Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2022 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
01.03.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,76 % | ||
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Fondsvolumen | 56,36 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000779673 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
15,11 | +7,3 % | +71,9 % | |||
11,83 | +9,1 % | +71,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
95,6 % | Vereinigte Staaten von Amerika |
1,6 % | Bermudas |
1,1 % | Niederlande |
0,8 % | Irland |
0,8 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
249,85
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30.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Kathrein US Equity ist ein Aktienfonds. Er strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Er investiert zumindest 95 % des Fondsvermögens in Aktien oder Aktien gleichwertige Wertpapiere, die den Kriterien betreffend die Notiz oder den Handel an einem geregelten Markt oder einer Wertpapierbörse gemäß InvFG entsprechen, und an einer anerkannten Börse nach Art. 2 iVm Anhang II DVO (EU) 2016/1646 in der geltenden Fassung gehandelt werden, und zumindest 51 % des Fondsvermögens in Aktien oder Aktien gleichwertige Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in den USA haben. Zusätzlich kann auch in andere Wertpapiere, in u.a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.
Name | Raiffeisen Kapitalanlag.. |
Anschrift |
Mooslackengasse
12 1190 Wien , AT |
Internet | www.rcm.at |
Verwahrstelle | Raiffeisen Bank Interna.. |
4,490 % | AFLAC INC. DL -,10 | |
4,460 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
4,360 % | WALMART DL-,10 | |
4,330 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
4,060 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
4,040 % | APPLE INC. | |
3,880 % | MARRIOTT INTL A DL-,01 | |
3,420 % | EXXON MOBIL CORP. | |
3,320 % | CATERPILLAR INC. DL 1 | |
3,110 % | AUTOZONE INC. DL-,01 | |
60,530 % | übrige Positionen |
95,590 % | Vereinigte Staaten von Amerika | |
1,650 % | Bermudas | |
1,150 % | Niederlande | |
0,830 % | Irland | |
0,770 % | Großbritannien | |
0,010 % | übrige Länder |
99,860 % | USD | |
0,140 % | EUR | |
0,000 % | übrige Währungen |