Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,11 % | ||
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Fondsvolumen | 2,40 Mrd. EUR | ||
Symbol | DI4D | ||
ISIN | LU0099730524 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
1,09 | +1,8 % | -0,3 % | |||
0,17 | +2,2 % | +0,2 % | |||
14,00 | +10,1 % | +60,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
79,0 % | Global |
21,0 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 13.977,10 |
14.039,90 |
27.09.23 | 10:15 | 5 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
14.008,68
|
26.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
13.977,00
|
27.09.23 | 09:30 | 0 | 6 |
gettex |
13.980,001
|
27.09.23 | 10:02 | 0 | 5 |
Hamburg |
13.901,67
|
19.06.23 | 11:24 | 30 | 2 |
Berlin |
13.976,01
|
27.09.23 | 09:59 | 0 | 2 |
München |
13.977,00
|
27.09.23 | 09:59 | 0 | 2 |
Düsseldorf |
13.975,00
|
27.09.23 | 09:16 | 0 | 2 |
Frankfurt |
13.973,746
|
27.09.23 | 08:07 | 0 | 1 |
Quotrix |
14.007,20
|
26.09.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Stuttgart FXplus |
13.960,00
|
26.09.23 | 11:58 | 0 | 3 |
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Geldmarktrendite in Euro, die sich an der Entwicklung des Vergleichsmaßstabs (1M EUR LIBID) orientiert. Um dies zu erreichen investiert der Teilfonds hauptsächlich in auf EUR lautende oder gegen EUR abgesicherte Geldmarktinstrumente sowie in Einlagen bei Kreditinstituten. Das Teilfondsvermögen wird hauptsächlich in Vermögenswerte von in- und ausländischen Emittenten angelegt, die ihren Fokus auf eine durchschnittliche oder überdurchschnittliche ökologische, soziale sowie Corporate Governance (ESG) Leistung legen. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Strategie bietet Anlegern einen Zugang zum Geldmarkt. Aufgrund der Natur einer Geldmarkt Benchmark, die einen Zinssatz und kein investierbares Anlageuniversum darstellt, gibt es keinen direkten Bezug zwischen der Benchmark und dem Portfolio des Fonds. Auch wenn das Ziel des Fonds darin besteht, mit seinem Anlageergebnis die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen, kann die mögliche Outperformance je nach vorherrschendem Marktumfeld (z.B. weniger volatilen Rahmenbedingungen) und der tatsächlichen Positionierung gegenüber der Benchmark begrenzt sein.
Name | DWS Investment S.A. |
Anschrift |
Boulevard Konrad Adenauer
2 L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | www.dws.lu |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
1,160 % | NATL BK CDA 22/24 FLR | |
0,950 % | HSBC BANK 23/25 FLR MTN | |
0,950 % | OP YRITYSPA. 22/24FLR MTN | |
0,910 % | BK NOVA SCOT 22/24 FLRMTN | |
0,910 % | ROYAL BK CDA 22/24FLR MTN | |
0,900 % | BPCE 18/23 MTN | |
0,900 % | TORONTO-DOM. BK 23/25 FLR | |
0,880 % | ROYAL BK CDA 23/25FLR MTN | |
0,870 % | BMW Finance 23/09.12.2024 MTN | |
0,870 % | HSBC CE 21/23 FLR MTN | |
90,700 % | übrige Positionen |
79,000 % | Global | |
21,000 % | Kasse |