Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
05.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
3,23 % | ||
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Fondsvolumen | 37,69 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000810643 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,00 | +9,6 % | +10,2 % |
9,83 | +19,0 % | +80,3 % |
9,83 | +19,0 % | +80,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
75,3 % | Global |
16,1 % | Europa |
3,5 % | Asien |
3,1 % | Emerging Markets |
2,0 % | Cash |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 26.07.24 | 20:00 | 31 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
13,39
|
26.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
|
26.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
München |
13,52
|
26.07.24 | 19:06 | 0 | 4 |
Berlin |
13,37
|
25.07.24 | 09:30 | 0 | 2 |
Tradegate |
|
26.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Das Anlageziel des I-AM AllStars Balanced ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein moderater Wertzuwachs bei mittlerem Risiko durch Investitionen in verschiedenste Anleihen- und Aktienmärkte. Dabei werden vorwiegend aktive Investmentfonds und ETFs eingesetzt. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in andere Fonds einschließlich Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen). Die Aktienquote über andere Fonds und über Aktien ist mit 50% des Fondsvermögens begrenzt. Derivative Instrumente dürfen nur zur Absicherung eingesetzt werden.
Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
Internet | www.llbinvest.at |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
7,250 % | JPMorgan Funds - Global Focus Fund I | |
6,480 % | Schroder ISF - QEP Global Core C-Thes. | |
6,300 % | JPMorgan ETFs Ireland ICAV Global Resa.. | |
5,270 % | DNCA Invest - Alpha Bonds I | |
4,750 % | Schroder ISF - Euro Corporate Bond C-T.. | |
4,590 % | DNB SICAV - High Yield EUR A | |
4,510 % | I-AM Greenstars Global Equities Thes. | |
4,420 % | M & G(L) Global Floating Rate High Yield | |
4,280 % | I-AM GreenStars Opportunities (R) Auss. | |
4,130 % | I-AM GreenStars European Equities Thes.. | |
48,020 % | übrige Positionen |
75,340 % | Global | |
16,050 % | Europa | |
3,490 % | Asien | |
3,070 % | Emerging Markets | |
2,050 % | Cash |
84,210 % | EUR | |
13,740 % | USD | |
2,050 % | übrige Währungen |