR)
Fondsvolumen 388,48 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A03951
Portrait

★★★
(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Martin Cech, ..
Auflagedatum 15.11.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2401 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,39 +4,2 % +2,2 %
5,52 +0,1 % -5,4 %
9,84 +25,0 % +86,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
18,2 % Frankreich
12,2 % Niederlande
9,2 % Deutschland
8,3 % Österreich
8,0 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
92,65
17.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der ERSTE RESPONSIBLE RESERVE ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Als Anlageziel wird Wertsteigerung nach ethischnachhaltigen Veranlagungskriterien angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa, fest verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa mit kurzer Restlaufzeit, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift Am Belvedere 1
A-1100 Wien , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  1,850 % CASSA D.PR. 19/26 FLR MTN
  1,540 % CIE F.FONCIER04-24FLR MTN
  1,090 % TERNA R.E.N. 04/24
  1,070 % EUROF.SCIENTIF. 17/24
  1,070 % ZUER.KB 23/27 FLR
  1,040 % BCO SANTAND. 22/24FLR MTN
  1,040 % M.B.INT.FIN. 23/24 MTN
  1,040 % AIB GROUP 19/24 MTN
  1,040 % STE GENERALE 17/24FLR MTN
  1,030 % SPAREBK 1 SR 22/25 MTN
  88,190 % übrige Positionen

Länder

  18,240 % Frankreich
  12,230 % Niederlande
  9,230 %