I-AM AllStars Balanced Fonds
WKN: A0ES63 ISIN: AT0000810643
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 05.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
3,23 % | ||
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| Fondsvolumen | 38,34 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000810643 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,06 | +10,4 % | +11,6 % | |||
| 10,03 | +24,1 % | +81,5 % | |||
| 10,03 | +24,1 % | +81,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 75,3 % | Global |
| 15,4 % | Europa |
| 3,3 % | Asien |
| 3,0 % | Cash |
| 3,0 % | Emerging Markets |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 13,1209 |
13,2848 |
16.04.24 | 10:04 | 6 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
13,26
|
15.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
13,24
|
16.04.24 | 10:47 | 0 | 7 |
| Berlin |
13,13
|
16.04.24 | 09:54 | 0 | 3 |
| München |
13,25
|
16.04.24 | 09:53 | 0 | 3 |
| Tradegate |
13,178
|
15.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Das Anlageziel des I-AM AllStars Balanced ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein moderater Wertzuwachs bei mittlerem Risiko durch Investitionen in verschiedenste Anleihen- und Aktienmärkte. Dabei werden vorwiegend aktive Investmentfonds und ETFs eingesetzt. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in andere Fonds einschließlich Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen). Die Aktienquote über andere Fonds und über Aktien ist mit 50% des Fondsvermögens begrenzt. Derivative Instrumente dürfen nur zur Absicherung eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
| Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llbinvest.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| 6,520 % | JPMorgan Funds - Global Focus Fund I | |
| 5,920 % | Schroder ISF - QEP Global Core C-Thes. | |
| 5,720 % | JPMorgan ETFs Ireland ICAV Global Resa.. | |
| 5,190 % | Schroder ISF - Global Sustainable Growth | |
| 5,070 % | DNCA Invest - Alpha Bonds I | |
| 4,580 % | Schroder ISF - Euro Corporate Bond C-T.. | |
| 4,440 % | DNB SICAV - High Yield EUR A | |
| 4,270 % | M & G(L) Global Floating Rate High Yield | |
| 4,140 % | I-AM Greenstars Global Equities Thes. | |
| 3,980 % | I-AM GreenStars Opportunities (R) Auss. | |
| 50,170 % | übrige Positionen |
Länder
| 75,290 % | Global | |
| 15,430 % | Europa | |
| 3,330 % | Asien | |
| 2,990 % | Cash | |
| 2,960 % | Emerging Markets |
Währungen
| 79,580 % | EUR | |
| 17,430 % | USD | |
| 2,990 % | Cash | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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