ERSTE Responsible Bond Euro-Corporate - R01 EUR DIS Fonds
WKN: A1JGB3 ISIN: AT0000A0PHH8
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2022 | Jahresbericht |
| 31.10.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,71 % | ||
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| Fondsvolumen | 401,83 Mio. EUR | ||
| Symbol | 1ERD | ||
| ISIN | AT0000A0PHH8 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,66 | -4,7 % | -12,6 % | |||
| 5,87 | -2,6 % | -5,4 % | |||
| 16,52 | +5,8 % | +65,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 17,3 % | Niederlande |
| 12,6 % | Frankreich |
| 10,8 % | Deutschland |
| 10,8 % | USA |
| 7,4 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 99,8055 |
100,554 |
07.06.23 | 09:28 | 3 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
100,18
|
06.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
100,204
|
07.06.23 | 14:17 | 0 | 22 |
| Tradegate |
100,427
|
06.06.23 | 22:02 | -- | 1 |
Strategie
Der ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Wertsteigerung nach ethischnachhaltigen Veranlagungskriterien angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben, und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating- Agenturen, in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden ('Corporate-Bonds'), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Für das Fondsvermögen werden überwiegend Unternehmensanleihen von Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
--
-- , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 1,010 % | NYKREDIT 20/26 MTN | |
| 0,980 % | NORDEA BK 16/26 MTN | |
| 0,980 % | TOYOTA M.FIN 23/26 MTN | |
| 0,950 % | MYLAN 18/25 | |
| 0,940 % | FONT.CO-OP.GRP. 16/24 MTN | |
| 0,920 % | BRIT.TELECOM 19/25 MTN | |
| 0,830 % | NATWEST MKTS 22/25 MTN | |
| 0,800 % | N.G.E.D.E.M. 22/32 MTN | |
| 0,770 % | WIENERBERGER 20/25 | |
| 0,770 % | TAKEDA PHARMA.18/30 REGS | |
| 91,050 % | übrige Positionen |
Länder
| 17,320 % | Niederlande | |
| 12,600 % | Frankreich | |
| 10,850 % | Deutschland | |
| 10,800 % | USA | |
| 7,400 % | Großbritannien | |
| 4,440 % | Österreich | |
| 3,970 % | Italien | |
| 3,610 % | Norwegen | |
| 2,970 % | Schweden | |
| 2,630 % | Dänemark | |
| 2,440 % | Irland | |
| 2,180 % | Japan | |
| 2,140 % | Luxemburg | |
| 2,100 % | Spanien | |
| 1,920 % | Finnland | |
| 1,680 % | Kanada | |
| 1,570 % | Schweiz | |
| 1,390 % | Belgien | |
| 1,180 % | Neuseeland | |
| 0,840 % | Australien | |
| 0,570 % | Slowakei | |
| 0,410 % | Portugal | |
| 0,320 % | Mexiko | |
| 0,230 % | Jersey | |
| 0,220 % | Tschechien | |
| 4,220 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | Euro |
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