10.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.11.2019 | Jahresbericht |
31.05.2020 | Halbjahresbericht |
01.01.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,61 % | ||
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Fondsvolumen | 15,88 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A02X77 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
23,37 | +8,4 % | +10,2 % | |||
6,22 | +1,4 % | +23,2 % | |||
29,59 | +9,9 % | +87,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
96,3 % | Global |
3,7 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
112,60
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23.02.21 | 08:00 | -- | 1 |
Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines hohen Wertzuwachses unter Inkaufnahme sehr hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist ein gemischter Fonds und investiert bis zu 100 % des Fondsvermögens (FV) in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere aller Branchen und Regionen. Ebenfalls können bis zu 100 % des FV in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel erworben werden. Die Veranlagung kann bis zu 100 % des FV über Fonds (Aktienfonds, Anleihenfonds und gemischte Fonds) abgebildet werden. Weiters kann bis zu 49 % des FV in Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen und kündbare Einlagen investiert werden. Geldmarktinstrumente sowie Schuldverschreibungen, welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden. Der Fonds darf mehr als 35 % seines FV in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters anlegen.
Name | MASTERINVEST Kapitalanl.. |
Anschrift |
Landstraßer Hauptstraße
1 A-1030 Wien , AT |
Internet | www.masterinvest.at |
Verwahrstelle | Hypo Vorarlberg Bank AG |
9,910 % | DJE Mittelstand&Innovation XP EUR | |
7,680 % | MSIF Asia Opportunity Z USD | |
3,790 % | db Physical Gold Euro Hedged ETC | |
3,300 % | APPLE INC | |
2,520 % | Amazon.com Inc | |
2,510 % | Novo Nordisk A/S | |
2,240 % | Newmont Mining Corp | |
2,200 % | Vestas Wind Systems A/S | |
2,110 % | 0,750% DT.HYP.BK.MTN.HPF S.502 | |
2,000 % | Tencent Holdings Ltd | |
61,740 % | übrige Positionen |
96,300 % | Global | |
3,700 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |