ERSTE BOND EM CORPORATE EUR I01 Fonds
WKN: A2DP7U ISIN: AT0000A1W4B7
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2022 | Halbjahresbericht |
| 18.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,61 % | ||
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| Fondsvolumen | 453,55 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A1W4B7 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 2,69 | +2,5 % | +11,9 % | |||
| 7,13 | +6,4 % | +17,6 % | |||
| 11,67 | +11,6 % | +75,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 9,0 % | Mexiko |
| 8,2 % | USA |
| 6,6 % | Kayman Inseln |
| 6,0 % | Chile |
| 5,6 % | Indien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
100,48
|
05.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der ERSTE BOND EM CORPORATE ist ein Anleihenfonds, der als Anlageziel laufende Renditen anstrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in Emerging Markets, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 3,990 % | US TREASURY 2037 | |
| 1,960 % | INVERS. CMPC 14/24 REGS | |
| 1,850 % | USA 15.05.2042 3,25 | |
| 1,830 % | ERSTE BD EM COR.IG R01ADL | |
| 1,720 % | BCO VOTORANT19/24 MTN | |
| 1,680 % | SANDS CHINA 19-25 | |
| 1,550 % | BANCO INBURSA 14/24 REGS | |
| 1,530 % | ERSTE ALPHA 2 T | |
| 1,460 % | CESKA SPORIT 22/25 FLRMTN | |
| 1,390 % | CABEI 23/26 MTN REGS | |
| 81,040 % | übrige Positionen |
Länder
| 8,960 % | Mexiko | |
| 8,160 % | USA | |
| 6,590 % | Kayman Inseln | |
| 6,010 % | Chile | |
| 5,610 % | Indien | |
| 3,580 % | Luxemburg | |
| 3,280 % | Kasse | |
| 3,200 % | Großbritannien | |
| 3,190 % | Supranational | |
| 3,180 % | Niederlande | |
| 2,780 % | Kanada | |
| 2,390 % | Indonesien | |
| 2,280 % | Mauritius | |
| 2,130 % | Brasilien | |
| 1,940 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,840 % | Türkei | |
| 1,570 % | Jungferninseln (British) | |
| 1,530 % | Südkorea | |
| 1,490 % | Argentinien | |
| 1,460 % | Tschechien | |
| 1,450 % | Paraguay | |
| 1,420 % | Kolumbien | |
| 1,320 % | Guatemala | |
| 1,290 % | Kasachstan | |
| 1,190 % | Saudi-Arabien | |
| 1,150 % | Katar | |
| 1,130 % | Ungarn | |
| 0,970 % | Hong Kong | |
| 0,930 % | Bermuda | |
| 0,930 % | Peru | |
| 0,800 % | Singapur | |
| 0,720 % | Curaçao | |
| 0,660 % | Kroatien | |
| 0,630 % | Dominikanische Republik | |
| 0,620 % | Israel | |
| 0,590 % | Rumänien | |
| 0,550 % | Slowakei | |
| 0,520 % | Macao | |
| 0,410 % | China | |
| 0,380 % | Slowenien | |
| 0,370 % | Elfenbeinküste | |
| 0,350 % | Oman | |
| 0,330 % | Polen | |
| 0,300 % | Georgien | |
| 0,290 % | Albanien | |
| 0,280 % | Mazedonien | |
| 0,260 % | Philippinen | |
| 0,200 % |