Basisinformationsblatt (BIB) | |
28.02.2023 | Jahresbericht |
31.08.2023 | Halbjahresbericht |
20.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Eurozo.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
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Fondsvolumen | 227,07 Mio. EUR | ||
Symbol | FHDA | ||
ISIN | AT0000856026 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,64 | -3,5 % | -18,7 % | |||
8,16 | -2,6 % | -10,7 % | |||
13,49 | +10,3 % | +57,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
99,9 % | Euroland |
0,1 % | Cash |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 6,3821 |
6,4778 |
03.10.23 | 15:12 | 3 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
6,43
|
03.10.23 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
6,357
|
03.10.23 | 21:55 | 0 | 53 |
gettex |
6,467
|
03.10.23 | 21:47 | 0 | 52 |
Düsseldorf |
6,361
|
03.10.23 | 19:45 | 0 | 14 |
Frankfurt |
6,386
|
03.10.23 | 12:19 | 0 | 5 |
Hamburg |
6,415
|
03.10.23 | 08:03 | 0 | 1 |
Berlin |
6,41
|
03.10.23 | 08:22 | 0 | 1 |
München |
6,41
|
03.10.23 | 08:06 | 0 | 1 |
Quotrix |
6,389
|
03.10.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Stuttgart FXplus |
6,3775
|
03.10.23 | 11:58 | 0 | 3 |
Ziel ist ein Regelmäßiger Ertrag bei entsprechender Risikostreuung. Der Fonds berücksichtigt soziale und ökologische Aspekte und versucht eine bessere ESG-Bewertung als der ICE BOFA EURO GOVERNMENT INDEX NR Close zu erzielen. Der Amundi Öko Sozial Euro Government Bond ist ein Anleihenfonds und investiert zu mindestens 66 % des Fondsvermögens in auf Euro lautende Staatsanleihen und staatsgarantierten Anleihen (in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten), die in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über Investmentfonds oder über Derivate gehalten werden. Daneben kann in sonstige auf Euro lautende und gegen Euro kursgesicherte Anleihen, in Form von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, ohne regionale Einschränkung von Staaten und anderen Gebietskörperschaften, supranationalen Emittenten, Agenturen, staatsnahen Unternehmen und staatsgarantierter Anleihen investiert werden. Das Währungsrisiko kann dabei bis zu 2 % des Fondsvermögens betragen. Es können bis 34 % des Fondsvermögens der oben gelisteten Anleihen mit einem Non-Investmentgrade Rating (bis BB-) veranlagt werden. Anteile an Investmentfonds können bis zu 10 % des Fondsvermögens erworben werden.
Name | Amundi Austria GmbH |
Anschrift |
Georg-Coch-Platz
2 1010 Wien , AT |
Internet | www.amundi.at |
Verwahrstelle | UniCredit Bank Austria AG |
2,960 % | BTPS 4% 10/31 8Y | |
2,880 % | BTPS 1.6% 06/2026 | |
2,000 % | BPIFRA 3% 09/26 EMTN | |
1,970 % | BTPS 5% 09/40 | |
1,690 % | BTPS 4.5% 3/24 | |
1,660 % | FINNVE 2.125% 03/28 EMTN | |
1,630 % | AUSTRIA 2% 07/26 | |
1,550 % | NEDERLD 5.50% 01/28 | |
1,530 % | AUSTRIA 0% 07/24 | |
1,500 % | SPAIN 0.7% 04/32 | |
80,630 % | übrige Positionen |
99,930 % | Euroland | |
0,070 % | Cash |