Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2022 | Jahresbericht |
31.03.2022 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,42 % | ||
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Fondsvolumen | 13,52 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A1GPR7 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
15,10 | +3,3 % | +5,8 % | |||
16,54 | +3,9 % | +62,7 % | |||
16,54 | +3,9 % | +62,7 % |
Nach Bestandteilen | |
28,6 % | Informationstechnologie.. |
17,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
12,9 % | Finanzdienstleistungen |
12,9 % | Sonstige Konsumgüter |
10,1 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
60,9 % | USA |
10,1 % | Kasse |
4,9 % | Japan |
4,8 % | Kanada |
3,8 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
14,15
|
02.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der FTC Gideon I ist ein Aktienfonds und strebt als Anlageziel, durch die Partizipation sowohl an steigenden als auch an fallenden Märkten, eine regelmäßig positive Wertentwicklung an, wobei darauf abgezielt wird, den Gesamterfolg durch eine flexible Allokation zwischen Aktien und Aktienindex-Futures zu optimieren. Die Kombination aus Aktien- und Futures-Komponenten soll für eine breite Streuung und Flexibilität sorgen. Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente solcher Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Im Rahmen der aktuellen Anlagestrategie werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, globale Aktien, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Bei der Auswahl der Anlagen wird nicht nach einem festen Länderschlüssel investiert. Die geographische und branchenmässige Gewichtung orientiert sich vielmehr an der Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten sowie an der Attraktivität der einzelnen Märkte. Die Anlagepolitik folgt einem systematischen, technischen Investmentansatz. Die Wertentwicklung des Fonds ist an keinen Referenzindex gekoppelt, somit können Investmententscheidungen - losgelöst von Referenzindices - getroffen werden.
Name | Erste Asset Management .. |
Anschrift |
--
-- , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
28,600 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
17,400 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
12,920 % | Finanzdienstleistungen | |
12,860 % | Sonstige Konsumgüter | |
10,130 % | Barmittel | |
8,940 % | Industrie | |
3,500 % | Rohstoffe | |
2,190 % | Energie | |
2,100 % | Immobilien | |
1,040 % | Versorger | |
0,320 % | übrige Bestandteile |
5,060 % | APPLE INC. | |
4,250 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
1,360 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
1,140 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
1,100 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
0,900 % | PEPSICO INC. DL-,0166 | |
0,870 % | JOHNSON + JOHNSON DL 1 | |
0,850 % | PROCTER GAMBLE | |
0,810 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
0,720 % | MERCK CO. DL-,01 | |
82,940 % | übrige Positionen |
60,910 % | USA | |
10,130 % | Kasse | |
4,930 % | Japan | |
4,750 % | Kanada | |
3,820 % | Großbritannien | |
2,950 % | Schweiz | |
2,600 % | Frankreich | |
1,800 % | Niederlande | |
1,770 % | Deutschland | |
1,260 % | Irland | |
0,990 % | Australien | |
0,980 % | Hong Kong | |
0,690 % | Dänemark | |
0,480 % | Spanien | |
0,480 % | Schweden | |
0,450 % | Italien | |
0,270 % | Norwegen | |
0,170 % | Argentinien | |
0,140 % | Chile | |
0,120 % | Luxemburg | |
0,310 % | übrige Länder |
63,180 % | US Dollar | |
10,130 % | Barmittel | |
7,490 % | Euro | |
4,930 % | Japanische Yen | |
4,670 % | Kanadische Dollar | |
3,250 % | Pfund Sterling | |
2,950 % | Schweizer Franken | |
0,990 % | Australische Dollar | |
0,980 % | Hongkong-Dollar | |
0,690 % | Dänische Kronen | |
0,480 % | Schwedische Krone | |
0,260 % | Norwegische Krone |