ERSTE Responsible Bond Euro-Corporate - R01 EUR DIS Fonds
WKN: A1JGB3 ISIN: AT0000A0PHH8
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 05.03.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.04.2021 | Jahresbericht |
| 31.10.2021 | Halbjahresbericht |
| 22.12.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
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| Fondsvolumen | 269,93 Mio. EUR | ||
| Symbol | 1ERD | ||
| ISIN | AT0000A0PHH8 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 0,88 | -2,3 % | +1,4 % | |||
| 1,83 | -1,8 % | +9,1 % | |||
| 11,95 | +21,2 % | +82,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 18,5 % | Frankreich |
| 10,8 % | USA |
| 10,6 % | Niederlande |
| 10,3 % | Deutschland |
| 7,7 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 114,055 |
115,765 |
21.01.22 | 20:00 | 4 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
114,91
|
21.01.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| gettex |
115,218
|
21.01.22 | 21:47 | 0 | 50 |
Strategie
Der ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Wertsteigerung nach ethischnachhaltigen Veranlagungskriterien angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben, und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating- Agenturen, in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden ('Corporate-Bonds'), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Für das Fondsvermögen werden überwiegend Unternehmensanleihen von Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
--
-- , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 0,870 % | BRITISH TELE | |
| 0,790 % | JPMORG.CHASE 21/33 FLRMTN | |
| 0,780 % | Allianz SE (var) 17.10.2042 | |
| 0,760 % | Orange SA 1,375% 16.01.2030 | |
| 0,760 % | Kaerntner Elektrizitaets AG - KELAG 3,.. | |
| 0,750 % | CREDIT AGRICOLE SA | |
| 0,750 % | 0,500% COBA 19/26 S.940 | |
| 0,750 % | 0,850% STD.CHARTER 20/28 MTN FLR | |
| 0,720 % | ING Groep N.V. FLR Non-Pref. Nts 20/29 | |
| 0,710 % | AT&T Inc 2,45% 15.03.2035 | |
| 92,360 % | übrige Positionen |
Länder
| 18,510 % | Frankreich | |
| 10,810 % | USA | |
| 10,580 % | Niederlande | |
| 10,310 % | Deutschland | |
| 7,740 % | Kasse | |
| 6,960 % | Großbritannien | |
| 6,530 % | Österreich | |
| 3,850 % | Italien | |
| 3,610 % | Schweden | |
| 3,470 % | Dänemark | |
| 2,750 % | Australien | |
| 2,310 % | Spanien | |
| 2,210 % | Norwegen | |
| 1,420 % | Irland | |
| 0,580 % | Belgien | |
| 0,570 % | Japan | |
| 0,570 % | Portugal | |
| 0,560 % | Kanada | |
| 0,560 % | Finnland | |
| 0,550 % | Mexiko | |
| 0,400 % | Tschechische Republik | |
| 0,390 % | Jersey | |
| 0,350 % | Luxemburg | |
| 0,290 % | Slowakische Republik | |
| 4,120 % | übrige Länder |
Währungen
| 92,260 % | Euro | |
| 7,740 % | Barmittel |
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