Schroder International Selection Fund QEP Global Core - C USD ACC Fonds

WKN: 933389 ISIN: LU0106255481


51,8369 EUR
+0,14 % +0,0731
Börse
Stand 18.04.24 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
0,41 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,74 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU0106255481
Portrait

★★★★★
(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Lukas Kamblev..
Auflagedatum 17.01.00
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,27 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,05 +22,5 % +78,2 %
10,06 +21,5 % +78,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
36,2 % Informationstechnologie..
17,0 % Sonstige Konsumgüter
14,2 % Finanzdienstleistungen
11,8 % Gesundheitsdienstleistu..
10,9 % Industrie
Nach Ländern
69,6 % USA
6,5 % Japan
3,9 % Großbritannien
2,9 % Frankreich
2,2 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
51,8369
18.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
55,1685
18.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI World (Net TR) Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus aller Welt. Die Gewichtung des Fonds in einem Land, einer Region oder einem Sektor wird in der Regel innerhalb von 3 % des Zielindexes liegen. Demgegenüber wird die Gewichtung der einzelnen Wertpapiere in der Regel innerhalb von 0,75 % der Benchmark liegen. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die bestimmte 'Substanz'- und/oder 'Qualität'smerkmale aufweisen. Die Substanz wird beurteilt, indem Indikatoren wie Cashflows, Dividenden und Erträge betrachtet werden, um Wertpapiere zu identifizieren, die nach Ansicht des Anlageverwalters vom Markt unterbewertet werden. Die Qualität wird beurteilt, indem Indikatoren wie die Rentabilität, Stabilität, Finanzkraft, Führung und das strukturelle Wachstum eines Unternehmens betrachtet werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

  36,160 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  16,990 % Sonstige Konsumgüter
  14,160 % Finanzdienstleistungen
  11,770 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,950 % Industrie
  4,520 % Energie
  3,550 % Rohstoffe
  1,050 % Versorger
  0,460 % Barmittel
  0,360 % Immobilien
  0,030 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,970 % MICROSOFT DL-,00000625
  3,630 % APPLE INC.
  3,620 % NVIDIA CORP. DL-,001
  2,830 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  1,900 % FACEBOOK INC.A DL-,000006
  1,600 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  1,430 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
  1,200 % ELI LILLY
  1,180 % JPMORGAN CHASE DL 1
  1,050 % BROADCOM INC. DL-,001
  76,590 % übrige Positionen

Länder

  69,630 % USA
  6,500 % Japan
  3,860 % Großbritannien
  2,910 % Frankreich
  2,170 % Kanada
  1,980 % Schweiz
  1,740 % Niederlande
  1,580 % Deutschland
  1,350 % Irland
  1,240 % Italien
  1,070 % Spanien
  1,050 % Dänemark
  0,720 % China
  0,640 % Singapur
  0,550 % Taiwan
  0,460 % Kasse
  0,430 % Schweden
  0,370 % Australien
  0,340 % Bermuda
  0,250 % Argentinien
  0,220 % Norwegen
  0,190 % Mexiko
  0,160 % Österreich
  0,110 % Hong Kong
  0,480 % übrige Länder

Währungen

  73,410 % US Dollar
  9,990 % Euro
  6,500 % Japanische Yen
  1,980 % Schweizer Franken
  1,880 % Pfund Sterling
  1,830 % Kanadische Dollar
  1,050 % Dänische Kronen
  0,640 % Singapur-Dollar
  0,550 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,390 % Australische Dollar
  0,310 % Hongkong-Dollar
  0,290 % Schwedische Krone
  0,220 % Norwegische Krone
  0,190 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,140 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,630 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.