DAX
23.359
+0,128
MDAX
30.217
+0,389
TecDAX
3.574
+0,716
NASDAQ 1..
24.226
-0,187
DOW JONE..
46.015
+0,556
S&P500 I..
6.602
-0,084
L&S BREN..
67,885
-0,876
Gold
3.660
-0,244
EUR/USD
1,1821
-0,036
Bitcoin ..
116.590
+0,014

Schroder International Selection Fund QEP Global Core - C USD ACC Fonds

WKN: 933389 ISIN: LU0106255481


62.160474  EUR
-1,038 -0,652
Börse
Stand 16.09.25 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
0,41 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 5,06 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU0106255481
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Lukas Kamblev..
Auflagedatum 17.01.00
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,27 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,85 +13,7 % +109,0 %
16,27 +12,1 % +95,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND QEP GLOBAL CORE - C USD ACC, WKN: 933389 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
70,5 % USA
4,7 % Japan
2,9 % Kanada
2,7 % Großbritannien
2,6 % Deutschland
Anteil Land
70,5 % USA
4,7 % Japan
2,9 % Kanada
2,7 % Großbritannien
2,6 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
62,1605
16.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
73,7907
16.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI World (Net TR) Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus aller Welt. Die Gewichtung des Fonds in einem Land, einer Region oder einem Sektor wird in der Regel innerhalb von 3 % des Zielindexes liegen. Demgegenüber wird die Gewichtung der einzelnen Wertpapiere in der Regel innerhalb von 0,75 % der Benchmark liegen. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die bestimmte 'Substanz'- und/oder 'Qualität'smerkmale aufweisen. Die Substanz wird beurteilt, indem Indikatoren wie Cashflows, Dividenden und Erträge betrachtet werden, um Wertpapiere zu identifizieren, die nach Ansicht des Anlageverwalters vom Markt unterbewertet werden. Die Qualität wird beurteilt, indem Indikatoren wie die Rentabilität, Stabilität, Finanzkraft, Führung und das strukturelle Wachstum eines Unternehmens betrachtet werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  70,530 % USA
  4,690 % Japan
  2,850 % Kanada
  2,710 % Großbritannien
  2,570 % Deutschland
  2,390 % Frankreich
  2,090 % Irland
  2,080 % Schweiz
  1,810 % Niederlande
  1,350 % Kasse
  1,330 % Italien
  1,260 % Spanien
  1,030 % Singapur
  0,540 % Australien
  0,440 % China
  0,300 % Dänemark
  0,280 % Luxemburg
  0,260 % Finnland
  0,260 % Hong Kong
  0,250 % Südkorea
  0,200 % Liberia
  0,200 % Taiwan
  0,110 % Schweden
  0,470 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,370 % NVIDIA CORP. DL-,001
4,520 % MICROSOFT DL-,00000625
4,330 % APPLE INC.
2,770 % AMAZON.COM INC. DL-,01
2,050 % META PLATF. A DL-,000006
1,730 % BROADCOM INC. DL-,001
1,580 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
1,350 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
1,140 % TESLA INC. DL -,001
1,140 % USA 25/25 ZO
74,020 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  70,530 % USA
  4,690 % Japan
  2,850 % Kanada
  2,710 % Großbritannien
  2,570 % Deutschland
  2,390 % Frankreich
  2,090 % Irland
  2,080 % Schweiz
  1,810 % Niederlande
  1,350 % Kasse
  1,330 % Italien
  1,260 % Spanien
  1,030 % Singapur
  0,540 % Australien
  0,440 % China
  0,300 % Dänemark
  0,280 % Luxemburg
  0,260 % Finnland
  0,260 % Hong Kong
  0,250 % Südkorea
  0,200 % Liberia
  0,200 % Taiwan
  0,110 % Schweden
  0,470 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  74,280 % US Dollar
  11,160 % Euro
  4,690 % Japanische Yen
  2,630 % Kanadische Dollar
  1,990 % Schweizer Franken
  1,330 % Pfund Sterling
  0,890 % Singapur-Dollar
  0,350 % Australische Dollar
  0,310 % Hongkong-Dollar
  0,300 % Dänische Kronen
  0,250 % Südkoreanischer Won
  0,200 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,110 % Schwedische Krone
  1,510 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.