DAX
24.597
+0,867
MDAX
30.849
+0,041
TecDAX
3.732
-0,027
NASDAQ 1..
25.126
+1,135
DOW JONE..
46.614
+0,026
S&P500 I..
6.755
+0,593
L&S BREN..
66,035
+0,464
Gold
4.012
+0,018
EUR/USD
1,1640
+0,095
Bitcoin ..
121.990
-1,134

Strategie Invest Dynamic - EUR ACC Fonds

WKN: A0LB9M ISIN: AT0000A02X77


132.02  EUR
-0,415 -0,55
Börse Fondsges. in EUR
Stand 07.10.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,5 %
Laufende Kosten
2,16 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 13,65 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A02X77
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager DJE Kapital AG
Auflagedatum 15.12.06
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,96 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,27 +8,0 % +29,4 %
16,18 +13,2 % +99,8 %
16,18 +13,2 % +99,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für STRATEGIE INVEST DYNAMIC - EUR ACC, WKN: A0LB9M und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
34,1 % USA
12,5 % Irland
12,2 % Deutschland
4,7 % Schweiz
4,1 % China
Anteil Land
34,1 % USA
12,5 % Irland
12,2 % Deutschland
4,7 % Schweiz
4,1 % China

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
132,02
07.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark, wobei Nachhaltigkeitsrisiken iSd. VO (EU) Nr. 2019/2088 ('Offenlegungsverordnung') berücksichtigt werden (Artikel 6). Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist ein gemischter Fonds und investiert bis zu 100 % des Fondsvermögens (FV) in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere aller Branchen und Regionen. Ebenfalls können bis zu 100 % des FV in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel erworben werden. Die Veranlagung kann bis zu 100 % des FV über Fonds (Aktienfonds, Anleihenfonds und gemischte Fonds) abgebildet werden. Weiters kann bis zu 49 % des FV in Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen und kündbare Einlagen investiert werden. Geldmarktinstrumente sowie Schuldverschreibungen, welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden. Der Fonds darf mehr als 35 % seines FV in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters anlegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name MASTERINVEST Kapitalanl..
Anschrift Landstraßer Hauptstraße 1
A-1030 Wien , AT
Internet www.masterinvest.at
Verwahrstelle Hypo Vorarlberg Bank AG

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  34,100 % USA
  12,530 % Irland
  12,200 % Deutschland
  4,710 % Schweiz
  4,090 % China
  4,030 % Großbritannien
  3,250 % Kasse
  3,240 % Frankreich
  2,380 % Spanien
  2,180 % Japan
  2,110 % Niederlande
  1,710 % Hong Kong
  1,650 % Finnland
  1,580 % Taiwan
  1,440 % Norwegen
  0,550 % Dänemark
  8,250 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,980 % XTRACK. ETC GOLD 80
3,370 % META PLATF. A DL-,000006
3,120 % LINDE PLC EO -,001
3,080 % DJE-MITTELST.+INNOV.XP EO
2,840 % NVIDIA CORP. DL-,001
2,770 % HEIDELBERG MATERIALS O.N.
2,680 % AMAZON.COM INC. DL-,01
2,440 % XTRACK. ETC SILBER 80
2,350 % HOLCIM LTD. NAM.SF2
2,160 % JPMORGAN CHASE DL 1
68,210 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  34,100 % USA
  12,530 % Irland
  12,200 % Deutschland
  4,710 % Schweiz
  4,090 % China
  4,030 % Großbritannien
  3,250 % Kasse
  3,240 % Frankreich
  2,380 % Spanien
  2,180 % Japan
  2,110 % Niederlande
  1,710 % Hong Kong
  1,650 % Finnland
  1,580 % Taiwan
  1,440 % Norwegen
  0,550 % Dänemark
  8,250 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  44,040 % US Dollar
  29,700 % Euro
  4,030 % Pfund Sterling
  3,900 % Schweizer Franken
  2,210 % Hongkong-Dollar
  2,180 % Japanische Yen
  1,580 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,440 % Norwegische Krone
  0,550 % Dänische Kronen
  10,370 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.