Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
29.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,80 % | ||
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Fondsvolumen | 34,67 Mio. EUR | ||
Symbol | FP85 | ||
ISIN | AT0000857750 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,55 | +16,7 % | +3,7 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
17,5 % | Finanzwesen |
16,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
16,0 % | Industrie |
11,2 % | Basiskonsumgüter |
11,0 % | Nicht-Basiskonsumgüter |
Nach Ländern | |
100,0 % | Europa |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 226,144 |
227,906 |
28.03.24 | 19:57 | 420 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
226,44
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
226,55
|
28.03.24 | 19:47 | 0 | 44 |
Stuttgart |
225,90
|
28.03.24 | 19:30 | 0 | 42 |
Frankfurt |
225,891
|
28.03.24 | 19:40 | 0 | 16 |
Düsseldorf |
225,775
|
28.03.24 | 18:45 | 0 | 12 |
Berlin |
225,97
|
28.03.24 | 16:32 | 0 | 6 |
Hamburg |
226,20
|
28.03.24 | 08:09 | 0 | 1 |
München |
226,06
|
28.03.24 | 08:14 | 0 | 1 |
Tradegate |
226,887
|
27.03.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
226,465
|
27.03.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
226,20
|
28.03.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Ziel des Fonds ist ein überdurchschnittliches Ertrags-/Risiko-Verhältnis bei der Veranlagung in europäische Aktien durch den Einsatz von Quality-, Value- und Sentimentfaktoren. Bei der Auswahl der Aktien werden auch ökologische, soziale und ethische Kriterien berücksichtigt. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds aktiv überwiegend direkt in Aktien von europäischen Unternehmen. Die Aktien, welche dem Aktienindex MSCI Europe angehören, werden aufgrund eines quantitativen Ansatzes ausgewählt. Von einem quantitativen Ansatz wird gesprochen, wenn aus Marktdaten (Wirtschaftsdaten, Aktienkennzahlen, ) unter Verwendung mathematischer und statistischer Verfahren Rückschlüsse auf die mögliche künftige Entwicklung von Märkten oder Einzeltiteln gezogen werden.
Name | IQAM Invest GmbH |
Anschrift |
Franz-Josef-Straße
22 5020 Salzburg , AT |
Internet | www.iqam.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
17,530 % | Finanzwesen | |
16,320 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
16,040 % | Industrie | |
11,230 % | Basiskonsumgüter | |
11,020 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
8,590 % | IT | |
6,240 % | Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | |
5,530 % | Energie | |
3,970 % | Versorgungsbetriebe | |
2,760 % | Kommunikationsdienste | |
0,510 % | Immobilien | |
0,260 % | Branchenmix | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
2,910 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
2,670 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
2,360 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
2,290 % | TENARIS S.A. DL 1 | |
1,960 % | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | |
1,910 % | LVMH EO 0,3 | |
1,750 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
1,310 % | HSBC HLDGS PLC DL-,50 | |
1,030 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
0,970 % | SAP SE O.N. | |
80,840 % | übrige Positionen |
100,000 % | Europa |