Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
05.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds Akt.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
3,06 % | ||
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Fondsvolumen | 46,27 Mio. EUR | ||
Symbol | D5VU | ||
ISIN | AT0000810650 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,33 | +16,9 % | +16,9 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
81,4 % | Global |
9,0 % | Europa |
5,0 % | Nordamerika |
4,6 % | Cash |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 12,7111 |
12,8041 |
28.03.24 | 21:00 | 23 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
12,72
|
28.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
12,722
|
28.03.24 | 21:47 | 0 | 52 |
Frankfurt |
12,712
|
28.03.24 | 19:31 | 0 | 16 |
München |
12,72
|
28.03.24 | 16:31 | 0 | 7 |
Berlin |
12,73
|
28.03.24 | 16:32 | 0 | 6 |
Tradegate |
12,756
|
28.03.24 | 22:01 | -- | 1 |
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der I-AM AllStars Opportunities ('Investmentfonds', 'Fonds') bezieht seinen Namen von der Strategie, einen überwiegenden Teil seines Vermögens in weltweite Aktienmärkte mit Wachstumspotential, zu investieren. Dabei werden vorwiegend aktive Investmentfonds, ETFs und zur Risikoreduktion auch liquide alternative Aktienstrategien eingesetzt. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in andere Fonds einschließlich Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen). Der Investmentfonds kann bis zu 30% des Fondsvermögens in Aktien investieren. Derivative Instrumente dürfen ausschließlich zur Absicherung erworben werden. Es kann jedoch in Subfonds (Anteile an Investmentfonds) investiert werden, die derivative Instrumente als Teil der Anlagestrategie einsetzen.
Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
Internet | www.llbinvest.at |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
10,050 % | JPMorgan ETFs Ireland ICAV Global Resa.. | |
8,560 % | JPMorgan Funds - Global Focus Fund I | |
8,260 % | I-AM GreenStars Opportunities (I) Thes.. | |
6,950 % | Schroder ISF - QEP Global Core C-Thes. | |
6,500 % | Schroder ISF - Global Sustainable Growth | |
6,180 % | iShares IV-MSCI World Value Factor ESG.. | |
5,720 % | Seilern Internat.Funds PLC - Seilern W.. | |
5,570 % | Edmond de Rothschild Fund Big Data | |
5,030 % | UBS Irl. ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF | |
5,010 % | Ant iShares IV PLC MSCI World SRI UCIT.. | |
32,170 % | übrige Positionen |
81,380 % | Global | |
9,030 % | Europa | |
5,030 % | Nordamerika | |
4,560 % | Cash | |
0,000 % | übrige Länder |
76,270 % | EUR | |
19,170 % | USD | |
4,560 % | Cash | |
0,000 % | übrige Währungen |