DAX
24.060
-0,415
MDAX
31.086
-0,400
TecDAX
3.903
+0,096
NASDAQ 1..
22.880
+0,100
DOW JONE..
44.018
-0,972
S&P500 I..
6.243
-0,423
L&S BREN..
68,845
-0,304
Gold
3.328
-0,503
EUR/USD
1,1601
-0,545
Bitcoin ..
116.518
-2,788

AllStars Balanced EUR R01 Fonds

WKN: A0ES63 ISIN: AT0000810643


13.37  EUR
-0,075 -0,01
Börse
Stand 25.07.24 - 09:30:46 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds gem..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,25 %
Laufende Kosten
3,18 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 34,52 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000810643
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Impact Asset ..
Auflagedatum 31.05.99
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,00 +9,6 % +10,2 %
17,88 +6,2 % +92,1 %
17,88 +6,2 % +92,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ALLSTARS BALANCED - EUR ACC, WKN: A0ES63 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
78,0 % Global
12,2 % Europa
3,8 % Asien
3,4 % Emerging Markets
2,7 % Cash

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
13,6139
13,8861
15.07.25 22:00 4
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,75
15.07.25 08:00 -- 4
gettex
13,774
15.07.25 22:47 0 30
Berlin
13,37
25.07.24 09:30 0 2
München
13,774
15.07.25 08:31 0 1
Tradegate
13,756
15.07.25 22:02 -- 1

Strategie

Der AllStars Balanced ist ein gemischter Fonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche AllStars Balanced EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Die Abrechnung von Anteilscheingeschäften erfolgt in EUR. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Finanzinstrumente solcher Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Für den Investmentfonds können sowohl Aktien von Unternehmen als auch Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben werden. Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sowie Aktienfonds dürfen insgesamt bis zu 50 % des Fondsvermögens erworben werden. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Der Fonds beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen. Deren genaue Auflistung finden Sie im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Anteile an Investmentfonds dürfen jeweils bis zu 20% und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW, OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10% des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren. Anteile an OGA dürfen bis zu 30% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative I...

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift Am Belvedere 1
A-1100 Wien , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Größte Positionen

Anteil Position
7,340 % Invesco Quantitative Strat. ESG Global..
5,710 % Schroder ISF - QEP Global Core C-Thes.
5,370 % DNB SICAV - High Yield EUR A
5,240 % JPMorgan ETFs Ireland ICAV Global Resa..
5,060 % M & G(L) Global Floating Rate High Yield
4,870 % I-AM Greenstars Global Equities Thes.
4,690 % I-AM GreenStars European Equities Thes..
4,590 % I-AM GreenStars Opportunities (R) Auss.
4,450 % fair-Fin bond -I2-
4,340 % M & G(L) European Inflation Linked Cor..
48,340 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  78,010 % Global
  12,200 % Europa
  3,760 % Asien
  3,350 % Emerging Markets
  2,670 % Cash
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  83,660 % EUR
  13,670 % USD
  2,670 % Cash
  0,000 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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