ERSTE BOND EM CORPORATE EUR I01 Fonds

WKN: A2DP7U ISIN: AT0000A1W4B7


100,48 EUR
+0,03 % +0,03
Börse Fondsges. in EUR
Stand 05.12.23 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2022 Halbjahresbericht
18.08.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
0,61 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.09.23   3,50 EUR)
Fondsvolumen 453,55 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A1W4B7
Portrait

★★★★★
(A)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Peter Varga
Auflagedatum 01.06.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4838 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,69 +2,5 % +11,9 %
7,13 +6,4 % +17,6 %
11,67 +11,6 % +75,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
9,0 % Mexiko
8,2 % USA
6,6 % Kayman Inseln
6,0 % Chile
5,6 % Indien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
100,48
05.12.23 08:00 -- 4

Strategie

Der ERSTE BOND EM CORPORATE ist ein Anleihenfonds, der als Anlageziel laufende Renditen anstrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in Emerging Markets, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift Am Belvedere 1
A-1100 Wien , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  3,990 % US TREASURY 2037
  1,960 % INVERS. CMPC 14/24 REGS
  1,850 % USA 15.05.2042 3,25
  1,830 % ERSTE BD EM COR.IG R01ADL
  1,720 % BCO VOTORANT19/24 MTN
  1,680 % SANDS CHINA 19-25
  1,550 % BANCO INBURSA 14/24 REGS
  1,530 % ERSTE ALPHA 2 T
  1,460 % CESKA SPORIT 22/25 FLRMTN
  1,390 % CABEI 23/26 MTN REGS
  81,040 % übrige Positionen

Länder

  8,960 % Mexiko
  8,160 % USA
  6,590 % Kayman Inseln
  6,010 % Chile
  5,610 % Indien
  3,580 % Luxemburg
  3,280 % Kasse
  3,200 % Großbritannien
  3,190 % Supranational
  3,180 % Niederlande
  2,780 % Kanada
  2,390 % Indonesien
  2,280 % Mauritius
  2,130 % Brasilien
  1,940 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,840 % Türkei
  1,570 % Jungferninseln (British)
  1,530 % Südkorea
  1,490 % Argentinien
  1,460 % Tschechien
  1,450 % Paraguay
  1,420 % Kolumbien
  1,320 % Guatemala
  1,290 % Kasachstan
  1,190 % Saudi-Arabien
  1,150 % Katar
  1,130 % Ungarn
  0,970 % Hong Kong
  0,930 % Bermuda
  0,930 % Peru
  0,800 % Singapur
  0,720 % Curaçao
  0,660 % Kroatien
  0,630 % Dominikanische Republik
  0,620 % Israel
  0,590 % Rumänien
  0,550 % Slowakei
  0,520 % Macao
  0,410 % China
  0,380 % Slowenien
  0,370 % Elfenbeinküste
  0,350 % Oman
  0,330 % Polen
  0,300 % Georgien
  0,290 % Albanien
  0,280 % Mazedonien
  0,260 % Philippinen
  0,200 %