DAX
24.033
+1,623
MDAX
30.358
+0,854
TecDAX
3.873
+0,883
NASDAQ 1..
22.529
+0,362
DOW JONE..
43.800
+0,937
S&P500 I..
6.172
+0,466
L&S BREN..
66,41
-0,427
Gold
3.273
-1,361
EUR/USD
1,1716
+0,200
Bitcoin ..
107.310
-0,036

Strategie Invest Dynamic - EUR ACC Fonds

WKN: A0LB9M ISIN: AT0000A02X77


124.43  EUR
0,217 +0,27
Börse Fondsges. in EUR
Stand 26.06.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,5 %
Laufende Kosten
2,16 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 12,95 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A02X77
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager DJE Kapital AG
Auflagedatum 15.12.06
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,96 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,09 +3,8 % +30,7 %
17,87 +6,0 % +96,2 %
17,87 +6,0 % +96,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
17,1 % Informationstechnologie..
14,2 % Finanzdienstleistungen
12,8 % Barmittel
12,5 % Sonstige Konsumgüter
7,6 % Rohstoffe
Nach Ländern
34,1 % USA
12,8 % Kasse
12,6 % Irland
12,3 % Deutschland
3,6 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
124,43
26.06.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark, wobei Nachhaltigkeitsrisiken iSd. VO (EU) Nr. 2019/2088 ('Offenlegungsverordnung') berücksichtigt werden (Artikel 6). Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist ein gemischter Fonds und investiert bis zu 100 % des Fondsvermögens (FV) in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere aller Branchen und Regionen. Ebenfalls können bis zu 100 % des FV in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel erworben werden. Die Veranlagung kann bis zu 100 % des FV über Fonds (Aktienfonds, Anleihenfonds und gemischte Fonds) abgebildet werden. Weiters kann bis zu 49 % des FV in Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen und kündbare Einlagen investiert werden. Geldmarktinstrumente sowie Schuldverschreibungen, welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden. Der Fonds darf mehr als 35 % seines FV in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters anlegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name MASTERINVEST Kapitalanl..
Anschrift Landstraßer Hauptstraße 1
A-1030 Wien , AT
Internet www.masterinvest.at
Verwahrstelle Hypo Vorarlberg Bank AG

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  17,100 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,250 % Finanzdienstleistungen
  12,830 % Barmittel
  12,480 % Sonstige Konsumgüter
  7,610 % Rohstoffe
  5,810 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,360 % Energie
  2,220 % Immobilien
  2,210 % Industrie
  20,130 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,150 % XTRACK. ETC GOLD 80
3,200 % LINDE PLC EO -,001
3,180 % ELI LILLY
3,130 % DJE-MITTELST.+INNOV.XP EO
2,720 % META PLATF. A DL-,000006
2,350 % AMAZON.COM INC. DL-,01
2,310 % NVIDIA CORP. DL-,001
2,280 % DEUTSCHE BOERSE NA O.N.
2,270 % ITALIEN 22/33
2,200 % XTRACK. ETC SILBER 80
69,210 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  34,080 % USA
  12,830 % Kasse
  12,550 % Irland
  12,310 % Deutschland
  3,640 % Schweiz
  3,290 % Frankreich
  2,270 % Italien
  2,190 % China
  1,640 % Dänemark
  1,620 % Finnland
  1,510 % Hong Kong
  1,460 % Norwegen
  1,240 % Taiwan
  1,190 % Großbritannien
  1,130 % Japan
  1,120 % Südafrika
  0,420 % Niederlande
  5,510 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  41,460 % US Dollar
  28,150 % Euro
  3,640 % Schweizer Franken
  1,940 % Hongkong-Dollar
  1,640 % Dänische Kronen
  1,460 % Norwegische Krone
  1,240 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,190 % Pfund Sterling
  1,130 % Japanische Yen
  1,120 % Südafrikanischer Rand
  17,030 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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