Strategie Invest Dynamic - EUR Fonds
WKN: A0LB9M ISIN: AT0000A02X77
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.11.2023 | Jahresbericht |
| 31.05.2023 | Halbjahresbericht |
| 11.11.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,16 % | ||
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| Fondsvolumen | 12,59 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A02X77 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,89 | +11,3 % | +19,5 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 19,3 % | Informationstechnologie.. |
| 11,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 8,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 7,9 % | Rohstoffe |
| 6,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 30,9 % | USA |
| 20,1 % | Deutschland |
| 11,0 % | Irland |
| 5,0 % | Frankreich |
| 3,2 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
113,70
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark, wobei Nachhaltigkeitsrisiken iSd. VO (EU) Nr. 2019/2088 ('Offenlegungsverordnung') berücksichtigt werden (Artikel 6). Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist ein gemischter Fonds und investiert bis zu 100 % des Fondsvermögens (FV) in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere aller Branchen und Regionen. Ebenfalls können bis zu 100 % des FV in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel erworben werden. Die Veranlagung kann bis zu 100 % des FV über Fonds (Aktienfonds, Anleihenfonds und gemischte Fonds) abgebildet werden. Weiters kann bis zu 49 % des FV in Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen und kündbare Einlagen investiert werden. Geldmarktinstrumente sowie Schuldverschreibungen, welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden. Der Fonds darf mehr als 35 % seines FV in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters anlegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | MASTERINVEST Kapitalanl.. |
| Anschrift |
Landstraßer Hauptstraße
1 A-1030 Wien , AT |
| Internet | www.masterinvest.at |
| Verwahrstelle | Hypo Vorarlberg Bank AG |
Bestandteile
| 19,270 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 11,840 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 8,900 % | Finanzdienstleistungen | |
| 7,880 % | Rohstoffe | |
| 6,060 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 5,130 % | Energie | |
| 2,520 % | Industrie | |
| 1,820 % | Versorger | |
| 1,370 % | Immobilien | |
| 0,330 % | Barmittel | |
| 34,880 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,630 % | DJE-MITTELST.+INNOV.XP EO | |
| 5,350 % | LUFTHANSA AG MTN 21/28 | |
| 4,580 % | XTRACK. ETC GOLD 80 | |
| 4,570 % | LINDE PLC EO -,001 | |
| 3,300 % | DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | |
| 3,190 % | MSIF-ASIA OPPORTU.FD Z DL | |
| 2,830 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 2,770 % | ELI LILLY | |
| 2,490 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
| 2,460 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 58,830 % | übrige Positionen |
Länder
| 30,860 % | USA | |
| 20,130 % | Deutschland | |
| 11,030 % | Irland | |
| 4,990 % | Frankreich | |
| 3,230 % | Niederlande | |
| 2,490 % | Großbritannien | |
| 2,120 % | Italien | |
| 1,980 % | Dänemark | |
| 1,890 % | Taiwan | |
| 1,610 % | Hong Kong | |
| 1,590 % | Norwegen | |
| 1,440 % | Finnland | |
| 1,100 % | Schweiz | |
| 1,100 % | China | |
| 1,080 % | Südafrika | |
| 0,330 % | Kasse | |
| 13,030 % | übrige Länder |
Währungen
| 38,800 % | Euro | |
| 38,650 % | US Dollar | |
| 1,980 % | Dänische Kronen | |
| 1,890 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,610 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,590 % | Norwegische Krone | |
| 1,100 % | Schweizer Franken | |
| 1,080 % | Südafrikanischer Rand | |
| 13,300 % | übrige Währungen |
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