Amundi OEko Sozial Euro Government Bond Fonds

WKN: 970877 ISIN: AT0000856026


6,415 EUR
+0,39 % +0,025
Börse
Stand 03.10.23 - 08:03:49 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
28.02.2023 Jahresbericht
31.08.2023 Halbjahresbericht
20.09.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Eurozo..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,5 %
Laufende Kosten
0,70 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.04.23   0,10 EUR)
Fondsvolumen 227,07 Mio. EUR
Symbol FHDA
ISIN AT0000856026
Portrait

★★★
(C)

Benchmark EMU DIRE..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Hackl Erich
Auflagedatum 13.06.78
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,54 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,64 -3,5 % -18,7 %
8,16 -2,6 % -10,7 %
13,49 +10,3 % +57,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
99,9 % Euroland
0,1 % Cash

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
6,3821
6,4778
03.10.23 15:12 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
6,43
03.10.23 08:00 -- 4
Stuttgart
6,357
03.10.23 21:55 0 53
gettex
6,467
03.10.23 21:47 0 52
Düsseldorf
6,361
03.10.23 19:45 0 14
Frankfurt
6,386
03.10.23 12:19 0 5
Hamburg
6,415
03.10.23 08:03 0 1
Berlin
6,41
03.10.23 08:22 0 1
München
6,41
03.10.23 08:06 0 1
Quotrix
6,389
03.10.23 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
6,3775
03.10.23 11:58 0 3

Strategie

Ziel ist ein Regelmäßiger Ertrag bei entsprechender Risikostreuung. Der Fonds berücksichtigt soziale und ökologische Aspekte und versucht eine bessere ESG-Bewertung als der ICE BOFA EURO GOVERNMENT INDEX NR Close zu erzielen. Der Amundi Öko Sozial Euro Government Bond ist ein Anleihenfonds und investiert zu mindestens 66 % des Fondsvermögens in auf Euro lautende Staatsanleihen und staatsgarantierten Anleihen (in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten), die in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über Investmentfonds oder über Derivate gehalten werden. Daneben kann in sonstige auf Euro lautende und gegen Euro kursgesicherte Anleihen, in Form von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, ohne regionale Einschränkung von Staaten und anderen Gebietskörperschaften, supranationalen Emittenten, Agenturen, staatsnahen Unternehmen und staatsgarantierter Anleihen investiert werden. Das Währungsrisiko kann dabei bis zu 2 % des Fondsvermögens betragen. Es können bis 34 % des Fondsvermögens der oben gelisteten Anleihen mit einem Non-Investmentgrade Rating (bis BB-) veranlagt werden. Anteile an Investmentfonds können bis zu 10 % des Fondsvermögens erworben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Amundi Austria GmbH
Anschrift Georg-Coch-Platz 2
1010 Wien , AT
Internet www.amundi.at
Verwahrstelle UniCredit Bank Austria AG

Größte Positionen

  2,960 % BTPS 4% 10/31 8Y
  2,880 % BTPS 1.6% 06/2026
  2,000 % BPIFRA 3% 09/26 EMTN
  1,970 % BTPS 5% 09/40
  1,690 % BTPS 4.5% 3/24
  1,660 % FINNVE 2.125% 03/28 EMTN
  1,630 % AUSTRIA 2% 07/26
  1,550 % NEDERLD 5.50% 01/28
  1,530 % AUSTRIA 0% 07/24
  1,500 % SPAIN 0.7% 04/32
  80,630 % übrige Positionen

Länder

  99,930 % Euroland
  0,070 % Cash
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":