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AllStars Balanced EUR R01 Fonds
WKN: A0ES63 ISIN: AT0000810643
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Dachfonds gem.. |
---|---|
Währung | EURO |
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % |
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
3,18 % |
Art | Thesaurierend |
Fondsvolumen | 34,52 Mio. EUR |
Symbol | -- |
ISIN | AT0000810643 |
Mehr Informationen |
|
Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
6,00 | +9,6 % | +10,2 % | ||||
17,88 | +6,2 % | +92,1 % | ||||
17,88 | +6,2 % | +92,1 % |
Zusammensetzung
Anteil | Bestandteilen |
---|
Anteil | Land |
---|---|
78,0 % | Global |
12,2 % | Europa |
3,8 % | Asien |
3,4 % | Emerging Markets |
2,7 % | Cash |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
15.07.25 | 22:00 | 4 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
13,75
|
15.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
Realtime Kurs |
15.07.25 | 22:47 | 0 | 30 |
Berlin |
13,37
|
25.07.24 | 09:30 | 0 | 2 |
München |
13,774
|
15.07.25 | 08:31 | 0 | 1 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
15.07.25 | 22:02 | -- | 1 |
Strategie
Der AllStars Balanced ist ein gemischter Fonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche AllStars Balanced EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Die Abrechnung von Anteilscheingeschäften erfolgt in EUR. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Finanzinstrumente solcher Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Für den Investmentfonds können sowohl Aktien von Unternehmen als auch Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben werden. Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sowie Aktienfonds dürfen insgesamt bis zu 50 % des Fondsvermögens erworben werden. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Der Fonds beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen. Deren genaue Auflistung finden Sie im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Anteile an Investmentfonds dürfen jeweils bis zu 20% und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW, OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10% des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren. Anteile an OGA dürfen bis zu 30% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative I...
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Erste Asset Management .. |
---|---|
Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
7,340 % | Invesco Quantitative Strat. ESG Global.. | |
5,710 % | Schroder ISF - QEP Global Core C-Thes. | |
5,370 % | DNB SICAV - High Yield EUR A | |
5,240 % | JPMorgan ETFs Ireland ICAV Global Resa.. | |
5,060 % | M & G(L) Global Floating Rate High Yield | |
4,870 % | I-AM Greenstars Global Equities Thes. | |
4,690 % | I-AM GreenStars European Equities Thes.. | |
4,590 % | I-AM GreenStars Opportunities (R) Auss. | |
4,450 % | fair-Fin bond -I2- | |
4,340 % | M & G(L) European Inflation Linked Cor.. | |
48,340 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
78,010 % | Global | |
12,200 % | Europa | |
3,760 % | Asien | |
3,350 % | Emerging Markets | |
2,670 % | Cash | |
0,010 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
83,660 % | EUR | |
13,670 % | USD | |
2,670 % | Cash | |
0,000 % | übrige Währungen |
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